【投资聚焦】

○金融支持加大 “一带一路”基建提速

日前发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》详细阐述了“一带一路”建设的合作重点和国内各地开放态势。分析人士表示,随着“一带一路”战略进入落实阶段,中国新一轮投资热潮即将拉开序幕。预计2015年国内“一带一路”投资金额或在3000亿至4000亿元左右。此外,“一带一路”建设的金融支持力度在加大。资讯日前从2015博鳌亚洲论坛上获悉,目前国开行已建立数据库,涉及64个国家,大约900个项目,涉及投资8900亿美元,希望和亚投行、金砖开发银行以及世界银行、亚洲开发银行进行合作,支持“一带一路”建设。

“一带一路愿景与行动”对各省份在“一带一路”规划中的定位予以明确。其中,新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”,福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。

点评:该文件的发布标志着“一带一路”战略正在加速推进,从股市投资的角度看,“一带一路”将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题,大基建、高铁核电、航运港口等板块将长期受益,这些板块的骨干企业值得长线关注。另外,就打造新疆和福建两个核心区看,这两个地区将获得更大发展机会。因此,这两个地区A股的相关标的特别是优势产业值得重点关注,如新疆的能源、基建、农业等个股;福建的港口、港务、建设类个股等。

○李克强:决定全面开展产能合作

国务院总理李克强27日下午同哈萨克斯坦总理马西莫夫举行会谈。李克强指出,中国有富余和性价比高的产能,中国装备适应正在实行工业化国家的需要。中哈开展大规模产能合作,不仅可以将中国“一带一路”倡议同哈萨克斯坦“光明之路”计划相衔接,助力各自经济发展,顶住下行压力,还可以为相关国家开展产业产能合作提供示范。李克强强调,中方还愿同哈方深化铁路、核能、能源、农业等广泛领域合作,扩大人文交流,进一步夯实两国友好的民间基础。会谈后,两位领导人共同见证了中哈加强产能与投资合作备忘录,以及两国开展钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等广泛领域产能合作的33份文件,项目总金额达到236亿美元。

点评:中哈的产能合作涉及领域众多,数额巨大,预计还会有不少项目逐渐签订。而更大的看点在于,这为与其它国家的产能合作提供了示范,因此未来有着很大的空间。对国内的产能过剩行业而言,这是个重大利好。A股中可关注相关板块包括钢铁、玻璃、有色金属、炼油、水电、汽车、农业、铁路、核能等的骨干企业。

○江苏年内将出台高速公路LNG加气站发展专项规划

日前江苏省发布推进江苏交通运输现代化建设任务分解方案。据此方案,江苏将成立铁路投资有限公司,并组建完成江苏航空公司。值得注意的是,为增强绿色交通发展能力,江苏年内将出台高速公路LNG加气站发展专项规划。

点评:LNG加气站的增加将有利于LNG汽车的市场推广,带动LNG的改装需求,并提升LNG设备的市场容量,将极大促进区域内相关LNG公司的市场拓展,可关注富瑞特装300228)、南京中北(000421)、中材科技002080)等。

○江西出台改革路线图与时间表

日前江西省出台改革路线图与时间表。根据规划,江西省对接融入长江经济带实施意见将于3月底正式上报省政府,并将起草制定对接长江中游城市群一体化发展规划实施方案,及修改完善江西省参与“一带一路”战略实施方案。此外,江西还将于4月前出台天然气价改方案。

点评:可关注江西省区域内受益于一带一路及长江经济带建设的万年青000789)、江西长运600561)、泰豪科技600590)等。

○房地产政策暖风频吹 一线城市望成复苏主力

据经济观察报报道,央行正在测评房贷政策,即将下调二套房首付比例;部分银行已决定从六成以上的首付降至五成。国土资源部和住建部则在27日下发通知,要求在住房供应和住宅用地上实行有供有限。另据机构监测,重点城市的楼市成交已连续4周环比增长。

点评:此次两部委政策是2008年以来,政府层面首次发文促进楼市发展,有利于改善供求关系这个市场最基本的问题。而央行等其他部委未来的政策同样值得期待。人口净流入明显、需求持续旺盛的一线城市望成复苏的主导力量。公司方面,首开股份600376)在北京拥有388万㎡土地储备;即将借壳金丰投资(600606)的绿地集团将联手阿里打造“地产宝”;控股招商地产000024)的招商局是前海地区“三大地主”之一。

○我国将成立制造强国工作小组 3D打印助力智能制造

工信部副部长苏波27日透露,我国将成立制造强国建设领导小组,制定“1+X”的实施方案和规划体系。28日举行的“3D打印、数字制造与第三次工业革命”博鳌分论坛上,工信部部长苗圩表示,智能制造将成为新一轮产业竞争的主攻方向。

点评:3D打印是信息化和先进材料的融合重点,有助于提升工业柔性化生产,提高经营效率和减少材料消耗。如今被明确视为智能制造的重要组成部分,有望获得更多扶持。公司方面,金运激光300220)正在构建3D打印云平台服务,并拟开展行业并购;光韵达300227)拟投资数亿元,涉足汽车、航空航天和医疗领域的3D打印。

○医疗器械十三五规划将出 技术优势企业成长可期

资讯从近日召开的医疗器械产业峰会获悉,医疗器械十三五规划即将推出,将侧重于数字化诊疗设备、组织修复与再生工程、分子诊断仪器及试剂、手术机器人等新技术。

点评:医疗器械是被投资机构普遍看好的朝阳产业,未来市场需求广阔。率先布局其中的上市公司将享受行业高增长:冠昊生物300238)主营再生医学材料及再生型医用植入器械;东富龙300171)在医疗装备工业4.0已有布局;九安医疗002432)开发出iHealth智能腕表等产品,已与微信合作。

○味精龙头再度提价 行业整合推升盈利水平

国内味精龙头阜丰集团于26日提价,每吨涨约100元,最新报价每吨8000-8100元,去年以来累计涨幅近15%。

点评:味精行业在经过几次行业整合后,形成了以阜丰集团为龙头的行业“第一梯队”。这一梯队的味精产量占到整个行业的八至九成,生产企业议价权明显提升,盈利好转。目前阜丰集团拥有107万吨年产能;梅花生物600873)正在收购伊品生物,完成后总产能将由53万吨增至80万吨;莲花味精(600186)年产能近30万吨。

【公司动向】

英唐智控300131)收购华商龙 挺进智能家居物联网

中关村000931)募资12亿元加码医药板块

上港集团600018)中标以色列海法新港码头经营权

宗申动力001696)加码无人机投资

汉得信息300170)拟从事商业保理业务

科新机电300092)拟每10股转增15股

太极股份002368)拟每10股派现金2.20元(含税)转增5股

南京高科600064)拟每10股送5股并派现金1元

玉龙股份601028)拟每10股派现金2.00元(含税)转增12股

报喜鸟002154)拟每10股派现金0.50元(含税)转增10股

双箭股份002381)拟每10股转增5股并派现金3元