【投资聚焦】

○博鳌论坛临近 “一带一路”主题投资渐入高潮

博鳌亚洲论坛2015年年会将3月26日-29日在海南省博鳌召开,预计“一带一路”将成为此次论坛的核心话题,总体规划有望亮相。而近期多个高级别会议也对“一带一路”给予高度关注,如2015(第二届)中国境外中资企业年会3月20日在北京举行,主题是“‘一带一路’战略与发展新机遇”。此外,海南作为海上丝绸之路的要冲,拥有参与“一带一路”建设的有利条件,海南正在把打造旅游特区作为参与一带一路的突破口。

点评:博鳌亚洲论坛有望成为“一带一路”的里程碑,该主题有望再掀波澜。可关注央企整合、资本输出促进产业升级等带来的投资机会,相关板块包括建筑、机械、高铁、核电、国防军工,以及港口、物流、航运、航空、通信设备和运营商等多个方面。

○楼市一揽子政策料密集出台

资讯获悉,高层密切关注楼市出现的问题,要求住建部等部门研究对策,做好政策储备,稳定房地产市场。有关部门已准备相关储备政策。其中,除税收、限购、房贷政策松绑外,还包括加大棚户区改造支持力度、吸引社会资本加入等。目前,有关部门正等待合适时机推出相关政策。

点评:连续降息降准带来的宽松货币环境及两会期间不断传出的利好消息表明,房地产业的政策环境将逐渐宽松。中央和地方政府密集出台利好政策的预期下,A股中房地产板块值得关注。

○国网今年拟新建智能变电站1400座

国网公司近日发布了2015年智能电网项目建设意见,将稳步推进智能电网推广项目建设,组织开展智能电网调度控制系统、新能源功率预测及运行控制系统推广建设,完成36套地调系统升级改造;组织开展输变电设备状态监测系统和配电自动化系统推广建设,分别覆盖18万公里输电线路和76座城市;组织开展智能变电站建设,新建智能变电站1400座;组织开展用电信息采集系统建设,安装智能电能表6060万只。同时,全面开展6类41项智能电网创新示范工程建设。

点评:智能电网项目建设推广将拉动对相关电气设备的需求,A股相关上市公司有保变电气600550)、特变电工600089)、平高电气600312)、许继电气000400)、国电南瑞600406)、思源电气002028)、科陆电子002121)等。

○通航产业迎多重利好行业龙头受益明显

据了解,低空空域管理改革正在提速,《低空空域管理使用规定》等一系列重要政策有望于上半年内陆续出台。同时,通用机场作为实现互通互联的重要基础设施,在“一带一路”战略实施的大背景下,有望展开大规模投资建设,最终在2800个县实现“县县通”,这将为通航产业发展提供重要支撑。

点评:以美国当前产业发展情况看,目前约有22万架通航飞机,机场总量约2万个,总产值超过1500亿美元,创造了全国1%的GDP和126万个就业岗位。而我国目前通航飞机不到2000架,据民航局局长李家祥称“像样的”通用机场仅78个,发展空间巨大,行业龙头受益明显,如航空地面设备制造商威海广泰002111)、通用航空运营商中信海直000099)等。

○宝马合伙天猫首推电商新模式“互联网+汽车”前景广阔

19日,宝马汽车宣布与阿里巴巴旗下天猫合作,在国内首家推出全产品线电子商务,涉及的产品及服务范围涵盖汽车附件在线销售、O2O预约服务、生活精品、整车订单收集和驾驶培训课程等。而就在上周四,上汽集团与阿里巴巴集团共同宣布,将合资设立10亿元的“互联网汽车基金”,共同打造“跑在互联网上的汽车”。

点评:宝马作为汽车行业标杆,此次推出的创新模式将成为汽车电商发展的主要方向。同时,此次战略合作也为后续双方在智能汽车、车联网等“互联网+汽车”领域合作打下了基础。资讯认为,从行业发展趋势看,两大方向值得关注,一是积极“触网”的汽车制造商,如上汽集团600104);二是在汽车电商O2O中线下网点资源优势明显的大型经销商,如国机汽车600335)等。

【公司动向】

奥特迅002227)拟募资4.2亿加码汽车充电

福建高速600033)拟投10亿元入股厦门国际银行

时代出版600551)拟与安徽电信开展全面战略合作

斯莱克300382)拟10转12派15元

华东重机002685)拟10派0.25元转18

首航节能002665)拟10派1.60元转15

浪潮信息000977)拟10送3转7派0.8元

荣盛发展002146)拟送4.5转5.5派2元