【投资聚焦】

○中核集团“华龙一号”示范工程正式开工

从中核集团“华龙一号”示范工程开工新闻发布会上获悉,5月7日我国自主三代核电技术“华龙一号”示范工程中核集团福清5号核电机组正式开工建设。中核集团总经理钱智民介绍,目前福清5、6号机组设计图纸、开工所需材料和预埋件均已到场,施工准备也已就绪,具备开工条件,设备国产化率大于85%。

点评:相关信息显示,工程主设备采购合同此前已签订,丹甫股份(台海核电002366)为主管道供货商,中国一重601106)提供反应堆压力容器、稳压器,东方电气600875)、哈电提供蒸汽发生器,上海电气601727)提供主泵。另外,中核科技000777)、浙富控股002266)等核电概念股也可关注。

○国务院:聚焦铁路等优势领域对接一带一路

国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议。会议要求,聚焦铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势的领域,对接不同地区尤其是“一带一路”沿线国家需要,以各种方式带动装备等出口。会议同时明确,推进商事登记便利化,实现“三证合一”、“一照一码”,开展企业简易注销登记试点,建设企业信用信息公示“全国一张网”。

◆自2014年以来,从推销中国高铁、中国核电到推销中国装备,国务院总理李克强不停地推动装备制造业产能“走出去”。“一带一路”建设的推进,将带动沿线区域经济的发展。在推进“一带一路”战略背景下,中国装备出口将提速。其中工程机械、高铁、核电三类股龙头最受益。

◆国务院常务会议确定进一步简政放权,建设企业信用信息公示“全国一张网”,为征信行业全面向“公转民”转变提供了想象空间,民间征信行业有望迎来爆发期,资本市场上涉及个人征信业务、征信系统开发、征信信息咨询的概念股有望获益。可关注易联众300096)、新国都300130)等相关概念股。

○国务院试点健康险个税优惠保险政策利好不断兑现

国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议。会议指出,发展商业健康保险,与基本医保衔接互补,可以减轻群众医疗负担、提高医疗保障水平,有利于促进现代服务业发展和扩内需、调结构。会议决定,借鉴国际经验,开展个人所得税优惠政策试点,鼓励购买适合大众的综合性商业健康保险。对个人购买这类保险的支出,允许在当年按年均2400元的限额予以税前扣除。

点评:从市场估值方面来看,保险板块较历史平均水平低20%。此外,海外知名投行近期发布报告看好行业在货币宽松政策、A股上涨、政策支持等积极因素下营运指标已恢复甚至超过历史水平。有分析认为,税收政策一直是保险行业最为期待的政策之一,还有更多利好政策期待。此次国常会决定试点健康险个税优惠,为寿险公司业绩释放增添了重要砝码。中国平安601318)、中国人寿601628)、中国太保601601)和新华保险601336)将直接受益。关注参股寿险公司中科英华(600110)。

○政策支持创新创业创投行业迎风口

6日,科技部副部长曹健林在参加论坛时表示,科技部将出台更多积极政策支持创新创业,营造更好的创新创业生态环境。他同时建议国家从完善和改革财政税收政策、加强对创新成果保护等方面推动创新创业。另据工信部官员透露,工信部下一步也将推动开展创客活动,推动大众创业、万众创新,完善中小企业平台网络服务。

点评:在国家提出将科技创新作为支撑经济转型升级的核心动力的背景下,培育壮大创业投资市场、加强资本市场对创新的支持等方面的政策有望陆续出台,相关的创投类企业受益明显。A股中,鲁信创投600783)是两市唯一纯正创投标的;大众公用600635)公用事业与金融创投实现双轮驱动。

○苹果公司进军基因测序 行业迎加速发展期

新浪科技6日报道,苹果公司正在与美国多家研究机构合作开发应用,收集并整理用户的基因数据。据介绍,苹果公司将向iPhone用户提供机会,帮助他们进行基因检测。另据知情人士透露,苹果有望在今年6月的全球开发者大会(WWDC)上公布新的基因应用。

点评:目前我国正在酝酿精准医疗计划,并有望进入国家“十三五”重大科技专项。机构预计,到2030年前,将在精准医疗领域投资600亿元,推动行业发展。基因检测作为精准医疗计划的重要组成部分,将迎来快速发展期。公司方面,达安基因002030)是分子诊断龙头企业,已搭建基因诊断和免疫诊断的关键技术平台;北陆药业300016)收购世和基因20%股权,进入癌症基因测序领域。

【公司动向】

○中清龙图近百亿借壳 友利控股000584)变身网游公司

宗申动力001696)牵头设立航空科技公司 加码无人机

利欧股份002131)收购提升移动端数字营销能力

中国巨石600176)定增加强海外市场布局

中信重工601608)收购唐山开诚 拓展智能制造

东风汽车600006)澄清与一汽合并传闻

飞亚达A000026)获鹏华资管举牌