钱江晚报

周末的天气有些闷,但钱哥微信粉丝的投资热情并未受到影响。昨天,40余位忠实粉丝从省内各地赶到杭州滨江区的融创·杭州印楼盘体验中心参加钱哥微信的私募沙龙, 和钱哥的两位私募小伙伴一起探讨目前的A股大势和沪港通的投资机会。

目前“沪港通”正处于测试期。这意味着开启上海与香港两地“互通时代”的“沪港通”已进入冲刺阶段,预计最快将于10月正式开通。“沪港通就要来了,外资要抢筹,钱哥的粉丝们,你们准备好了吗?”在昨日的钱哥微信私募沙龙活动中,歌道投资徐浙波首先为大家全方位解读了沪港通。

徐浙波表示,毫无疑问,沪港通对于A股市场是一个重大机遇。单从资金面来说,国际资本可以借助沪港通机制直接进入A股,是A股引入新增资金的大好机会。从目前的消息来看,沪港通政策将为A股市场引来3000亿元的境外资金。有了沪港通之后,中国证券市场的发展将真正进入一个新时代。

而从微观层面来看,A股中小投资者热衷小盘股和题材股,对股息率较高的蓝筹股视而不见。而“沪港通”正好催热了蓝筹股行情,这对矫正A股市场散户的“赌徒心态”会产生正面的作用。

与2007年的“港股直通车”下资金单向从内地流向香港不同的是,“沪港通”下资本将发生双向流动,沪港交易所的对接在真正意义上实现了国内资金与海外资金在两个市场的自由流通。这一方面有助于打破内地股市长期低迷的局面,另一方面内地投资者可以买香港市场上的股票,分享到一些投资机会。

谈到具体投资机会,徐浙波为粉丝梳理了三个思路。首先机会最大的是依据物以稀为贵准则。香港市场独有而A股市场没有的行业,A股市场有而港股市场没有的行业和公司,前者如澳门博彩公司、科技龙头腾讯和金山。这些公司有可能受到A股投资的喜爱。A股市场中包括军工、白酒、中药、稀土、旅行社、影视动漫等公司,自然也容易受到境外资金的追捧。其次从溢价折价角度看,A+H股折价大的和溢价大的个股都有可能出现套利机会。像AH股中溢价最高的浙江世宝,其H股就因沪港通刺激在6月至7月大涨一倍以上。AH股中折价大的个股多为估值较低的蓝筹公司,像潍柴动力A股在7月中旬开始的那波行情中,最大涨幅也超过20%。蓝筹股股息率比较高,分红也高,相比较而言,蓝筹股更值得关注。最后,由于海外机构投资者偏好低估值、高股息的大盘蓝筹,可以预见将催生对金融等低估值和高股息的板块的需求。从这一点上看,对应的杠杆基金将蕴藏极大的投资机会。结合杠杆基金的交易活跃性,推荐关注800金融B(150158)和800有色B(150151)。

随后,私募楼庭聚重点和粉丝讲解了他对目前市场的理解和未来投资机会的前瞻。楼庭聚表示,经过买在起涨点系统对全市场测试,目前多头家数大于空头家数,短线而言,市场可操作性仍然较强。不过,他提醒投资者,从资金面分析,第一轮主板市场上涨是有场外资金进场,而最近中小板和创业板的走强是场内资金前期老庄的拉升。主板市场8月6日开始资金持续流出,中小板从20日开始流出,创业板目前还是小幅流入。

投资机会方面,楼庭聚表示,在未来的几个月时间里,他继续看好主板市场的机会,如沪港通、国企改革和航天军工题材,新经济领域则看好机器人和新材料等产业。

昨天的现场,粉丝们问题不断,有的问贵州茅台等白酒行业的前景如何,有的问特斯拉等新能源汽车产业的投资机会,有的则想了解机器人和新材料等行业有什么值得关注的机会。专家们一一为他们做了解答。

本报实习生 周锐 本报记者 刘芫信