上篇文字挂网上后,有读者回复说:扯淡吧,上班族上一分钟买完后,后面下跌就会改变主意了,怎么可能像你说的这么做。其实,对于这样的认识,我感到很无语。人的一生很长,投资是可以作为一生的事业。而在投资生涯中,最值得投资的标的物是你自己。如果没有知识的积累,甚至不准备为了你的投资事业去努力学习,那是不可能在投资过程中有好的收获。再说我们讲的是投资,而不是投机,如果没有主见没有对市场的认知,当然投资这事对你是不合适的,没有人可以不经努力就成功。你真不能跟拥有深厚背景的不学无术之人比,他们可以很轻易成功而你不行。我曾经说过一句话:尽管这个神奇的国度,人人都相信权力可以致富,但我仍然相信通过智慧致富是可行的,并且,我更愿意通过自己的努力站着把钱挣了。

既然确定要通过自身的能力挣钱,那么经常不断地学习就是你必须的过程。投资是一门艺术,它要关注的东西很多。而如果你立足于跟随社会发展洪流推动的方向投资,那你就不能不关注国家的产业政策。这次两会刚刚开完,我不知道你有没有仔细研读政府工作报告。其实从政府工作报告中,可以看出未来中国经济三到五年的发展脉络。这里面有几个可以关注的方向:

第一、我们看到今年的军费预算增长12.2%,军队的被动防御转向主动防御。这就需要军工产业提供更多的支持,同时军工资产证券化会是一个中长期的方向,这与我们先前判断的军工产业是值得投资的方向是一致的。军工产业门类很多,但从被动防御转向主动防御看,若是将国土防御推进到国境线之外的1500公里,与海洋防御推进到3000公里,那么,在海工重装装备方向,以及航天军工方向将会有大的发展。而且这些行业有国家刚需买单保险,军费预算的增加,必然会使其出产量增加,未来的发展是值得预期的。

第二、我们注意到政府工作报告提到第三产业对GPD的贡献比例达46.1%,这是2013年第一次超过第二产业的成绩。这已经表明这几年压抑粗犷式发展方式,并向新兴战略行业转型已经得到了初步的效果。传统制造业的改革重组将是重头戏,新兴产业中的先进制造业、新能源、新材料类是未来的的发展方向。而互联网消费首次被提出,国家在4G网络应用上仍然会加大投入。这些内容是很值得品味的,它或者表明国家在产业发展上,已经高度认同科技发展对社会发展洪流的推动。

第三、高铁与核电方向仍然是国家所重视的,前者是大国外交建立新丝绸之路的重要载体,后者则是低成本能源替代的方向。结合国家战略的“东拒西进”策略,在东南海发展相对强大的军力,保障了东部发达地产的经济,可令其屏障有更大的纵深。而西进的方向是为了经济发展的增量,除了能源物流人流外,最重要的是中国标准的推广。西方国家最担心的主是中国高铁全球化,而泰国与乌克兰之乱,以及土耳其汇率受攻击、昆明事件,背后都有西方遏制中国西进的意图。我们认为,中国高铁方向是个长期的发展战略,衡量它的价值不能仅仅从经济利益考量,更多的应该从国家战略的高度认识它。当然,不可否认的是,这是一个长期的过程,而在这个过程中,只有最先产生现金流的企业,才是你当下应该关注的标的。核电的发展,从成本考量是最经济的。日前已经出现中核工业与中广核拟挂牌上市的消息,这表明国家在能源布局上已经有了清晰的思路。从发展速度与成本讲,核电的效率是最高的。我们建议在这个方向,首先应该关注的是参与建设和原材料供应商,理由同样也是它们最先产生现金流。

 

                                               

                                Sulon  2014/3/16 22:18