一、宏观/行业新闻
  1、李克强泉州考察中国制造2025 主题投资机会望升温
  国务院总理李克强4月23日在福建泉州嘉泰数控机械有限公司考察时,特别关心自主创新。李克强表示,中国经济要长期保持中高速,必须迈向中高端,须加速推进“中国制造2025”。得知泉州已率先制定实施细则,总理鼓励他们要走在全国前列。
  分析认为,总理强调加速推进“中国制造2025”,相关主题投资机会有望升温。
  投资机会方面,建议投资者抓住“内生—智能制造,外延—网络连接”这条由内而外的投资主线。未来在智能制造领域,掌握工业自动化核心技术,同时具备各种资源(诸如软件系统、供应链物流、金融渠道)的整合能力,可开创性极建一体化服务网络的平台型公司有望深度受益。建议从以下三个具备硬件基础和可执行力的领域选择投资标的:(1)机器人领域:汇川技术新时达、英威滕、机器人上海机电慈星股份;(2)数控机床领域:华中数控亚威股份;(3)工业云联网及自动化领域:科远股份东土科技海得控制

  2、中航工业牵手上交所 军工资产证券化催生千亿盛宴
  23日,上交所与中航工业集团签署战略合作协议。双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等领域开展全面合作;中航工业下属金融企业将与上交所共同推进发行场内货币基金、军工产业股票ETF、军工债券ETF等创新产品。
  有分析指出,此次中航工业集团与上交所签署战略合作协议,被外界普遍解读为是推动中航系资产证券化的重要举措,加上此前中航工业集团旗下的创业孵化平台“中航联创”,有望形成一体两翼的战略改革布局,集团资产证券化及军民融合有望驶入快车道。
  相关概念股:中航资本中航飞机中航动控

  3、智能机器人发展相关政策正起草 关注概念股
  人工智能与服务型机器人论坛于22日召开,来自北京市科委、中国机器人产业联盟的相关领导透露,我国将加快推动发展人工智能,加快发展国产机器人产业。另据上证报资讯了解,北京正在起草制定推动智能机器人发展相关政策的征求意见稿,两个月内将向社会发布。
  浙商证券认为,未来主要有几大动力推动国内服务机器人市场出现爆发:1)服务机器人产业扶持政策的陆续出台;2)Pepper 等杀手级产品推出,驱动服务机器人产业化进程加速;3)PE/VC 投资开始活跃、上市公司加快布局服务机器人领域。标的方面,重点推荐关注率先涉足服务机器人领域的巨星科技机器人博实股份康力电梯、和科远股份

  4、稀土钨钼出口关税取消 行业整合预期增强
  4月23日财政部下达《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》,通知内表示自5月1日起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税对铝加工材等产品出口实施零税率。
  分析认为,稀土和钨均为中国红利品种,长期受制于稀土价格不振,这次取消出口关税一方面增加海外需求,另一方面倒逼行业整合提振价格。对行业长期利好。
  重点关注个股:五矿稀土、盛和资源洛阳钼业厦门钨业中钨高新

  5、海绵钛市场向好 库存偏低报价坚挺(附股)
  自4月初部分海绵钛生产商上调出厂价后,海绵钛主流报价已连续三周维持在4.8-5万元/吨,市场库存依然偏紧,报价坚挺。海关 总署最新公布的数据显示,3月我国未锻轧海绵钛出口环比增长257%,同比增长41%,1-3月累计出口同比增幅33%。
  业内认为,国内海绵钛市场向好趋势明显。从供给端看,在经历价格从每吨20万元跌至4.5万元后,行业洗牌已接近完成,这使得价格提升时,行业开工率仍维持低位。从需求端看,核电、大飞机、军工等领域应用明显增大。随着行业逐步企稳,宝钛股份西部材料等海绵钛及钛材生产商业绩回暖可期。