一、宏观/行业新闻
  1、农业部力推种业事企脱钩助力资源向龙头倾斜
  农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》,为进一步深化种业体制改革,确保2015年底前完成种业事企脱钩,提出了明确的脱钩范围、标准和要求。
  通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证,不得再从事种子生产经营活动等严厉措施,来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度,使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业,大幅提高商业化育种能力。A股中,农发种业作为央企中农发集团旗下平台,在资源整合、外延式发展上具有明显优势;隆平高科是国内杂交水稻种子龙头,拟向中信集团定增变身国企,加速扩张。
  
  2、国家将成立煤炭行业整合基金央企率先受益
  国家能源局近期在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示,要深化改革,提高煤炭产业的集中度,对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金,加快形成煤炭行业的进一步整合。
  近期,国家对煤炭行业整治力度有所加大。上周,发改委、能源局、煤矿安监局发布《关于落实违法违规煤矿煤炭相关治理措施的通知》,提出从矿区、运输和下游电厂各个环节全面打击违法违规煤矿,严控产能。业内认为,随着煤炭行业整合加快,中国神华中煤能源等央企有望成为整合平台而率先受益。
  
  3、资金追捧国企改革主题制度变革带来增长活力
  8日,多只具备改革预期的国企权重股领涨,推升上证综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题:广发证券认为,在混合所有制的大背景下,防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格;兴业证券认为,中国中车复牌和交通银行混改方案即将获批,将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题,仅富国国企改革这一只基金,从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。
  不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度,在改换管理层或改良激励制度之后,将带来业绩增长的极大预期。另外,高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环,在南北车之后,还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。A股公司中,一汽轿车8日龙虎榜显示两机构买入,一汽集团是国内唯一尚未整体上市的汽车集团;中国重工中国船舶近日相继有高管辞职,机构看好“南北船”合并前景;国投新集大股东已被列为国有资本投资运营试点。
  
  4、年度盛会召开石墨烯产业化提速
  2015中国国际石墨烯展览会(GrapheneExpo2015)将于2015年6月9-11日在上海世博展览馆召开。作为全球顶级石墨烯行业盛会,此次展会将邀请中国以及欧美地区的产业巨头,共同探讨交流中国石墨烯的发展机会。目前,全球都在加大石墨烯的研发力度,如南京工业大学的专家们正在积极研究基于石墨烯复合材料的电池,新材料的使用可以有效提高充放电能力,几分钟充满大容量电池将成为现实,而这种电池有望3到5年内普及。石墨烯在电池、可穿戴设备、冷凝器等方面的应用频现突破。
  随着“工业4.0”提升为国家战略,石墨烯量产将加快,应用前景巨大;而A股石墨烯板块年内累计涨幅相对较小,具备上涨空间。石墨烯概念股包括烯碳新材、方大炭素等。
  
  5、5月份我国新能源汽车产量超1.9万辆同比增长3倍
  据工信部网站,2015年5月我国新能源汽车生产1.91万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产9922辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产4923辆,同比增长近4倍。2015年1-5月,新能源汽车累计生产5.36万辆,同比增长近3倍。其中,纯电动乘用车生产2.58万辆,同比增长近3倍,插电式混合动力乘用车生产1.37万辆,同比增长3倍。
  在政策的推动下,新能源汽车产销量快速增长,预计这种势头仍会持续。新能源汽车产业链仍可适当关注,如杉杉股份中国宝安宇通客车等。