华泰证券 徐彪

援疆大会临近将延续丝绸之路特别是新疆板块的市场热度

1)近期丝绸之路催化剂不断,从亚信峰会上习主席多次提到丝绸之路建设得到多国元首的积极响应,主打丝绸之路的西洽会召开至26日开幕的亚洲合作对话-丝绸之路务实合作论坛。昨日,政治局召开会议研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作,带动丝绸之路上涨1.88%,新疆板块更是上行3.28%,表现居所有主题之首。

2)丝绸之路作为我国向西对外开放的桥梁,在目前复杂的国际局势下有着重大意义,国家高度重视也在大力推进,西部各省市也积极加速推进,近期西安申报自贸区、甘肃发布丝绸之路建设带总体方案、连云港中哈国际物流基地也已启用,后续还将有更多政策推动丝绸之路的建设。

3)新疆作为丝绸之路对外的桥头堡,重要性不言而喻,丝绸之路带的建设必须搞好新疆的发展。另外,新疆近一个月时间发生两起暴力恐怖事件,稳疆的紧要性提升,除了加强反恐工作,进一步推进惠民生促就业的工作对新疆的长治久安重要性也提升。此次政治局工作会议也传导出这一信号。6月份的援疆大会临近,对新疆的支持政策将可能超预期,因此接下来重点关注新疆板块。

4)市场层面,丝绸之路继续关注油气、基建、能源设备、旅游及交运等相关个股,其中重点关注新疆板块,除了关注新疆基建、油气、新能源设备外,还可关注与惠民生促就业更加相关的农业、纺织业、乳业等相关个股。

(报告日期:2014 年5月29日)