寻找适合自己的交易系统                       作者——天道

市场中每个人性格不同、能力不同、环境不同,所以根据自己的情况选择并建立一套属于自己的交易系统是炒股重中之重。

首先还是先说明一下,免得产生误会!我不是一个完全的价值投资者,也不是一个完全的投机者,我是一个价值投机者,为什么说我不是投资者呢?因为我买入就是为了获利卖出,而不是买入就不卖,我会考虑市场的趋势。为什么又说我不是投机者呢?因为我买入前首先会详细公司基本面,基本面是我首要考虑重点。为什么我要做价值投机者呢?因为我置身价值是为了防范风险,使自己的投资尽量稳健,而进行趋势波段操作是为了获取更大的利润。

今天主要谈谈自己的交易系统,由于集中和分散一直在散户中争议很大,所以我谈谈集中持有1只股和适度集中的自己看法。(本方法对基本面分析和技术分析的能力要求都相对较高,所以只适合小部分追求稳健同时又要求高回报的投资者。)

集中持仓1:

1.利

①短期由于持有一只假定买入的是大牛股可以使资产快速增值高速复利!

②由于持有一只能使自己轻松充分了解手中持股的基本面变化信息。

2.弊

①持有一只尤其小盘股涨跌震荡幅度巨大,收益不能平稳和导致心态变化非常大,遇见大涨大跌心跳将会加快、神经紧张、血压加高,不利于生活和身心健康,尤其有高血压心脏病等患者。

②持有一只股有时运气成分很大,能从众多优质股优中选优选出最好的一只固然不错,但有时运气好猴子一个飞镖丢去也可能选中大牛股,同样的道理要是选错了选出的股不涨都还说的过去,就当自己冒着高风险存银行了,要是选出的股是大熊股那么后悔莫及,如中石油、中远洋等等多不胜数。或许你要说我说的全是主板,万一我买的是创业板呢?好吧就按目前创业版暴涨鸡犬升天下依然有不少股在上市价下面很多$中元华电(SZ300018)$ 、$吉峰农机(SZ300022)$ 更有当年大家都看好的第一牛股$海普瑞(SZ002399)$ 。

③黑天鹅,黑天鹅是我们做为一个长期复利稳健投资者不得不防的,如之前谁也没想到的$重庆啤酒(SH600132)$ 和惊天动魄的$*ST昌九(SH600228)$ 惨案。以前历史上还有很多就不例举了。虽然那是一年千分之几的可能,但是十年就是百分之几了,假使你之前在市场上混了30-40年那就是十分之一甚至更高的几率了,本来辛辛苦苦几十年一朝回到解放前,多年的收益付诸东流,更有甚者血本无归。有时候不怕一万就怕万一,运气霉天上都可能掉耙鸟屎砸到自己头上!

适度集中持仓:

1.利

①收益稳定可以防止大幅波动,心态更平稳。

②可以有效防止运气成分而避免选出的唯一一只是大熊。

③可以防止黑天鹅的突然袭击造成的重大冲击。

2.弊

①账户总体收益不能像持有一只超级大牛股那样快速增值!

②相对一只股你需要掌握的东西要多些,但是一般人有能力分析跟踪2—5只股。

解决方案:

①在几千只股中找到2-5只基本面优良、高速增长、估值合理、没有成为大众情人之前被冷落的小盘高成长股,这一点对于用心且能力达到一定水品的人不难。

②选择好业绩即将释放股价拉升前买点介入。(如将要到来的刺激因素、如产品供不应求,产能即将释放。)

③尽量选择有横盘,有缩量调整充分,主力筹码集中的个股。

④用百分之八十资金买入2—5只优良个股建好仓底仓,百分之二十留用!

⑤*由于选择都是优质成长股,并且长期来看它们总体都将是向上趋势,但是它们的阶段性涨跌步骤一般是不同步的,不会同时拉升和调整,故我要说的重点也在这里。(*注意重点这里必须从公司业绩增长角度考虑选择持仓个股,因为这样我们就算短期被套很快也会解套。)

利用自己技术优势,把百分之二十备用资金买入已经调整充分的已有底仓持股,然后等股价快速拉升后出现冲高乏力迹象,再把加仓的百分之二十仓位卖出就降低了个股成本。由于都是从基本面选出的优质股,为防止丢失筹码,所以我个人是先低吸后高抛的原则!

这样完成了一次完整操作,如果持仓中有其他已经调整完成个股,我就继续将之前出来的资金买入调整完成的持仓个股。

注意的是如果恰巧都没有调整,那么就要耐心等待,等待调整后的机会。这样长期下来我持有的个成本也会不断下降。

通过这样的方法可以让自己账户享受两部分利润,以及通过适度集中(规避满仓一只股)防止黑天鹅和充分利用资金:①可以享受高成长股带来的成长复利。②可以享受阶段性加仓减仓带来的差价利润从而降低持仓成本及增加账户收益。

结语:自从我自己总结出这个方法并使用,切身体会是心情平和、吃饭好、睡觉香、遇见大跌心不慌,身体是越来越健康!愿所有有缘的股友财富高速增长的同时身心健康,快乐的去享受复利成果!