【投资聚焦】

○“一带一路”实施方案下周公布两条投资主线值得关注

新华社16日报道,中国将在3月底发布“一带一路”战略具体方案。这一时点正好与3月26日召开的博鳌亚洲论坛相契合,分析人士称,博鳌论坛有望成为“一带一路”这一国家战略对外宣示的重要窗口,参会各方预计也将在论坛期间签署相关合作协议。据了解,此次公布的方案将包括一份详细的重大工程项目清单,涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。

点评:随着“一带一路”具体方案公布,这一统领京津冀和长江经济带建设的长期战略将加快实施。由于这一战略具有长期性,因此对A股相关板块的影响也趋于长期化。短期看,资讯认为两条主线值得关注:一是直接受益重大工程开工建设的基建龙头,如中国铁建601186)、中国交建601800)等;二是博鳌论坛召开地海南正积极打造海上丝绸之路重要战略支点,海岛建设(600515)等本地股受益明显。

○清洁煤炭能源相关政策将出台

据悉,能源局正在进一步研究提高煤炭清洁高效利用,将尽快制定出台《煤炭清洁高效利用行动计划》、《关于稳步推进天然气产业化示范指导意见》、《关于稳步推进煤制油示范项目建设的指导意见》。

点评:由于我国中长期以煤为主的能源格局很难发生根本改变,为实现低碳经济,除了要在新能源应用与节能环保方面加强,还应在清洁燃煤技术等新工艺方面下工夫。因此,在中国清洁新能源注定是点缀,只有清洁煤炭能源才会是中国能源支柱。A股上市公司中,相关标的有亿利能源(600277)、开元仪器300338)、科达洁能600499)、东方电气600875)、宝新能源000690)等。

○新能源车生产将设定门槛 资质放开有望开启

3月16日,发改委网站发布了《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定》公开征求意见。《规定》要求,新建新能源汽车要符合一系列的标准和条件,经核准的新建纯电动乘用车生产企业只能生产纯电动乘用车,不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品,新建企业生产的产品必须使用自有品牌。

点评:上述相关规定意味着汽车行业期待已久的新能源汽车生产资质放宽有望开启。政府推广新能源汽车的目标明确,今年有望成为新能源汽车真正爆发之年,新能源汽车推广速度将明显加快。因此,新能源汽车产业链特别是动力电池、电机以及充电站桩等重点环节的上市公司值得重点关注。

○国办发布足球改革发展总体方案

16日中国政府网刊登国务院办公厅发布的《中国足球改革发展总体方案》从十一个方面对我国足球的总体要求、运营模式、联赛体制、足球普及、投入机制等进行了阐述和指导,要求把足球改革发展作为建设体育强国的重要举措,提出近期目标是改善足球发展的环境和氛围,理顺足球管理体制,创新中国特色足球管理模式,形成足球事业与足球产业协调发展的格局。

点评:本次足球改革总体方案的通过,与足球相关的产业都获得了极大的市场发展空间,足球产业及其上下游产业链将从中受益。A股市场中相应的概念股有望充分享受足球产业发展带来的机会。相关公司有泰达股份江苏舜天、雷曼光电、中体产业乐视网、百视通等。

○国际钛白粉巨头或下月提价国内企业跟涨预期强

据监测,16日河南一家大型钛白粉生产商上调出厂价,锐钛型产品上调500元/吨,金红石型上调300元/吨,涨幅接近5%。业内近期传闻,全球第二大钛白粉生产商亨斯迈将在下月上调产品价格。在此预期下,国内部分钛白粉生产商开始暂停接单,为下一步涨价造势。

上周,国内钛白粉企业在节后半个月内两次提价。本周,涨价潮继续蔓延,下月国际巨头也有望加入涨价阵营。

点评:继续看好行业一季度乃至上半年表现,可继续关注佰利联002601)、安纳达002136)和中核钛白002145)等。

○西藏资本市场发展座谈会召开 当地公司将从中受益

证监会16日在京召开支持西藏资本市场发展座谈会。证监会将建立健全对口支持西藏资本市场发展的长效机制,支持西藏企业通过多层次股权市场发展壮大,支持西藏企业并购重组实现转型升级,支持川藏股权交易中心加快发展。

点评:今年政府工作报告明确要求组织好西藏自治区成立50周年和新疆维吾尔自治区成立60周年庆祝活动。研究机构认为,目前西藏正处于发展与稳定的最好时期,预计各部门都将出台政策与周年庆典配合。在一带一路战略下,环喜马拉雅经济合作带建设有望加快,当地铁路、公路、航空等交通建设有极大可能得到快速发展。目前西藏上市公司仅10家,其中,西藏矿业000762)碳酸锂储量很大但产业化程度不高,配套基础设施建设间接有利于公司产品销售;奇正藏药002287)是最大藏药生产企业,外用止痛贴膏市场份额连续多年领先。

○央视关注“互联网+农业” 农资业触网焕发新活力

16日,央视新闻联播以《互联网+农业 打开创业新空间》为题,报道一群IT团队把大数据分析用于农场生产,实现了耕作成本降低和粮食增产。由互联网技术带动的农业升级、农民生活改善,正在为越来越多的年轻人打开创业新空间。

点评:“互联网+”的风口受到了包括国家领导人在内的社会各界重视,一些拥有品牌和渠道优势的农资互联网公司也在获得机构重点布局。芭田股份002170)并购了专注农业信息化的金禾天成;超图软件300036)的地理信息系统软件在土地确权方面有优势;司尔特002538)也在积极布局农资电商服务平台。

○陆金所获得新一轮融资 互联网金融企业上市潮渐近

陆金所管理层16日表示,公司成功进行了新的融资安排,总额逾30亿元,将于近期全部到位。与此同时,监管层鼓励互联网金融企业上市的态度逾发明确,融360和蚂蚁金服均在上周收到了证监会邀请。

点评:陆金所再次融资,为IPO埋下了伏笔。从股东结构也可看出,陆金所已对股东方中国平安601318)的元老级高管实现隐形股权激励。机构认为,未来互联网金融在A股市场的影响力可能向传统金融板块看齐,出现千亿市值企业。公司方面,美都能源600175)间接参股的鑫合汇近一周成交近2亿元,名列网贷行业前茅;银之杰300085)将在条件成熟时控股深圳联金所。

【公司动向】

人福医药600079)3亿元增资天风证券

万邦达300055)预中标56亿元PPP合作建设项目

鸿博股份002229)推进彩票业务

○普邦园林(002663)并购深蓝环保 进军固废处理

泰胜风能300129)收购蓝岛海工剩余股权

中国建筑601668)1-2月新签合同额1903亿元人民币 同比增长17.7%

再升科技603601)拟10转7送5派2元

科新机电300092)拟10转15