行情回顾

昨天沪深股市放量大幅下跌,上证综指收盘下跌104.65个点,跌幅3.06%。深成指收盘下跌681.09点,跌幅5.87%,创业板指数收盘下跌166.42点,跌幅6.63%。

个股方面截止收盘,两市涨停个股32只,跌停个股850只左右。板块方面截止收盘,行业板块涨幅居前的分别是,银行、保险,只有这两个板块收红,跌幅靠前的分别是,公共交通、仓储物流、化纤。概念板块涨幅居前的分别是,破净破发、沪港通、丝绸之路,跌幅靠前的分别是,农机、3D打印、北斗导航。

从昨天的盘面看,银行、保险板块护盘迹象明显,其它个股跟风意愿不强,工商银行尾盘爆拉5个点左右,上证指数在银行股的影响下收盘在3300点之上。

 

市场消息面分析

央行昨天宣布,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1055亿元,期限6个月,利率3.35%,同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

逍遥渔夫点评:中期借贷便利是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具,对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行,采取质押方式发放,并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。另外,中期借贷便利体属于定向调控,比如,央行通过中期借贷便利投放的基础货币是有针对性的,这次投放的货币主要是补充小微企业和三农等国民重点领域的资金流动性。这些货币是不会流入到A股市场的。

从另一个角度看,央行通过中期借贷便利向市场投放基础货币,也表明了高层目前认为没有必要进行更长期的流动性投放,比如,降准、降息等。这也符合本届政府宏观经济调控的思路,即定向调控,有保有压,以调整结构为主。

 综合来看这个政策对股票市场资金面没有直接的影响,但会有间接的影响,这次投放的1055亿元基础货币属于定向补充货币市场的流动性,不会直接流入股市。并且会降低市场对央行近期采取降准、降息等进一步货币宽松政策的预期,所以此政策未必如市场大多数人的观点那样是对股市利好,对股市应该属于中性偏空,但影响期较短,影响力也较小。

 

大盘技术面分析

昨天上证指数日线收一根中阴线,成交量较前一交易日明显放大。MACD指标呈金叉状态,DIFF线在零轴上方开始走平,红柱动能缩减。60分钟周期的布林带指标开始收口,K线跌到中轨以下。MACD指标在零轴上方形成加速下跌的信号,这个盘中在直播室已经提示。30分钟周期布林带指标呈开口趋势,K线跌破布林带指标下轨。MACD指标呈死叉状态,绿柱动能增加。

深成指和创业板指数今天的跌幅较大,日线均收一根大阴线,成交量均明显放大,其中创业板指数的成交量创出历史最大成交量。60分钟周期的MACD指标在盘中也均形成加速下跌信号,这个盘中在直播室也有提示。

 

后市研判及观点

昨天大盘如预期出现调整,并且调整力度和空间基本与预期相符,上证综指盘中最低点3265.44点,和渔夫之前预期的3250点附近相符。从目前各指数各周期的技术指标信号看,短期还有回调震荡趋势,这波下跌的动能还没有完全释放,但短期下方的空间已经不大。预计大盘今天盘中会有继续惯性回调的走势,并有触底回升的可能。但个股方面会出现分化,有些股票还会继续回调,有些股票会继续维持强势或者结束调整。

 

今天大盘上方压力:3350 、3380 ,下方支撑:3300 、3250 、3195。

 

操作上周二渔夫建议大家把仓位减至三成仓,昨天上午一直提示大家不要轻易的入场。但在下午尾盘,提示如果仓位非常轻的投资者,并有把握看好的股票,可以小仓位入场。今天大家可以逢低布局,但一定要精选个股操作。并且先不要一次性重仓,预计大盘不会很快结束回调的走势,后市将有反复的震荡。但个股机会还是比较多,大家精选个股波段操作为主。