特雷弗·哈尼特对交易有个有趣的观点。他是个经验丰富的交易员,他自己经营着一家软件公司,为交易者提供工具。所以,他既观察自己的学习曲线,也观察使用他的软件的交易者们的学习曲线。市场三角洲归纳了大量的图表特征,这个软件可以把买盘成交量和卖盘成交量分开。这种区分使交易者能够获得短期市场情绪指标。这对于日内交易者来说是非常有价值的,并能为长线交易者提供一个有用的执行工具。

 迈克尔·西涅扎是个专职的交易者,也是交易者迈克博客的作者。当我刚开始看别人的博客时,迈克尔的博客是我定期访问的博客之一。我认为他的短线做得不错,他善于捕捉消息。他在博客中公布了他当天关注的股票、市场和最新消息。迈克尔始终保持博客的真实性,他的网站上没有为了提升人气而做得大肆宣传或自我吹嘘,这反而说明他很出名。我在本课会把特雷弗和迈克尔的经验结合起来,因为他们都谈到了一个重要的方面:他们都具有自我意识且都是自已的心理医生。

 我问特雷弗: “你觉得对自我训练最有帮助的三件事情是什么?” 他回答: “回顾我的交易生涯,对我的交易最有影响力的三个因素是:①我所处的环境;②在交易中和平时生活中形成的自律;③ 自我意识和我对市场的看法。”

 让我们具体分析一下。


环境

 当特雷弗开始交易时,他确信自己即将行动并在芝加哥商业交易所大楼中租了一间办公室。特雷弗解释说: “我渴望交易,但是我的知识有限,也很少有朋友或导师告诉我应该怎么做。对于我来说,和高手打成一片很重要。”

 特雷弗从交易者所犯的错误中学到了很多。特雷弗指出: “我从其他交易者那里学到的最多的是有些事不能做。我从其他交易者那里学到了很多有价值的经验,但是,知道哪些事不能做才是我长期生存的经验总结。和别人打成一片,

 我的学习速度很明显地提高了。我可以从别人的成功、失败、做对的事和做错的事中总结经验。这对我来说是无价的,因为他们的某些经历正是我永远都不希望经历的。我可以看清所发生的事情,尝试并从这种市场状况中学习。”

 我多次发现这个主题适合成功的专业人士:他们是在各种环境中快速学习,然后才成功的。特雷弗的经验说明,没有必要去交易公司应聘,也能学到交易知识。只要和专业人士待在一起,就能学到很多经验。


自我意识

 特雷弗强调了作为一个交易者,了解自己很重要。他解释说:“1998年,当我大学毕业后刚开始交易时,每个人都告诉我应该进行场内交易。我一直很内向,但我非常精通计算机。”

 他很快发现自己并不喜欢场内交易,而对刚刚兴起的芝加哥商品交易所电子交易平台十分感兴趣。他还意识到自己的交易风格是天生的厌恶风险并喜欢安于现状。特雷弗回忆说: “我的性格倾向于频繁地交易并控制亏损。这种方法对我很有效,因为我很少会失控。”

 我们听过很多好的和正确的交易方法的归纳总结。特雷弗认为要以适合自已的方式进行交易。他的成功源于他对自已的优势和兴趣的坚持。


纪律

 特雷弗指出: “据我所知,是否有纪律关系到交易者的成败。如果你拿自己的钱进行交易但却没有风险管理计划,那么你最好要有纪律。如果没有纪律,你迟早会爆仓,无法回本。”

 有纪律能加快学习进度。特雷弗解释说: “因为我没有耐心持有仓位,所以我经常提前出场了。幸运的是,我有纪律,我知道要再次尝试。”

 这是一个很好的观点:纪律性并不意味着不犯错,而是意味着正确地犯错。尤其是当你培养自己的能力和信心时,学会“正确地交易”很重要。积极的经验可以建立乐观的态度。应对困境的能力能使你产生信心并处理好市场中遇到的大部分问题。

 迈克尔将自己在自我训练过程中最有价值的三步描述为:①写详细的交易日记;②成为一个业余的交易心理医生;③相信自己的判断。很多有经验的成功交易者都有这个特点:始终致力于交易,并始终依靠自己。


写日记

 迈克尔解释说: “对我的进步最有帮助的事情就是认真写交易日记。我一直为自己能记住并通过记忆进行学习而感到自豪。把有些事写下来似乎是没有必要的??几年前我遇到了困难,我下决心要克服这个困难,从那时开始,我的态度就转变了。我回到了原点并按照这些年来读过的书中给出的建议操作一做了详细的计划并开始写日记。花了几周时间写日记,我就发现了我自己自欺欺人的行为。我很吃惊,我以前怎么没有注意到这些行为。例如,我发现我有个坏习惯,即过早地调整我的止损价。我经常在价格到了进场价的时候就出场了,没赚到钱。改正了这个缺点以后,我的赢利显著增加了。”

 我也有相同的经历:在做交易记录时,我也发现了我的问题。通常情况下,只需对你正在做的事情做出一点改变,你就能实现从不赚不亏到赚钱。


成为一个业余的交易心理医生

 迈克尔说: “我一直在间断地学习交易心理学的点点滴滴,但直到我读了一本专门研究这个话题的书时我才开始真正了解它。我读的这本书是马克·道格拉斯写的《交易心理分析》。这本书总结了我零散的知识,并促使我审视自己的信念和行为。我每次读这本书都会有不同的收获。在未读《交易心理分析》之前,我就清楚地知道交易是概率游戏。即使亏损笔数比赢利笔数多,只要期望值是正数,我仍可以赚钱。但在实战时,我的行为和理念脱钩了。这本书迫使我承认,我无法知道任意一笔交易的结果,也没有必要知道。这本书使我意识到,只要我坚持自已的交易计划并坚持采用好的思路,长期下来我就是赚钱的。

 当我们成为自己的心理医生时,我们便缩小了知识和感觉之间的差距。


相信自已

 迈克尔回忆说: “几年前,我从日内交易课程网站买了一张CD光盘,名字叫做《交易者自我确认》。这张光盘长达3O分钟,声音是一种自我暗示,来帮助交易者调节心理状态。我每周至少两次,通常是在早上淋浴的时候听。这些自我暗示能帮助我记住以前读过的交易心理学的书中的内容。听这些自我暗示对保持我的头脑清醒很有帮助。”

 说实话,我并不相信积极思维和自我暗示(我没听过他说的那张光盘),但是我得说迈克尔的话非常有意义。仅读一本关于交易心理学的书,然后就置之不理是不行的。你还需要反复阅读,以便更好地消化吸收。迈克尔每周就是这么做的,他想成为自己的心理医生。

 你的任务是,确定并实施一项每周惯例来帮助你养成良好的交易习惯。这种每周惯例可以是听CD(或自己录制的信息),也可以是和交易者一起回顾你的交易日记的内容。正确的思维和行为要合为一体,以便使你到达理想状态。