一、宏观/行业新闻
  1、稀土出口配额正式取消板块龙头具备翻倍空间
  商务部日前发布了《2015年出口许可证管理货物目录》,明确稀土出口执行出口许可证管理,仅需企业拿出口合同申领出口许可证。稀土出口配额正式取消,这是自2010年中国稀有金属出口政策调整以来首次出现的重大变化。业内普遍预期,稀土新政有望在上半年内加快推进,稀土价格也有望回升。
  申银万国称,自2013年以来的两轮打黑,成效正在显现,行业生产秩序有所好转;六大稀土集团组建方案均已获工信部备案,行业整合进展积极,将限制供给增长;镝铽、镨钕价格自11月以来已见回暖。资源税调整、收储预期升温,料将进一步推升国内稀土价格。
  有券商行业分析师指出,当前稀土行业已经进入了比较确定性的向上拐点,出口配额取消之后,国家收储政策一旦加码,未来将形成叠加效应,稀土价格的上涨已经在路上,在这样的预期下,板块龙头具备翻倍空间,首要标的包括五矿稀土和广晟有色等。
  
  2、李克强对永久基本农田划定作重要批示掘金概念股
  中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出,我国人多地少,任何时候都要守住耕地红线,守住基本农田红线。要坚持数量与质量并重,严格划定永久基本农田,严格实行特殊保护,扎紧耕地保护的“篱笆”,筑牢国家粮食安全的基石。
  另外,2015年中国还将继续深入推进土地出让制度改革,推广形式多样的出让方式。官方将继续探索共有产权房用地的供应、管理和退出机制,调整不同用地供应结构,保持土地市场稳定;实行针对性的土地供应和出让政策,促进土地资源合理配置和有效利用。
  A股市场上,建设高标准基本农田相关概念股可涉及到水利灌溉(大禹节水亚盛集团国统股份新界泵业利欧股份等)、工程机械(厦工股份三一重工山推股份等)、土壤修复(铁汉生态永清环保天瑞仪器维尔利等)。
  
  3、华泰证券:银行股值得加码中行至少有50%空间
  华泰证券最新研报称,继2014年金融股勇立潮头,揭开长慢牛的大幕后,2015年银行股仍然值得加码。
  华泰证券指出,在央行发布387号文,存贷比加弹性如期而至后,2015年金融改革加速,政策红利接踵的趋势不变。诸如信贷资产证券化提速,地方版AMC扩容,国企改革推进等春风渐近,可以预见的是银行业的改革转型将加速,民营参与增强,市场化的活力将得到更充分的释放。从估值面看,中国银行股沉寂多年的修复刚刚启动,至少还有50%以上的修复空间。
  在具体的投资标的上,华泰证券重点提到了中国银行转债赎回带来的机会。华泰证券指出,此前,因为中国银行有效流通盘小,所以在这一波行情中受到转债转股套利影响较大,中行股价弹性一直落后于其他几大行,估值也低于大行平均水平。现在中行转债赎回流程启动,虽然具体时间待定,但可以预见的是随着转股的加速,压制股价的边际效应减弱,终将拉至其应有估值水平。而且中行是人民币国际化加速推进下最先直接受益的银行,其在海外业务的提前布局带来的“走出去”的先发优势不可轻视。
  此外,华泰证券还表示,投资者除了可以关注中国银行转债赎回带来的机会以外,短期可以继续关注华夏银行光大银行浦发银行交通银行。其中,华夏银行是混合所有制标杆,受益国企改革,光大银行是被拯救的落难公主,改善趋势已现。同时持续看好特色化、市场化的南京银行宁波银行平安银行还有兴业银行
  
  4、交通部发文加快现代航运服务业发展行业龙头望受益
  1月5日,据交通部网站消息,交通部发布关于加快现代航运服务业发展的意见,提出促进传统航运服务业转型升级、提升航运交易服务能力、创新航运金融保险服务等主要任务。
  分析人士表示,中国虽拥有240余家航运企业,总运力规模达1.42亿载重吨,占世界总运力的8%,但难称航运强国,整体揽货及议价能力与国际航运企业相比还存在一定差距;最后,中国航运市场相关配套设施不完善,特别是运价衍生品种类、市场规模、企业参与度还与世界航运强国存在一定差距。
  业内分析人士认为,2014年以来,航运行业持续获得国家政策的关注。A股上市公司中,中远航运、中海发展、招商轮船、中海海盛、宁波海运等行业龙头值得关注。
  
  5、房地产板块集体狂飙龙头股面临价值重估
  2015年的首个交易日,地产板块再现集体狂飙的盛况。其中中粮地产首开股份、顺风恒业、中房地产保利地产万通地产等涨停,北辰实业万科A等涨逾7%。
  齐鲁证券认为,房地产行业尤其是一线地产企业的低估值提供安全边际,在流动性收紧与销售增速回落至前,房地产行业估值有继续修复的空间,继续看好一线、低估值、低市盈率地产公司。
  华泰证券表示,地产行业是周期性行业,行业内的公司共性强于个性,所以决定公司涨幅大小的往往是估值差异。尤其是在牛市中,资金选股逻辑变得简单、粗暴,这种向低估值轮动的效果会愈加显著。比较保利地产招商地产万科A三家公司的估值看,华泰证券认为,招商前期估值修复最快,但是尚未触及相对估值的顶峰,未来仍会有继续上涨的动能。但从上涨速度上看,估值修复较慢的保利地产可能会取代招商地产的领头羊位置。
  
  6、汽车燃料消耗量新标准发布新能源汽车迎更好机会
  1月5日,据工信部部网站消息,2014年12月22日,GB19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》和GB27999-2014《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》两项强制性国家标准正式发布,将于2016年1月1日起实施。
  中银国际认为,2014年是截至目前中国新能源汽车政策出台最多的一年,从新能源汽车购置税的减免,到有关新能源汽车充电设施的支持政策,再到新能源汽车采购的倾斜规定等等,为新能源汽车的发展提供了良好的环境。国家对于下一阶段发展我国新能源汽车产业重要的引导方向,也有望使下一轮新能源汽车产业发展获得重要的产业和资本投资机会。目前A股市场上,新能源车概念股主要有:上汽集团福田汽车比亚迪新宙邦中科三环杉杉股份等。
  
  7、工信部加大技术装备融资支持力度产业迎新发展契机
  1月5日,据工信部网站消息,为贯彻落实党中央、国务院关于做强做大装备制造业的战略部署,加快推进装备制造业发展方式转变和结构优化升级,推动重大技术装备自主创新和产业化,工业和信息化部与中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)联合加大重大技术装备融资支持力度。近日工业和信息化部、中国进出口银行联合发布了《关于加大重大技术装备融资支持力度的若干意见》。
  有关人士表示,随着国务院关于做强做大装备制造业战略部署的落实,预计国家将持续加大对关键工业基础研究的资金投入力度,行业龙头有望持续获利政策利好,产业也迎来前所未有的契机。目前A股上市公司中,涉及重点技术装备的上市公司主要有:中国重工沈阳机床、秦川发展、蓝英装备长荣股份机器人龙源技术、盛运股份、龙净环保、燃控科技等。
  
  8、杭州建立工业锅炉"智慧节能"系统四类个股受关注
  当物联网和传统的能耗设备锅炉相遇,给节能减排带来新的抓手。记者从杭州市质量技术监督局获悉,杭州建立了工业锅炉“智慧节能”系统,可提高锅炉整体能效3%。
  有券商分析员称,环保倒逼下,燃煤工业锅炉行业迎来以燃煤清洁化、替代化为主要的技术路线的节能减排革命,催生数千亿元的改造、运营市场。建议关注清洁高效煤粉燃烧运营及应用领域的亿利能源、科达洁能天地科技;工业锅炉环保设备商,如燃控科技、龙源技术龙净环保雪迪龙;生物质供热行业龙头公司;受益锅炉煤改气的城市燃气分销商,如陕天然气国新能源金鸿能源等。
  
  二、公司新闻
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