【投资聚焦】

○习近平:要高度重视加强国家安全工作

全国国家安全机关总结表彰大会5月19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平会见全体与会代表,并发表重要讲话。习近平强调,要高度重视加强国家安全工作,把思想和行动统一到党中央对国家安全工作的决策部署上来,依法防范、制止、打击危害我国家安全和利益的违法犯罪活动。

点评:随着互联网、信息化的发展,国家安全的战略地位日益提升。近年来政府着力打造平安城市、智慧城市,带来的市场空间预计达到2万亿。而据《安防行业“十二五”规划》显示,到2015年,我国安防产业规模将翻番,年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5000亿元。上市公司中,启明星辰002439)拥有完全自主知识产权、国内最具实力的网络安全产品,安全管理平台(SOC)稳居国内市场占有率第一,统一威胁管理(UTM)稳居国内市场占有率第二(国内产品品牌排名第一)。英飞拓002528)是国内为数不多的高端安防产品供应商之一。其主要产品构成为前、后端视频监控系统,传输类产品及出入口控制产品,并被全球许多大型安保项目选用。

○《中国制造2025》印发 智能装备再回风口

经李克强总理签批,国务院日前印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。“规划”聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

◆ “互联网+”背景下的信息化与工业化深度融合是主线,生产性服务业与制造业融合是未来融合发展的拓展方向。在此趋势下的投资机会来自三个方面。一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智能化;二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备;三是智能终端产品,即能够融入智能化与网络化的智能型产品。

◆工业4.0和机器人概念今日大幅上涨,预计短期政策利好还将继续发酵,智能制造主题炒作将延续强势。相关股票可适当关注林州重机002535)、沈阳机床000410)、山推股份000680)等。

○味精价格再度调涨 龙头企业瓜分景气红利

资讯获悉,本周味精价格出现年内第四次上调,每吨涨幅400-600元,最高比例近7%,相比2014年底累计涨幅达15%。

点评:此轮味精行业整合于2011年开始,并在2014年接近尾声,中小企业由于亏损大都退出市场。目前行业前三名合计市场份额高达75%,随着集中度提升,龙头企业议价权将明显增强,新一轮景气周期启动。公司方面,梅花生物600873)目前53万吨产能满负荷生产,如完成收购伊品生物,总产能将升至80万吨;莲花味精(600186)去年味精收入占总营收的比例为69%。

○重庆携手腾讯共推互联网产业发展 数据中心投资先行

19日,腾讯与重庆北部新区签署了众创空间项目合作协议,双方力争在三年内总投资不少于100亿元,推进重庆市“互联网+”发展,带动实现2000亿元的综合产业规模。其中,腾讯重庆数据中心项目将于6月开工。

点评:我国正在积极推进“互联网+”行动规划,物联网、三网融合、云计算等新技术、新需求推动数据中心市场的需求呈现爆发式增长。机构预测,我国数据中心市场规模将保持两位数的增长率,2016年将突破1000亿元。上市公司中,宝信软件600845)拟募资11.8亿元用于宝之云互联网数据中心三期建设;迪威视讯300167)正在鄂尔多斯建设大型数据中心。

○旗舰店将开业或催化上海迪士尼主题

上海陆家嘴迪士尼旗舰店将正式对外营业,这也是全球最大的迪士尼商店,超过2000种迪士尼商品在此有售。预计上海迪士尼乐园将在 2016 年春季正式开园,于 2015 年年底做试营运。

点评:在正式开园前,宣传力度的加强(包括 5 月 20 日上海旗舰店开业)、7 月上海迪士尼地铁专线的试通车、开园时间的宣布、年底试运营等都将形成有力的主题催化。相关概念股可适当关注中路股份600818)、界龙实业600836)、龙头股份600630)等。

○旅游局推500个旅游项目 总投资达1.4万亿

近日,国家旅游局与9家银行共同推出2015年中国旅游产业投资优选项目名单,预计这500个优选旅游项目总投资额将达到1.4万亿元,拉动相关行业投资7万亿元。国家旅游局局长李金早表示,未来,国家旅游局还将联合财政部和金融机构、旅游大企业,共同设立中国旅游产业促进基金,联合有实力的旅游投资商成立中国旅游投资商联盟,为旅游产业发展注入强大的资本。

点评:未来20年至35年,将是中国旅游业发展黄金期,旅游产业将成为新常态下中国经济增长的新引擎。可关注峨眉山(000888)、丽江旅游002033)、长白山603099)等相关概念股。

【公司动向】

三泰控股002312)牵手富顿科技拓展社区O2O医疗

国脉科技002093)定增15亿深耕物联网大数据

○汉鼎股份(300300)定增24亿切入互联网金融

○绵世股份(000609)收购青岛康平股权 涉高铁配件

东华科技002140)获正德人寿举牌

东软集团600718)拓展汽车电子业务