自从六月股災以來,我一直非常被动,每次波段的盈利都被吃掉,在上周甚至出現了亏损(前天昨天行情好已拉回一部份损失),虽然对比眾多散户來說可能我这个亏损不值一题,但这也说明了我的交易能力还不足以保持稳定盈利。乘着周末下大雨沒事可做,正好总結一下我这整个股災里犯过的錯誤,首先总結一下自己对大盘分析的誤判。

 

自偷師于刘鵬程大神后,本人主图一直叠加了BOLL 99 再附以MACD做判斷,但这次股災令我發現这系統並不完全适合本人,对于本人來說,这套系統在大行情反轉时,在中長線周期的K線图里,反应过慢(我偏偏是做中線的),从60分钟級別看起。

 下图可以看到以通道作輔助( 紅直線为上升通道,通道边緣是支撐与压力線。),当大盘跌破5000点就应该離場看戏了(紅圈紅箭头),而使用BOLL 99的話則需要看到4800(白圈白箭头),足足200点之差。

同样道理,看看下面日周月線,尤其月線慘到家了,按BOLL 99來看現在还沒出來。

这套趋势通道的技朮分析方法是我在本周里面查了好几种未接觸过的技朮分析里比較簡單又有效的,起碼在行情反轉中可以快速做出反应,但缺点是要自己画,軟件不附帶,而且按人不同可能画出來也有偏差,但看于实用性颇強的关系,今后我还会一直使用这套技朮试着做交易,边做边完善了。

那么对比完成之后,我們试一下用这套技朮分析一下股災时的应用。

看上图,我們先分析紅色的上升通道,看一下圈圈,有很多的买卖点都附合情況,紅圈是建仓/补仓位置,藍圈是減仓/清仓位置,当4800附近跌破了上升通道支撐,当时应该馬上清仓或大量減仓,因为跌破下通道的情況过去一年都沒有發生过!

 

在跌破之后旧通道己經不適用了,无论是变成盘整还是下跌,在4800这个位置我們应该是離場待下一波上漲确认再进場,並且要有一个可靠的新通道才能有交易依据,于是我們有了上图的藍色下跌通道,在經过3个月的下跌中,这条通道基本成型了(中間当然有其他糾結的过程,这个以后才細说),所以对后市也可以有一个预判了(終于!!)。这个下跌通道走的是三角形整理,截止828日收盘已經又再次到达了通道上軌,最最理想的情況也就是小小突破上去就又要回调,直到2550-2450附近才会真正整理結束(見箭头),然后进入盘整期或者拉升期。那么有沒有一个概率是整理完成后向下呢? 当然有,但机率太低,首先2500点已經是去年牛市啟动点位,而上次熊市低位不过1849,此点位在当年也是超低估狀态,加上在去年牛市当中A股体量惊动全世界资本市場,吸引了很多世界市場大牛,要回到历市低位几近不可能,前兩天行情相信也是有很多价投大牛机构在做長期規划,幫助A股拉出兩条長阳。

最后补充一下,眼尖的人可能会看到下跌通道里,在8月初有一波假突破,假得还挺真的,这个也可以看出來的,先上图。

看綠線是一个強压力線,突破了就回歸牛市。而黃圈这一波假突破看上來挺有力,走的也是經典的連續小阳線,但看看在4月中突破4100点时的成交量,在该点打橫拉出一条橫線,可以看到假突破时期的成交量远远不如4月中,而4月还是上升中途突破还不太需要放量,反而8月正在下跌通道中的突破,是需要放更大量才能成立的,在如此量能下的价升明显不足信任。