我们说过本轮大盘大跌的起因是源于日线级别的背驰,大家打开大盘日K线图,可以看到近期有两个峰顶,分别是6.12的5178和4.28的4572,5.28的单日峰在日线级别里可以看作是一个逆向波动而忽略。比较这两个峰顶对应的下方MACD黄白线高度以及红柱子面积可以发现,后一个峰顶下方对应的黄白线高度高不过前面的峰顶,下方的红柱子面积也要小于前一峰顶,这就是缠论里的盘整背驰。

既然是日线级别的盘整背驰,那么理论上讲回调是至少要回到前一峰顶其后的峰谷,也就是4100点。这个目标目前已经基本到达,那么是不是已经调整到位了,该反弹了?那就要看日线次级别乃至以下级别是否出现背驰。我们看60分钟线黄白线仍在向下,没有拐头迹象,绿柱子没有缩短,30分钟也一样;15分钟线绿柱子变短,可是其面积与之前的相比没有变小,黄白线也创下新低,也没有背驰;5分钟黄白线创下新低后走平,其后绿柱子几乎消失。禅师给出的底背驰的定义是黄白线先贴近零轴,再下不创新低,绿柱子面积与之前相比变小,看来5分钟K线也不符合定义。1分钟走势形成了一个走势中枢,其后也出现了背驰,假如4133点构成转折,反弹的高度理应到达4300一线。

目前大盘RSI指标60分钟20.09,30分钟最低12.55,收盘17.51,严重超卖。
结论:从RSI指标看有强烈反弹需求,但是从MACD指标看就只有1分钟背驰,即便反弹,高度也有限,是否值得参与?周五期指两点半以后一直封跌停板,人气涣散,多头完全没有还手之力,所以即便已经严重超卖,可是买盘没有涌出。目前,散户4266点抄底的大部分被套牢,导致散户大部分已经没有资金补仓,而场外资金一直在观望,这一点从4133点抄底盘的资金量可以看出。

周五有1700余只股票跌停,经过连续杀跌,多数场外配资盘已到平仓线,只是苦于股票封于跌停板,无法平仓出货。周一上午很关键,如果有大量平仓盘强平,周一上午压力依然很大。

周末的消息依然偏空,6月24日核发了28家IPO,周五则肯定了目前的大跌是对前期过快上涨的自然调整,也就是认可目前的大幅回调,同时否认首发企业财务资料过期将中止审核的消息,也就是说发行节奏不会因财务资料过期而减慢。央行逆回购300亿被解读为暂时不会实施降准降息。唯一偏多的消息是将查处大股东高管违规减持行为。反而是港交所行政总裁李小加呼吁投资者要冷静。他今日在2015陆家嘴论坛官方站)上表示:“下周一很关键,是个冷静日,大家惊慌了就来熊了。”

还有个消息被解读为利多,就是养老金入市,但是别急。一是目前都是猜测,没有权威部门出来发话。二来这是个长多短空的消息。假如养老金入市,一定不会在高位接盘,一定会等大盘跌到某个低位再入。

总之,目前大盘真的很危险,可是里面被套的人也先别急着割肉了。外面观望的暂且忍耐。等待合适的入场时机吧。我因为经常外出无法实时盯盘,低于30分钟的背驰都不会参与。周一上午很关键,如果上午平仓盘都平仓出局,那么也许会在下午迎来反弹,但是反弹幅度暂未可知,那要看抄底的资金量了。