周五尾盘期指为何逆市杀跌?先看一篇别人的文章:http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102wt4c.html,不太同意作者关于中金所自救的说法,客户被强平,并不是百分之十的保证金被赔没了才强平,而是只要保证金低于百分之十就被强平,所以即使强平了,持仓账户里也会还有略少于百分之十保证金的资金。并且也没有发生过一字板或极快速瞬间跌停的情况,所以客户被强平,也一定是找到了对手盘,完成交易后的强平,这个风险已经成为事实,而不存在风险转移到中金所的可能。

但是我同意作者所说的,周五尾盘期指的大跌是因为多头平仓所导至,而不是因为空头开新仓。多头不计成本地平仓,实为做空,但场内的空单不平,而开多单的又极少,所以才导至大幅贴水。这样看来,市场中的空单,不管是投机的,还是套保的,都已经获利十分丰厚,所以周一空方不计成本平空的现象,从而大幅拉高出现逼空上涨,甚至涨停,并不是必然。目前距交割日还有十个交易日,而大盘从五千跌到四天,也只不过用十天,从四千跌到三千只有六天。十天的时间足够了,所以目前关键还是看谁的力量强,时间是够用的。而这十天内,只要帖水不大幅度缩小,或是反弹到相对高点,做空的主力即不是套保盘,也不是投机开空者,而是多单平仓。在外围市场走弱的压力下,一旦周一早盘走势远远达不到多方的期望,可能会导至场内多单夺路而逃。而期对手盘,一部分因为本文作者所说,没钱或钱不够了,一部分也会因为新规的限制而放弃甚至不能入场,即多空都不参与(本人即属于此类)。套保的空单仍然可以等待交割。即便象某些人设想的,想平平不掉,但现货的上涨也可以冲抵风险。若空单开不出,可通过卖出股票来控制风险,从而进一步打压现指,使贴水减少。套保单完全不同于投机单,他们的操作一是具有长期性,二是具有稳定性。否则就与投机盘无异了。

周一让我拿不定主意的主要原因就是这个新规,否则从技术上看,至少这里可以认为是变异结构而轻仓做多,而不需要继续观察再说。

本来看到上面文章,只想说几句,结果还是写了这么多。