券商

点评:大象起舞,跳得最欢快的当属券商股,因为券商股集中了各种优势,包括估值低、弹性大、政策好等特点,沪港通开通,监管层放松管制,券商大肆补充资本金,加大杠杆,未来还有资产证券化等业务的开展,可谓前景一片光明。

优质个股:中信证券兴业证券光大证券国元证券

银行

点评:银行股本轮上涨行情的一面大旗,非银存款很快会纳入存贷比计算,而不用缴纳存款准备金,这相当于降准,增强了银行的放贷能力。未来随着国企改革的推进、经济的见底回升,银行板块有望继续迎来估值修复,目前仍具备上涨空间。

优质个股:光大银行招商银行兴业银行浦发银行

次新股

点评:次新股行情从6月开始启动,比大盘还早一个月,随后直线飙升,丝毫不惧大盘调整,走出了独立的走势。今年新股发行估值普遍偏低,以兰石重装为代表的妖股走势惊人,次新股成为强势股的摇篮,对于有高送转预期的个股或迎来下一波炒作。

优质个股:应流股份光洋股份、欧浦钢网、海天味业

一带一路

点评:今年以来“一带一路”概念涨幅惊人,而且这是属于值得中长期关注的主题,它承担了基础建设投资、输出过程产能、人民币国际化等重任,是国家推动“走出去”的战略性计划,工程建设板块成为主力军,在2015年或将延续强势走势。

优质个股:中国交建中国电建中国铁建柳工

军工

点评:军工股的走强源于强国概念,新一代领导层关注国家安全,注重打造军事强国,军工改制在有序推进,成飞集成的重组失败并不具代表性,军工证券化在持续中,军工科研院所改制上市已基本达成共识,有望贯穿在明年的投资中。

优质个股:抚顺特钢航天动力航天科技、中航黑豹。

铁路基建

点评:下半年以来,发改委批复铁路项目速度加快,一方面是为了加大基建投资,另一方面是技术输出,属于“一带一路”战略。铁路基建板块也加速上涨,这是今年的主流板块之一,随着铁路项目的不断推进,整体估值有望上行。

优质个股:晋亿实业晋西车轴中铁二局鼎汉技术

航空

点评:今年国际原油价格暴跌,由于大资金的介入,大市值品种备受关注。另外,航空业基本面见底,有望出现反转,这些都促使了航空股进入一波上升行情。不过虽然油价下跌改善利润空间,但目前还处于供需弱平衡状态,题材炒作的概率较大。

优质个股:海南航空东方航空中国国航南方航空

房地产

点评:地产板块是令人意外的惊喜,因为基本面较弱,而且没有改善迹象,不过扶持政策接二连三出台,安邦保险和生命人寿等险资对其青睐有加,并非财务投资而是战略投资,地产股也成为了拉升大盘的主力军之一,但它较少抢风头,总是在默默的拉升。

优质个股:金融街金地集团北辰实业栖霞建设

上海自贸区

点评:尽管推行不畅,但自贸区政策仍属于改革的重点内容,在自贸区拥有土地储备的上市公司估值将获得大幅提升,上海自贸区是其他自贸区的标杆,仍是政策着力点。有消息称上海自贸区范围或扩容,这或将带来新一轮的刺激。

优质个股:浦东金桥张江高科陆家嘴浦东建设

互联网金融

点评:2013年是互联网金融元年,2014年以来更是进入快车道。互联网金融创新产品层出不穷,第三方支付牌照发放加速,P2P更是得到了空前发展,国家也鼓励股权众筹,互联网金融的想象空间巨大,有望出现革命性产品并改变金融业态。

优质个股:中科金财恒生电子金证股份上海钢联