第一代领导人 601800 气势如虹,第二代领导人 600528 六连板,第三代领导人 601872 强势三连板。一带一路 概念在券商引领的大金融行情中酝酿,在大金融熄火的时候彻底爆发,发起了类似去年自贸区气势的强大攻势。其过程也跟去年自贸区一样曲折,刚开始认同度并不是很高,在市场认同的不断累积中形成共识。由于这个版块体量很大,能充分容纳资金,后市预计还会不断表现。一个主流版块主升阶段,往往会有资金不断挖掘低位的补涨股来维持板块的人气,那么,在三代领导人之后,谁会是下一个一带一路概念的补涨龙头呢?谈谈我的看法:
    一、概念必须正宗。
    基建工程包工头601800十个交易日翻倍、铁路工程包工头600528六连扳、水利 水电工程包工头 601669 一月内接近翻倍、基础设施工程包工头 601668 一月多翻倍。这次一带一路概念涨幅最好、最主流的还是工程包工头,海外工程占比高的最好。
     二、位置必须低。
    600528601872之所以被选为接力龙头,关键还是起涨的位置低,有空间。所以,耳熟能详的601668601669这些都基本跟上了龙头的涨幅,不太可能成为补涨龙头。
    基于上面两点逻辑,推荐海外海洋工程包工头、正宗一带一路概念的 600583 海油工程
    瑞银今日发布中国油田服务行业研报认为,随着油价连续暴跌,海上油田服务工程行业景气度会随之下降,预计2015年国际油价仍将维持低位,将会影响海上油田开发企业的盈利能力,海油工程国内项目可能会略有缩减,但是得益于较低的价格,国内的海工行业还可能扩展海外市场份额。
    一、海外工程业务占比超过海内再创新高。
    海油工程(600583)具有较强国际竞争力和影响力的专业化能源工程服务公司。对外包境外海洋石油工程和境内国际招标工程,多次获得科麦奇、壳牌、菲利普斯、阿科等国际知名能源公司授予的优质工程、安全施工证书和最佳承包商等荣誉。
    公司布局海外多年,依托巨大制造产能和性价比优势,开始逐渐在国际油气工程和建造服务产业链分工中形成一定的竞争优势,预计后续订单依然值得期待,海外业务有望成为公司业绩增长的新动力。公司订单承揽量大增,缅甸项目提升总包能力。前三季度实现国内外市场承揽额238.94 亿元,较去年同期增长139%,其中获得国内订单115.16 亿元,同比增长29%;国际市场开发获得123.78 亿元海外订单,创历史新高。签署了公司首个海外EPCI 总包合同——缅甸Zawtika 项目,金额为3.67 亿美元。该项目的实施将提升公司总包能力,打开未来海外总包业务市场空间。
    二、业绩超预期。
    前三季度,公司实现营业收入153.1 亿,同比 18.4%;实现归属上市公司股东净利润25.9 亿,同比 95%;扣非后净利润23.8 亿,同比 105%;EPS0.59 元,好于我们和市场的预期。
    三、原油期货 企稳反弹。
    制约公司股价的原油期货在下破60美元后止跌企稳,周五盘后暴涨6.44%。
    四、位置低。
    本轮行情,大盘指数都涨幅达到50%,一带一路概念绝大部分概念都翻倍,海油工程涨幅40%都不到,严重跑输大盘。