1、18家上市券商7月盈利环比腰斩。据悉,中信证券等17家上市券商母公司,以及申万宏源集团下属证券子公司7月份业绩亮相。这18家证券公司共获得营业收入227.62亿元,环比大幅下滑43.45%;共实现净利润98.16亿元,环比大幅下滑50.45%。

评:券商行业属于强周期性行业,基本就是靠行情吃饭。显然,在市场人心涣散,重返熊市之际,券商行业的盈利能力也将会大幅缩水。

2、险资社保基金QFII中报持股曝光 新增持股占总持股平均比例达42.4%。据机构数据统计,截至昨日,上述三大机构新增持股占总持股的平均比例达42.4%,汽车零部件、房地产、中药生产、软件服务、食品综合等行业备受青睐。

评:随着市场估值逐步进入合理的区域,市场中不少的标的,也开始受到大机构的青睐。但是,大机构大资金持续增仓,还得结合市场环境分析,也不一定马上预示着市场即将走出一波大反弹行情。但是,市场再度大幅下跌的概率有所降低。

3、据数据统计,单日融券交易量骤减至0.28亿股,仅为峰值的1.4%。其中,8月5日,两融余额规模为13126.11亿元,较8月4日又小幅下降了4.03亿元。不过值得注意的是,自8月4日以来,融券交易量有了显著的压缩。

评:自融券规则修改之后,市场融券交易量出现明显地下降。然而,因融券业务占比两融规模很少,甚至可以忽略掉。因此,即使融券规则得以修改,市场也无需作出过多的解读。

4、关注成交量情况。正所谓量价先行,往往量能的变动会给市场带来本质性的影响。其中,截至8月6日收盘,两市成交创近五个月新低。但是,就在今年6月8日前后,市场日均成交量能也达到2万亿以上。

评:成交量持续萎缩,是熊市重要标志之一。但是,在最近两个月,市场成交量能却出现持续萎缩的状态,即由原来日均2万亿以上的水平直接缩水至近期的7、8千亿的日均量能水平。成交量持续低迷,实则意味着股市观望情绪浓厚,市场缺乏有效的赚钱效应,投资信心持续降低。

5、被市场誉为“四大金刚”的中信证券营业部,即为北京总部证券营业部、北京呼家楼证券营业部、北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部。四家营业部在近一个月中,分别登陆龙虎榜222次、83次、195次和237次,分别累计买入370.53亿元、120.23亿元、328.74亿元、265.28亿元。

评:在国家队持续发力救市的环境下,市场实则有着对国家队救市的严重依赖度。然而,现在的市场状况是,国家队越陷越深,股市对国家队的依赖度却愈发强烈。由此一来,实则也给国家队后续的救市行动带来了阻力,同时也不利于未来管理层的政策出台。