【投资聚焦】

○50ETF期权将于周一起上市交易

2月9日,上证50ETF期权的试点将正式拉开帷幕,做市商业务也将正式展开,A股市场已正式迈入期权时代。股票期权是继融资融券、股指期货之后,A股市场的第三类重要金融衍生品工具,这一“试验田”的开启对于丰富A股投资工具、活跃A股市场、增加券商盈利渠道等,将产生深远的现实意义。

○长江经济带工作会议召开顶层设计方案即将出台

2月6日,国务院副总理张高丽在京主持召开长江经济带发展工作会议,研究讨论《2015年推动长江经济带发展工作要点》,部署下一步深入推动长江经济带发展工作。张高丽指出,长江经济带具有重要战略地位,要做好推动长江经济带发展的顶层设计,继续挖掘和利用长江黄金水道优势,加快建设综合立体交通走廊,统筹沿海沿江沿边和内陆开放,加强与“一带一路”战略衔接互动。

点评:此次会议预示长江经济带顶层设计方案即将出台,全国两会前后将是重要时间窗口,这对长江经济带这一与“一带一路”、京津冀协同发展并列的三大区域经济战略意义重大。可继续关注资讯此前提示的南京港002040)、重庆港九600279)。另外,保税科技600794)是长江中下游最大液体化工品保税仓储企业,为顺应国家长江经济带建设战略,公司投资设立的长江航运交易中心已筹备完毕。

○央企混改方案相继获批未来三年迎重组潮

北新建材000786)、中国玻纤(600176)最新公告,中国建材集团发展混合所有制经济试点方案的有关内容已获得国资委批复,两公司成为集团首批试点实施单位。此前一日,国药股份国药一致因公告集团混改方案获批双双涨停。

点评:据媒体最新报道,接近国资委人士透露,今后3年,央企将迎来重组潮,预计会从目前的112家缩减至50-60家。重组主线将是避免同业竞争,资源要素向大企业大公司集中。随着央企改革加速,预计首批试点的6家央企中其余4家方案也将陆续获批,旗下A股公司值得关注,如国投系的国投新集(601918)、中成股份000151),中粮系的中粮屯河600737)、中粮生化000930)和中粮地产000031)等。

○新疆兵团南疆师团城镇化加速

为加快新疆兵团南疆少数民族聚居团场发展,新疆兵团未来将优先在南疆师团设市建镇。资讯获悉,兵团近期已启动南疆一师、二师、三师、十四师建制市范围与师域范围一体化工作,加快四师克达拉市、七师胡杨河市、九师小白杨市、十三师红星市、十二师拟建市、十四师昆玉市建市步伐,实现除建工师外每个师都有一座建制市,从而完成兵团政企分开。另外,从权威渠道获悉,2015年两会前兵团还会有两个城市获批复。

点评:与其他省份城镇化过程以老百姓自愿为主不同,兵团设市建镇过程中会集中在市镇中心统一建住房和基础设施,周围团场职工(老百姓)几乎全员搬迁,城镇化人口聚集效应非常强大。青松建化(600425)是兵团旗下唯一水泥整合平台,南疆占有率第一,兵团城镇化过程加速直接利好公司。

○走出去步伐加快 核电设备商望迎万亿级盛宴

我国与阿根廷近日签署在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议,这意味着国内预热已久的核电“走出去”战略首单落地。2月6日,国家发改委副主任王晓涛表示,中国的核电建设已到可以“走出去”的时机,目前已和很多国家就此进行了初期的探讨。

◆据了解,目前正在加紧编制的国家级“一带一路”规划中,核电产业作为未来高端制造业“走出去”的核心内容之一,成为实施“一带一路”大战略的重要着力点。

◆据国际原子能机构预计,未来10年除中国外,全球约有60至70台100万千瓦级核电机组建设,这意味着海外核电市场空间将达1万亿元,潜力巨大。中阿签订核电合作协议意味着核电“走出去”进程可能快于高铁。未来在国内核电市场蛋糕稳步“做大”的同时,海外核电市场又将再添新空间,相关设备制造商有望迎来万亿级市场盛宴。

○信息安全新政引发国际关注 自主国产趋势日渐清晰

多家外媒6日报道,针对中国的信息技术产业新政策,美国企业团体正呼吁其政府采取行动,与中方磋商。报道显示,中国将要求外国科技企业公布软件源代码等敏感信息,以阻止潜在的间谍行动。银行、电信等行业将是重点审查领域。美国企业团体担忧,这会给其中国业务带来显著负面影响。

点评:虽然我国不盲目排斥外资设备,但在涉及国家安全的核心领域,国产化是大势所趋。若能得到源代码,国内企业有望通过消化吸收再创新,实现跨越式发展。A股公司中,华胜天成600410)对IBM服务器的技术引进进展顺利;汉得信息300170)在ERP国产化进程中市场份额提高;同有科技300302)的数据存储客户覆盖政府和军队等。

【公司动向】

星网锐捷002396)收购德明通讯布局4G产业链

○运盛实业(600767)向医疗信息化转型

○恒顺电气(300208)拟募资投印尼苏拉威西工业园项目

东易日盛(002713) 进军互联网金融

鹏翎股份300375)拟10转10派3.4元

光电股份600184)拟10转10