【投资聚焦】

○一带一路规划获批即将出台 新疆连云港率先突破

据悉,一带一路规划已正式获批,即将出台,将以新疆、连云港这两大起始点作为重要突破口。正在召开的乌鲁木齐两会上传出消息,乌市将积极申报亚欧经贸合作试验区,加快综合保税区和乌鲁木齐陆路港建设,打造丝路经济带上的物流中心、金融中心。据悉,该试验区还存在升格为自贸区的可能性。

点评:近期央视、新华社等权威媒体持续报道一带一路进展。考虑到今年是新疆维吾尔自治区成立60周年,结合丝绸之路核心区建设,中央很可能给予一系列政策优惠。新疆城建600545)、北新路桥002307)等基础设施建设类企业首当其冲,友好集团600778)、天山纺织(000813)等商贸企业也将受益于通关便利化。

连云港近日制定了《关于推进2015“一带一路”交汇点建设的实施方案》,还提出加快推进中哈物流二、三期规划建设,做成一带一路上的样板工程。连云港601008)股价12日涨停。

○500亿引江济淮工程年内有望动工

日前受国家发改革委委托,中国国际工程咨询公司在合肥召开引江济淮工程项目建议书咨询评估会议。此前引江济淮工程已经通过水利部水规总院的审查,并被纳入国家重大水利项目计划。此次国家发改委召开项目评估会议,意味着引江济淮工程有望获得正式立项,从规划走向实质开工建设。

点评:工程输水线路总长约1280公里,总投资规模预计超过500亿元。项目的建设将极大提升区域内的水利及基建需求。此前青龙管业002457)、巨龙管业002619)、龙泉股份002671)等公司在南水北调等大型项目招标中中标较多,同时海螺水泥600585)、华菱星马(600375)等区域建材股也将受益。

○农机板块步入“政策蜜月期”

1月13日至14日,农业部在广西壮族自治区召开全国农业机械化工作会议,部署2015年农机化工作。近年来,我国农业机械化综合利用水平持续提高,不过仍然存在巨大的提升空间。随着“一号文件”的渐行渐近,农业现代化的热度升温,对农机行业构成推动。

点评:2015年将成为农村改革深化元年,农机行业将迎来大发展;当前农机会议召开,“一号文件”临近,A股农机板块有望享受政策红利,投资机会值得关注。相关公司有吉峰农机300022)、一拖股份601038)。

○互联网金融概念火热两公司值得关注

12日,互联网金融概念股再次受到资金追捧,同花顺赢时胜等个股再现机构席位买入。从该板块近期表现看,年初至今东方财富涨幅已达37%,位居第一,金证股份同花顺等涨幅也都超过25%。

点评:板块受热捧主要原因是李克强总理新年首站考察的即是互联网银行,业内认为这释放出监管层对互联网金融持开放和包容的态度,预计年内互联网金融的相关规范性、标准性的政策法规将陆续落地,促进行业持续健康发展。A股公司中,数码视讯300079)旗下的第三方支付平台正打造成P2P网贷管理安全平台,业务量正快速提升;海宁皮城002344)旗下互联网金融公司业务正在开展中。

○阿里重金收购互联网广告平台行业发展前景看好

据行业媒体报道,阿里巴巴集团近日已斥重金控股易传媒,双方交易已正式完成。易传媒是国内最大的多屏整合数字广告平台,拥有在线广告技术、用户数据解决方案、受众管理系统等一系列技术产品。业内认为,由于互联网营销核心即是数据,这正是阿里等电商龙头的核心优势,双方优势结合将使得行业获得更加广阔的发展前景。

点评:数据显示,在最近3年传统媒体广告市场规模增速不断下降,年均复合增长率仅10%的情况下,互联网广告复合增长率达到 53%。据测算,2017年国内互联网广告市场规模有望达到2800亿元。行业快速发展,龙头企业受益最为明显,如腾信股份300392)、蓝色光标300058)等。

○中汽协预测今年销量增7% 券商看好汽车估值修复

中国汽车工业协会12日发布数据,2014年我国汽车产销量双双突破2300万辆,连续第六年位居全球第一。中汽协预计今年汽车销量将达2513万辆,同比增长7%。其中,乘用车销量增长8%,商用车销量增速为2.4%。

点评:多家券商认为,汽车行业依然处于景气度较高的水平,风险小,估值低,行业龙头存在进一步估值修复的动力。此外,汽车整车行业大多为央企和国企,均为国企改革的重点单位,将享受此轮国企改革改革带来的积极变化。其中,上汽集团600104)新品SUV昂科威去年12月销量过万,2015年利润贡献有望超预期;江淮汽车600418)SUV车型热销带动公司去年12月销量大增26%,公司15年重回高增长轨道将带来高业绩增速;华域汽车600741)零级化、中性化、国际化三大策略成果不断落地,对大股东的依赖程度已经明显降低。

○新能源汽车产量大增 碳酸锂企业借势提价

在新能源汽车销售放量、冬季盐湖提锂装置受限等因素的推动下,12日多家生产企业集体上调碳酸锂价格,幅度在每吨500-2500元不等,最高涨幅达6%,目前价格较2014年初上涨15%。

点评:去年12月份新能源汽车产量突破2.7万辆,新能源汽车市场强势启动。机构预计,在下游新能源汽车销量增长的推动下,2015年碳酸锂价格存在10%至20%的上涨空间。天齐锂业002466)控股子公司泰利森,为全球最大的固体锂矿生产商,占全球锂辉石矿供应量的2/3;赣锋锂业002460)为国内锂深加工行业龙头,新增5000吨碳酸锂生产线已进入试车阶段;江特电机002176)具备锂云母提锂技术,并拥有丰富的锂矿资源,正在建设年产8000吨碳酸锂生产线。

○动车新线路客流频爆满 标准化方案利于行业发展

12日,铁路部门首次开行燕郊至北京的动车组临客,首趟上座率超八成。去年底新开通的成绵乐、郑开城际铁路也频频出现客流爆满,但由于动车供应短缺,导致加车受限。报资讯获悉,中国标准动车组研发已取得进展,计划在3月完成全部研发工作,9月通过认证。

点评:中国城际铁路的大发展期已经来临。在南北车合并后,动车组标准的制定将进一步提升铁路高端装备的输出能力,并降低运营维护成本。南山铝业600219)目前占有南车四方60%的铝材订单,还将与南车进一步合作,参与标准动车组的研发配套。

【公司动向】

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