市场持续调整 下周有望迎来回击
 
今日早盘两市小幅高开,沪指在2300点上方小幅震荡,板块和个股呈现小幅回升态势。股指一度下探后金融板块全线护盘,一度拉抬指数,但幅度和力度皆有限,早盘保持小幅回升态势。午后开盘,沪指持续上行,但上冲乏力,冲高回落持续走低,沪指盘中再次失守2300点整数关口。此后多空双方在2300点附近进行激烈博弈,最终险守。行情已出现破位下行的趋势。沪指报2302.28点,跌幅0.01%,成交1143亿元,深成指数报7921.13点,跌幅0.6%,成交1241亿元,创业板指报1477.59点,跌幅0.02%。i100指数报4063.62点,涨幅0.6%。
从消息上看
中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议于2014年10月20日至23日在北京举行。全会听取和讨论了习近平总书记受中央政治局委托作的工作报告,审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。
汇丰银行10月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.4,高于9月50.2的终值,创三个月新高。尽管就业和成品库存指数有所改善,但产出指数回落至5个月低点,投入和产出价格指数双双下滑。专家表示,PMI数据改善受益于就业和成品库存小幅回升,但有效需求仍疲弱,经济增长基础还需巩固。
国家外汇管理局公布9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。今年9月结售汇逆差1006亿元人民币(等值163亿美元),较8月的8亿美元逆差额扩大超20倍,创有数据记录以来单月最大逆差额。9月银行代客结售汇和自身结售汇同为逆差,分别为482亿元人民币和523亿元人民币。
沪港通推出在即,税收问题仍未有明确说法,也成为市场猜测沪港通延期的重要原因,对此,李小加日前表示,他希望在沪港通推出前,可以为投资者消除此项不确定性,但即使最后税收问题暂无解决方法,也会推出沪港通。
从技术上看
本周大盘继上周五跌破30日均线之后再一次收盘跌破30日均线,5日均线下穿30日均线形成高位死叉,连续破掉20日和30日均线,虽然周四勉强收在2300点上方,但该关口仍面临考验。沪指失守了短期的全部均线,2300点随时可能跌破,不过从10.9沪指创出今年新高后已下跌11个交易日,KDJ指标出现了超卖现象,短线市场将步入加速赶底的阶段,关注下方60日均线2280一带的支撑力度。大盘收收阴十字星,2300点再次失而复得,其实2300点已经反复破过了,已经没有支撑力度可言。下周一还有个小反抽,不起稳下周直接下去找2280点附近的60日均线。大盘今日总体呈现冲高回落走势,量能创出新低,深成指四连阴领跌两市,沪指2300点也岌岌可危。大盘MACD指标继续向下发散,说明调整行情仍未结束,在无增量资金入市的情况下,空头将持续发力,短线应谨慎操作,预计后市大盘惯性下行概率较大。创业板今日弱势反弹后再度转跌,短线抛压较重,预计后市该板块延续调整概率较大。第五批新股申购所带来的资金面压力或是本轮下跌的主要推手,随着下周打新资金回流,市场有望止跌企稳。
操作上看
四中全会闭幕,根据公报内容,会议提出立法和改革决策相衔接,加强重点领域立法,意味着未来法律将是改革的保障,而重点改革领域的立法会加快。我们预期会后将会有更多的改革政策出台,推动各领域的公平正义,具体包括保障市场公平竞争、促进要素公平交易、加强收入公平分配三大类。四中全会公报公布,以法治护航改革,利在长远。随着稳增长政策连续发力以及去年四季度低基数的贡献,预计今年四季度经济将环比回升。对中长线走势仍保持乐观,调整将是又一次逢低买入布局明年行情的机会。操作上短线则暂时保持谨慎,对前期已大涨的品种,应果断卖出来兑现利润;其次对已跌破止损止盈位的品种,也要敢于止损止盈,不要因犹豫而让风险失控;对反抽没量能,且技术上仍属破位的个股。顺势而为防范风险是目前首要任务,不要轻易地抄底。
 建议大家还是少动多看控制仓位耐心等待为宜。可以关注沪港通、深港通标、国资改革、新能源、军工、土地流转、规避高位伪成长概念股,重点关注低价国企改革相关概念,另外下周建议大家可以重点关注天津自贸区。