成睿毅:股市大跌怎么办?后市当如何看?

  

  6月,股票市场牛市中场喊“停”,满世界刷屏关于股票的故事,而也有人遇到了“事故”,一路持续性的下跌,人们谩骂机构无耻,抱怨政府不作为,曾经错过了无数的涨停,而跌停似乎没有落下一个,这只是牛市当中一堂关于风险的课罢了,因为牛市并没有结束,4100点不失守,那么将从疯牛、野牛向慢牛、乖牛转变,过去一年的行情只要参与就能让你飞上天,这是需要勇气,后面调整之后的行情,那么就需要技术、胆略、心态综合体的考验。

  

  周五A股市场再度暴跌,创年内第二大单日跌幅,并击穿4200点支撑,创业板指重挫近9%个股近乎全线跌停,两市逾两千股跌停。截至收盘,沪指跌7.40%报4192.87点,成交7878亿元;深成指跌8.24%报14398.8点,成交5551亿元。

  

  风险总是在众人乐观时降临。周二周三大盘反弹让人看到了新希望,而周四、周五却风云突变,主力变本加厉大砸盘,把不少投资者套的严严实实。而从主力资金角度看,大盘在当前持续疯狂砸盘又释放了三大信号,投资者应警惕个股突然杀至跌停的风险。

  

  主力狂砸盘第一大信号是题材股泡沫正式破裂。周五盘面惊现极端罕见现象,创业板指暴跌达8%,直接巨阴跌破60日均线与3000点整数关口,从而导致了近千股跌停潮。如次新股持续“滑铁卢”,不少股票已暴跌腰斩,直接感染了涨幅巨大、业绩暗淡类个股持续暴跌,如青岛双星罗平锌电等强势股补跌,此外,东方财富破位后连续暴跌,也让筹码松动、技术破位类个股哀鸿遍野,如多伦股份、京天利的连续跌停,千方科技安硕信息更是高位杀跌达45%等。因此,在主力疯狂大出逃下,对涨幅过大、筹码松动、技术破位、逆势下跌与主力出逃个股,我们也应感觉调仓。

  

  其次,大盘持续下挫释放了降杠杆与场外配资仍出逃的信号。据统计,两融余额三连降缩水逾600亿元,降杠杆效应逐渐显现;同时,虽然部分与HOMS相关配资账户受开户券商清理,但仍有人工盯盘、信用或抵押类贷款等五类场外融资在开展,这类资金清理将给大盘带来重压;当前的暴跌正是此类资金出逃的信号。

  

  最后,央行虽在周四进行350亿7天期逆回购操作,但这意味着短期内不会再降准降息;此外,上周散户开户数环比大降30%,同时7月28只新股也开始过会。在降息预期落空、增量资金放缓、抽血效应不减下,当前主力砸盘释放了短期流动性趋紧信号。

  

  而在题材股泡沫破裂、市场抽血不减下,后市板块个股将会持续大分化杀跌,跌停潮短期内也将不断涌现。因此,对业绩暗淡与趋势走坏类个股,我们更不应心存幻想,而应逢反弹尽快调仓换股为宜,特别是以下四大类个股,后市持续杀跌风险便极大。

  

  1,近期逆势大涨,但主力却是在上涨中撤退的股票,此类股后市补跌风险极大,如南天信息翰宇药业涨停后便是跌停板;2,主力自救完成的股票,由于行情不稳,此类股主力自救完成后杀跌将是异常凶猛的,如三泰控股银之杰近期暴跌达35%以上;3,前期小阴小阳下跌,近期却巨阴破位股票,此类股后市杀伤力极大,如久其软件的跌停板;4,上涨趋势被破位、下跌放量的股票,所谓炒股不应与趋势作对,此类股一旦走坏其后市将难再翻身。

  

  今天,早盘低开,而现在绝对不是观望着嘲笑参与者的时候,现在就是勇敢挺进,月线5均线支撑依然有效,而后面关键的再也不是创业板、小盘股,大股东减持或者造梦式的股票,大盘要再站上5000点绝对是靠业绩、大盘股、蓝筹股来拉,而这些股票的特点就是盘子大,前期滞涨,一直没有发力,它们没有创业板那么高调,也没有南北车那么疯狂,也不会有全通教育那么糟糕,而指数的拉升必须由它们来主导,很多新手认为,小盘股不是好拉吗?庄家为什么要挑大的,而现在开始放手小盘子的股票了?

  

  举例:在去年牛市还没有形成的时候,没有人知道牛市什么时候到来,那么,机构就不会轻易拉大盘子的股票,原因有二:市场人气匮乏、高位套牢盘太多。假设你是机构,手里有30个亿,刚开始只会拿5000万拉小盘股,如创业板,一旦形态不好也可以补救,而且不会伤筋动骨。用小盘股的疯狂拉升更多的是积攒市场人气,当投资者开始跑步入场的时候,机构才有机会收割这些人,就好比我们的父母辛苦一辈子,被房地产商一次性收割,而股市酝酿7年之后辛苦积攒的钱,总得有人收割吧,记着,货币市场其实就是一个财富重新分配的地方。

  

  但是,有一点你要明白,30个亿的资金用5000万投资,一次涨停也就500万,而对于机构几十亿的资金这点钱不会让其心动,当市场人气累积到一定程度,就会参考中、大盘股,因为这些才能容得下机构手里的资金,这个钱再加上融资、杠杆的资金将是一个不小的数目,这个30亿只是笔者一个假设,30个亿一个涨停就是3亿,而30个亿只用5000万需要6个涨停才能凑足这3个亿,你认为如果你是机构,拉6个涨停的风险大,还是拉一个涨停的风险大?后面,成睿毅个人更看好:钢铁、煤炭、券商,自盘3500点到5000点,可以说券商基本就没有涨过,后市,也就是7月份股市将继续由现在抄底的人嘲笑那些未参与的人!