2015年8月14日盘后资讯解读,再谈银行股投资。

今日因沪深300指数下跌,全文免费提供阅读。

今日谈市将分为几个板块:大市、消息及解读(这是精华内容)、看市谈投资、今日操作等,并明确在文后披露今日操作动向以及反思。(仅供思路研究,请勿跟风)

 

【今日大市】

今日两市高开,上证综涨0.55%报3976.4点,中小板指涨0.96%报9098.5点,创业板指涨1.1%报2713.8点。早盘震荡上行,午后一度摸高4000点,随后回调,截至收盘,上证综指涨0.27%报3965点,中小板指涨0.34%报9043点,创业板指跌0.38%报2674点;两市成交12215亿元,连续五天逾万亿。板块方面,福建自贸区、房地产、两桶油改革、西藏等板块涨幅居前。

主力期指合约1508方面,IHIFIC分别报收2549/4008/8397,对应上证50、沪深300和中证500指数现货分别为2577/4073/8625

 

【消息面】

感慨:很多政经信息的解读很重要。很多投资人都是望文生义,看看与自己没啥关系就忽略了。所以,我才会在最近,密集地每天教大家怎样去解读各种政经消息。只是,很多人,想在里面找代码的人,就失望了。这也是常事,你教人走路,远不如抬着他走路更能让他感激的。先试着自己解读财联社的各种消息,然后再看我的解读,进行对照,寻找自己的不足。当然,不要对我的解读形成依赖,我也会错误解读,是人就无法避免。

 

【公告:外高桥控股股东拟更名“上海外高桥资产管理有限公司”】外高桥813日晚间公告,近日,公司接到控股股东上海外高桥(集团)有限公司来函,主要内容如下:“上海外高桥(集团)有限公司”拟于近期更名为“上海外高桥资产管理有限公司”(已取得上海市工商行政管理局的预先核准),新名称将在完成工商登记变更手续后再正式启用。

【播报:外高桥集团整体上市启幕】财联社14日讯,外高桥昨日公告,更名为“上海外高桥集团股份有限公司”、收购集团资产、托管部分资产、集团高管入驻,外高桥集团整体上市大幕已然拉开。业内分析称,外高桥集团整体上市意图相当明显,未来外高桥集团将逐步进入上市公司。(上证)

解读:外高桥的动作已经上路,那么,其他的上海国资改革股呢?

 

【播报:石化行业“十三五”规划初稿成形 化工新材料新能源将成新增长点】财联社14日讯,石油与化工行业“十三五”规划目前已形成初稿,各省相关规划的编制工作也正在进行。根据初步方案,首要任务是去产能化,重点建设七大石化产业基地,同时优化增量,化工新能源、化工新材料、高端石化、传统化工产业升级将是重点发展方向。预计化工新能源产业产量规模将从千万吨级提升至2020年的亿吨级。(经参)

解读:中国的材料化学这一块是相对薄弱的,在石油、煤炭价格处于低谷时候,化工是最可厚积薄发的一个行业了。中国的低端化工产能过剩了,高端又研发储备不足。

 

【经济参考报头版评论:贬值之后需要宽松货币】财联社14日讯,《经济参考报》专家表示,大国经济强调内需拉动,小国的外向型经济更加重视国际市场。在大国经济对外贬值过程之中,经常配合对内宽松,维持利率水平保持低位,以支持内需扩张,下半年降准降息的概率均较前提高。

解读:这些我在前几天的汇率贬值解读中,都已经谈到过的了,现在是吹风。

 

【播报:杭州拟申办2023年亚运会】财联社14日讯,从多个渠道证实,杭州已确定申办2023年亚运会。最快今秋亚奥理事会宣布办城市。从目前情况来看,杭州很可能是唯一申办城市,成功把握极大。(上证)

解读:杭州及其周边的交通、城建直接受益,住宿和餐饮的受益就得到举办的时候了。

 

【播报:三部委实施配电变压器能效提升计划】财联社14日讯,工信部、质检总局和发改委决定组织实施全国配电变压器能效提升计划。计划提出,到2017年底,初步完成高耗能配电变压器的升级改造,高效配电变压器在网运行比例提高14%;建成较为完善的配套体系和规范的市场秩序,当年新增量中高效配电变压器占比达到70%;预计到2017年,累计推广高效配电变压器6亿千伏安,实现年节电94亿千瓦时。

解读:曾经向有关业内人士了解到光能、风能、潮汐能等都会有一个波峰冲击,这将影响到目前电网运行的稳定性,所以,在未来可能电网中对冲击波幅的容载,是一个研发或产业方向。嗯,因非业内人士,我这句话说得可能不专业,但反正大概就是这个意思了。在我想来,是不是就是给电网上再装一个超大的类似电容器那样的玩意?请有知道的朋友不吝指点我。

 

【播报:福建国企证券化步伐加快】财联社14日讯,福建国资委日前召开上半年经济运行分析会,要求加大资本运作力度,推进国有资本证券化。(上证)

解读:福建也发布国改动员令了。

 

【数据:两市融资余额五连升】13日,两市融资余额报13694.70亿元,较前一日增加137.89亿元;上交所报8827.74亿元,增加89.8亿元;深交所报4866.96亿元,增加48.1亿元。

解读:融资余额,有朋友有兴趣画一个折线图了么?或者,在大脑中形成了一个相应的图么?前期形成的一个底部区间,看到了么?

 

【快讯】人民币兑美元中间价报6.3975;上日中间价报6.4010,收报6.3990

解读:中国元的币值短期内已经稳定,目前中间价报6.4002,离岸价报6.4394,差价继续缩窄

 

【播报:北京暂停生产经营易爆危化品】财联社14日讯,昨日北京市召开视频会议,通报天津滨海新区爆炸事故情况,要求下周起暂停生产和经营剧毒化学品及易爆危化品,安监部门正在对危化品存储进行基础调研,将摸清真正的供需情况。(北京青年报)

【快讯:国务院安全生产委员会发布《开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治通知》】通知强调,立即组织对所有危险化学品和易燃易爆物品生产、经营、仓储、运输企业进行一次全面排查,严格落实氯化物等剧毒品、硝酸铵等的特殊监管措施,加快重大危险源自动化监控系统改造工作,加强应急处置能力建设,大力推广应用先进适用的安全技术装备。

【环保部:天津爆炸事故区域检测出特别污染物】财联社14日讯, 爆炸发生后,环保部在天津开展应急工作,“事故区域被封堵两个排放口内地下管道检出COD(化学需氧量)、氰化物分别超标38倍,但它们目前都未进入周边环境造成污染。”(央视)

解读:不管怎样,一周内还是尽可能大饱口福去吃点海鲜,一周后,至少三个月,甚至更久,海鲜还是别碰了吧,有些东西,看看就行了,不必当回事。

 

【快讯】天津市安监局局长:事故企业经营危险品种类较多,目前企业负责人及管理人员提供信息不统一,无法准确获取产品种类数量信息。(央视)

解读:口径不一,只有一种可能,信息系统输入内容与实际存放的货物不一致,而一部分人员并不知晓,至于为什么隐瞒,那就不是小民能理解或者愿意去理解的了。

 

【发改委:正研究振兴东北经济方案】财联社14日讯,发改委东北振兴司司长周建平表示,下半年东北地区经济增长将反弹,东北省份能实现GDP目标;发改委正在研究一套振兴东北经济的方案;投资应该引导到基础建设上,而非旧产业;东北应该促进服务业发展。

【播报:全面振兴东北等老工业基地若干意见将出台】财联社14日讯,从商务部中国-东北亚博览会新闻发布会上获悉,国家发改委在党的十八届五中全会后,即出台《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》。

解读:曾经在解读中提到,东北那疙瘩若要振兴,则当务之急是人口的回流。而促成人口回流一定不能只是对旧产业的改革,或者只是喊口号。俄罗斯的远东开发政策给了很多,中国在相关政策上要有对接才好,否则难免落于形式,在资本市场的一轮炒作之后,仍然尘归尘、土归土。

 

【国防部:中国空军战机飞出第一岛链1000余公里】财联社14日讯,据国防部网站,中国空军新闻发言人申进科上校814日在广州发布消息说,中国空军于14日组织多型飞机赴西太平洋开展远海训练,飞出第一岛链1000余公里,符合相关国际法和国际实践,不针对任何特定国家、地区和目标。

解读:中国在历史上一直是一个陆权国家,强调陆权、陆军,在目前看来,海权和空权的重视已经是落在行动中了。放在股市里,那就是公路、铁路、港口和机场。

 

【快讯:国务院安全生产委员会发布《开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治通知》】通知强调,立即组织对所有危险化学品和易燃易爆物品生产、经营、仓储、运输企业进行一次全面排查,严格落实氯化物等剧毒品、硝酸铵等的特殊监管措施,加快重大危险源自动化监控系统改造工作,加强应急处置能力建设,大力推广应用先进适用的安全技术装备。

解读:在一些化学品的生产、经营、运输、储存进行严格管制后,相关防护类产品或许将增加需求,同时,也将带来这些化学品最终销售成本的抬高,进而对这些环节已经做得较好的公司带来毛利的提升。

 

【播报:广州公积金贷款转商贷贴息办法征求意见】财联社14日讯,《广州市住房公积金贴息贷款实施办法(征求意见稿)》公布。符合条件的购房者利用商业银行贷款购房时,将可能享受公积金中心提供的利息补贴。

解读:就目前看来,大宗内需,汽车这一块就不用看了,而能用得上的,还是房地产。前朝压下来的需求,就等点燃引线后引爆了,核心城市的房地产热催生一线城市,再向二线城市传导,至于三线及之后,还是别看了,人口都是流出的,看什么?人口的增量才是经济活力的关键。至于8月,因股灾原因及楼市数据的相对延后,不会好看,但过了这个股灾心理阴暗期后,数据会再次回暖。

 

【逍遥看市】

银行股的量能已经缩减到一个相对极限了,虽然不能预期银行股立刻就发动行情,但从量能来看,已是底部区间。

当然,会在底部停留多久,就不是我能预测的了,那还是交给市场比较稳妥。

也许,对我个人而言,因为我将是未来很多年里的银行股买家,所以,银行股不涨反而对我有利。

至于其他投资者是怎么考虑的,那我们自己琢磨下就知道的了。

口口声声是银行股的价值投资者,可却对银行股的短期走势在那里唉声叹气,这是挂羊头卖狗肉?难道不应该是高兴么?

至于那些在各个银行股间,进行所谓搬砖交易的,你真的确信这些银行股的估值应当是一致的么?

或许你连各个银行的战略规划和强势领域都未必知道吧?别谈各大银行的风控

比如南京银行,是债券之王比如包商银行,是小微之父

这两个银行,若是都是上市公司,在不同的经济环境下,能相同估值?

银行间的搬砖,或者比估值,那就是个笑话。

更有不同经济发展地区,比如东北的银行和江浙的银行,那是相同估值?

银行股投资者中,太多的人似是而非了。

就比如在招行、兴业、浦发之间的搬,这三个能相同估值?

经营的主要战略方向都不同啊。

三个银行,各拿一千万在闹市设个分支机构,然后这个一千万的分支机构就会一样的市场对价?一样的盈利能力?一样的风险?

这是瞎扯淡

这些都是明摆着的事,可却很多人在那里想当然,却还硬是给自己披着一个银行股的价值投资者的外衣

 

【今日操作】

股权仓位,持有万科A民生银行浦发银行招商银行金螳螂一心堂,满仓看戏。

 

可展示仓位,持仓首创股份深圳能源、鲁阳股份、青海华鼎红星发展青龙管业上工申贝贵绳股份

 

今日操作:无,继续安心守仓。

 

操作中,所有处于龙腾的33项目中的区域内上市公司,已全部剔除,不作展示

 

(这些操作仅亲近市场的帐户,非股权帐户和中长期持有帐户,请勿错误理解逍遥也是短线客。另,此仅为自我操作记录,请勿跟风,这是已经完成的操作,若等你明天介入时,可能正好是我的对手盘,也就是说,我卖给了你。)

 

By 逍遥狂客 2015.8.14