141015*国金公募*今日重点、近期活动预告、每日要闻
2014-10-15 国金公募早茶


今日重点推荐
1、【宏观】李治平*评央行再度下调14天正回购利率:央行再度下调14天正回购利率不意外,降息预期逐渐加码。
2、【债券】陶敬刚*4季度债券报告-新常态•破局之:无风险利率下行至少可以持续到15年3月,10Y国债利率目标3.6~3.7,建议积极加大杠杆、拉长久期;建议持仓高评级,关注城投债的政策变动。
3、【军工】陆洲*荐达刚路机:公司的军用机场跑道快速修复设备面临广阔市场空间,公司股权划至陕鼓后,内涵外延的发展空间全面打开,前景极为广阔!
4、【计算机】郑宏达*评东方国信Q3业绩预告:业绩稳健增长,行业应用逐步拓展,料14-15 年 EPS 0.74 /0.97 元,目标价29-34 元。
5、【建筑】孙鹏*评洪涛股份:协会网站电商平台具公信力/加盟会员/行业资讯/媒体资源等先天优势,电商平台上线新业务逐步落地,14-16年EPS 0.48/0.64/0.82元。
6、【非银】贺立*评非银Q3业绩:上市券商前3季净利增52%,Q4有望享受业绩与创新双击,荐互联网券商锦龙股份等+国企改革标杆国元证券+两融、交易量、自营业务弹性高的华泰/光大/中信/广发。
 
周其他推荐
1、【非银】贺立*荐国元证券:业绩预增79%,领先同业,正在持续提升杠杆/ROE底部反转仍将持续+国企改革+估值比同类型券商低40%,继续坚定推荐。
2、【军工】陆洲*荐中国重工:中国海军装备旗舰、军工央企改革先锋,是估值最低、资产注入最明确的优质军工蓝筹标的,目标价9元
3、【医药】叶苏*上调爱尔眼科EPS:老医院的稳定增长、次新医院减亏,Q3继续保持靓丽高增长,“合伙人计划”扩张+激励的创新模式望吸引更多优秀医生,上调14-16年EPS为0.459元、0.607元和0.792元,同比增长34%、32%、31%(原预测增长30%、30%、31%)。 
4、【汽车】吴文钊*物产中大调研:率先转型的汽车经销商,以“车家佳”为核心打造的汽车云服务平台,受益汽车后市场的变革和爆发,料公司14-15年EPS为0.50/0.70元,目标价14-18元。
5、【电子】宋佳*海得控制:积极转型中的智能制造解决方案商,料14-16年EPS 0.24/0.50/0.74元,首次覆盖买入评级,目标价21元。中航光电:收购翔通光电,外延思路明确,军品和4G双轮驱动,料14-16年EPS 0.75/1.0/1.18元。
6、【机械】沈伟杰*美亚光电:与春雨医生签订战略合作框架协议,整合牙科医疗产业链+新的商业模式依托于牙科远程诊疗平台/具备较好的前景,料14-16EPS 0.81/1.07/1.40元,目标价55元。山东章鼓:配置风机龙头,年内有望迎“水十条”政策利好,业绩估值有望双击,料14-16年EPS 0.31/0.37/0.43元,目标价12元。
 
 
近期调研、会议
1. 【中国重工-军工改革主题推介会】
10月16日下午3:30深圳福田香格里拉大酒店,广东厅; 
10月20日下午3:30北京民族饭店,锦绣厅。