★早评:主板退潮年报或成行情上涨新主流★-150121  
      周二的回涨是在情理当中,当然没有证监会的公告不会来得这么快这么直接,当然这是证监会自己惹的事,屁股当然要自己擦,我们在周一的收评当中就谈到市场反映过度必然要纠错,周二就是一个纠错的过程,那么反弹就是纠错,就需要看证监会的处罚应该值多少点的下跌。

     这次的下跌证监会是引发者,其实处罚也可以看作是导火索,原因就是权重蓝筹涨多了,下跌的动能也是获利盘,两融获利最多,所以下跌最严重的就是前期涨幅最大的,证券就是重灾区,金融也是重灾区,基建也是重灾区,而其它小盘股不跌反涨,原因对比一下大家就明白了,风险是涨出来的,机会也是跌出来的。

    即然谈到证券我们就来说说证券股后市的走势,证券股的下杀是监管层的意图,因为压指数就要压龙头,证券涨得最多下跌起来当然也最厉害,证券本身也应该有30%的空间,其实现在从龙头中信来看基本到位了,所以今天如果跌停恐怕只有中信和海通,因为他们是上涨的龙头,也是处罚的对象。那么后市如何参与证券呢?我只能说证券必然有第二波行情,但是不是现在,时间点上应该在三月后期,第二波一定要有年报配合,否则上涨没有理由,当下证券有反弹,但是没有主升行情,参与也只能是反弹,真正的第二波上涨恐怕需要时间成本。中信和海通的下跌明天就会止跌,至于会否快速收复失地,我觉得较难或者难度较大。

     今天市场里都开始放大小盘股的机会,因为创业板创出了新高,不过我还是这样讲小盘股的上涨只不过是主板的备胎,而不是独立行情,相对于创业板而言,我觉得中小板反而会有机会,因为现在主板在退潮,市场的重心集中在了年报行情,年报披露增长的个股都会或多或少有行情,而且配合高送转的个股行情会更好,所以无论是主板还是中小板,只要有业绩配合的股都会受到资金的关注,因此要从高业绩里寻找机会。

     谈到业绩不得不说,证券股的业绩2014净利增长一倍应该是一个已知数,如果证券业绩增长一倍,那么整体的市盈率就会降下来,这就是未来证券上涨的动力所在,被错杀的品种必然会被市场纠正,保险和银行都是,只不过他们前期涨多了,休息下也是应该的。

      我们一向讲究配置,不愿意让大家在一支个股或者一个板块超配太多,因为我们从来都是讲大概率事件,尽量让大家投资,而不是投机,每周为什么我们都是推六支个股,其实这就是一个组合,只有用组合才能长期的跑赢指数,我们的股票池总是可以回避市场的暴跌,本周也不例外,周一我们的股票池平均跌幅很小一半都是正数,而指数下跌7.7。所以打组合战要比赌市场好很多,即能回避风险又能获得超额收益。

     后市股指还会有纠错的空间,但是纠完错后市场走向何方,短期还要看政策面的变化,如果市场继续收紧两融盘,那么股指势必要休息一下,因为节奏变了,下一个节拍需要时间。

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