“炒房炒成房东,嫖娼嫖成真老公,炒股炒成第一大股东!”

8月3日傍晚,梅雁吉祥公告显示,公司第一大股东再度变更为证金公司,合计持股982.68万股,占总股本的0.52%,于是各种调侃纷纷现身,好像证金公司成了SB,竟然买了梅雁吉祥这种“垃圾股”;但梅雁吉祥今天却高开9%,然后迅速封死在了涨停板。

国家队肯定不傻,相反,国家队里肯定是一帮绝对聪明之人在制定策略、在操盘,那么,国家队频繁大手笔扫货的逻辑是什么呢?


分阶段看:从全面出击到围而不攻

第一阶段(7月6日~8日):砸巨资全面出击

在6月中旬,A股开始连续单边下挫之初,虽然证监会等多次密集发布利好,但仍然抵不住市场跌势。毕竟,只有真金白银才能真正起到托底作用。国家队狂买两桶油、银行、保险等成分股,大量买入蓝筹股来稳定指数


第二阶段(7月9日至今):围而不攻,转战深市

经过7月6日~8日连续三日的激战,市场终于在7月9日反弹,多只个股在跌停板上起死回生。以7月9日为结点,可以看到国家队操盘策略的明显变化。

国家队扩大出击范围,首选中证500标的,直面做空主力,打开流动性缺口,缓解融资盘压力,而国家队的曝光频率也逐步降低,适当放水;同时,在大蓝筹下面挂天量买单托底,围而不攻,买而不拉;并且扫货的主战场转移到了深市

从7月16日以及7月28日国家队的买入数据来看,中小盘股成了买入重点,7月28日买入的19只个股中,深市占了15只;7月29日的操作中,中信北京总部等三大营业部买入的10个标的均是深市股票;本周一,龙虎榜数据显示,国家队扫货的17股全部为深市股票。

国家队选择扫货标的背后的四大逻辑

除了为托住指数而买入的大蓝筹,国家队扫货主要遵循着以下四大逻辑:

1、防御性板块居多。如军工、农业、医药等防御型板块中,兼具国企改革的个股;比如军工中的中航系、农业股中的中粮系、医药板块中的国药系等在近期都有过不错的表现。

2、盘面小、业务成长潜力突出。6月15日至7月31日“国家队”净买入金额占流通市值比例前十个股:良信电器九阳股份美邦服饰经纬电材富奥股份新宙邦长盈精密华峰氨纶莱茵生物星网锐捷;这些股票基本上都符合上述标准。以良信电器为例,当前市值不到60亿,中报显示净利增长27%。


对照历史经验看,由于救市维稳的需要,国家队的退出一般不会在短时间内被提上日程,那就意味着被国家队大举买入的个股,相应的其部分流通市值在短期内会被锁定。有成长潜力的股票,未来有想象空间,股价存在持续上涨的预期,才能给国家队的退出留出空间。

3、前十大股东里有社保基金。如证金公司持股4.9%、位列第二大股东的南京高科,中报显示前十大股东中,社保基金604组合、103组合分别位列第五、第六大股东;证金持股4.28%的伊利股份,社保基金104组合、503组合,分列第四、第八大股东。


此前,市场中有声音称,证金公司在本轮救市中买入的筹码,在股灾结束后可以划转给社保基金。证金扫货社保重仓股,或与这种说法相合。

4、融资融资标的居多。上述的“国家队”净买入金额占流通市值比例前十个股中,有5只是两融标的;被国家队炒成第一大股东的梅雁吉祥、昨天被扫货4亿的荣盛发展,都是两融标的。


国家队看中它们,一方面是因为,两融标的经历过大规模的强制平仓卖出,流动性紧张,需要国家队来注入流动性;另一方面,遭遇连续强平后股价多数超跌,筹码便宜,安全边际更高。

归根到底,国家队扫货的本质就是两点:1、救的是流动性,不是小散;2、国家队也要考虑退出问题!


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