【投资聚焦】

○习主席出访 中俄万亿能源合作有望提速

据外交部网站今日披露,习近平主席将于5月8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯。习近平还将于5月7日访问哈萨克斯坦,5月10日至12日对白俄罗斯进行国事访问。中国外交部副部长程国平今日表示,中国和俄罗斯将在习近平访问期间签署能源和航空合作协议。

◆目前俄罗斯已成为中国主要能源进口国,双方在石油、天然气、煤炭、电力等领域开展的一批大项目合作都取得了实质性成果。我国一带一路战略已加速推进,中俄两国在能源合作领域将迎来更广阔的空间。特别是随着习近平主席出访,中俄两国能源合作有望再上台阶。有分析指出,除去年签订的为期30年涉及金额4000亿美元的《中俄东线供气购销合同》外,中俄积极商谈的“西线天然气项目”也有望加速推进,这又是一个万亿级别的新蛋糕,油气及相关管线建设企业有望乘风而上,加速业绩及股价释放。

◆上市公司中,玉龙股份601028)是国内知名的品种、规格最齐全的大型民营焊接钢管制造商。公司是中石油、中石化、中海油一级合格供应商;并获得了国外主要石油公司的认证。公司组建了新疆伊犁子公司,贴近石油、天然气的开采基地,并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场。另外,清洁能源尤其是天然气的供应增加,以及天然气管输能力的增加,有利于天然气消费和使用。可关注管网一体,能相对有效转嫁成本压力、能从消费量增长中获益的企业,如陕天然气(002267)、广安爱众600979)等。

○安监总局力推煤矿自动化智能化发展

国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长黄玉治在陕西调研时表示,大力推动煤炭行业“减矿、减面、减产、减人”,最大限度地降低安全风险。大力推动煤矿自动化、信息化、智能化发展,提高煤矿本质安全水平。

点评:近年来,随着国家对安全的重视,煤矿企业对煤矿设备的需求越来越高,尤其是安全设备及有利于开采的生产设备。同时,劳动力成本的提升,也迫使中小型煤矿对煤炭设备,尤其是自动化设备的需求迅速提升。上市公司中,林州重机002535)是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商,已着手研发适用于装备制造业的工业机器人产品。尤洛卡300099)致力于煤矿顶板安全监控设备的研发、生产和销售,主导产品KJ216系统是拥有完全的自主知识产权的国家级高新技术产品。

○交通部启动全国道路信息系统互联互通

交通部发文要求自2015年5月起,全面启动各地运政系统建设和联网工作,在2015年度内全面实现全国道路运政基础数据的共享交换,基本实现运政业务跨区域、跨部门的业务协同。到2016年底前,实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动,为构建“省际联动、行业协同、资源共享、互联互通”的道路运输行业信息化体系奠定基础。关注数字政通300075)、银江股份300020)等智能交通概念股。

○甲醇产业大会探讨十三五规划 供需向好提升行业景气度

据悉,2015年中国甲醇产业大会将于5月20日举行,重点探讨甲醇十三五发展规划。同时发改委等单位将联合公布甲醇能效领跑者名单,并推出配套鼓励政策。

点评:今年以来甲醇期货价格涨幅逾20%,背后的逻辑是甲醇行业供需关系持续向好。去年以来,国内甲醇制烯烃产能激增,有效拉动甲醇需求。而今年甲醇新产能投放明显减缓,供需改善推升价格,甲醇产业盈利水平有望延续改善。公司方面,远兴能源000683)是国内最大的天然气制甲醇企业,总产能为135万吨;新奥股份600803)主营煤制甲醇,公司权益产能近100万吨;华鲁恒升600426)为国内煤化工龙头企业,甲醇年产能为32万吨。

【公司动向】

东方网力300367)定增切入智能轨道交通及扩大主业

华媒控股000607)合作发展互联网广告产业

○鸿利光电(300219)增资开曼网利 涉足互联网金融

达实智能002421)收购久信医疗 进军医院洁净系统

○顺荣三七(002555)全控三七互娱 机构捧场定增

潮宏基002345)拟定增募资15亿元补血