十二月的题材机会:


一、中概股回归带来的机会



中概股巨人网络借壳世纪游轮登录A股,从复盘以来已经N多个一字板,股价翻好多倍,应该说是现在资本市场最耀眼的明星了。巨人网络和世纪游轮可谓是双赢,实际控制人财富暴涨(具体涨了多少,懒得算,算了也不是我的,反正好几倍吧),此外还有”分众传媒借壳七喜控股股价也就翻了4倍。


我觉得这个有两个方面可以关注:一个是香饽饽的壳资源;另外一个是这些中概股回归A股带来板块的重新估值。


随着大量的中概股宣布将私有化回归A股,包括奇虎360、陌陌、易居中国、人人公司、世纪互联、博纳影业、中国手游、乐逗游戏、久邦数码等众多公司。壳资源再一次被推向了风口浪尖。


那么我们来看一下,哪些公司可能被借壳:


1、盘子较小(50亿市值以下)、盈利能力较差(这个就是不思进取型的了自己主业赚不了钱肯定要找出路了)


2、公司的实际控制人都为自然人(这一点很好理解,与自然人实控人谈判相对与法人实控人谈判更为灵活,积极性也更高,更易达成交易)


3、最好是有前科(这个的意思是被借壳意愿强烈,曾经失败过的,比如当年晨光稀土打算借壳银润投资失败,后来学大教育借壳银润投资上市。再比如大家熟悉的威华股份重组赣州稀土这些都是曾经重组失败的有希望得到市场的关照)。



我这里抛砖引玉的列几个壳资源标的:002440威华股份002211宏达新材000668荣丰控股000803金宇车城002072凯瑞德(这部分欢迎大家跟帖交流,推荐你认为的壳资源的标的,并谈一下理由)。



另外一个方面,由中概股回归A股带来的板块重新估值。目前巨人网络拟借壳的世纪游轮股价已连续上涨,按照巨人网络上市后的总股本6.78亿股和世纪游轮最新收盘价175.98元计算,市值已高达1193亿元人民币。与巨人网络美国退市前的大约166亿人民币市值相比,增幅高达718%,并一举跃升为A股游戏行业最大市值公司,远超中青宝掌趣科技等此前行业内龙头。涨的太猛了,以前在美国上市的羡慕在A股上市的公司的市值,回归以后一举超越,这个也是会带来比价效应的。相对低估值的游戏公司可以关注。



二、B转A



新城B股顺利被吸收合并转变为新城控股A股,601155上市当日涨幅198.88%。这无疑是为B股下一步改革,为A、B股最终合并树立一个相对成功的案例会进一步引起市场关注。


相关概念有望引发操作,这也算是给特力A的爆炒安个名头吧。个人认为B转A板块重点关注深圳和上海含B股的国企股,此外就是类似房地产行业的融资需求比较大的;AB股折价率比较高的这几个条件。



相关标的:由老妖特力A带动的一大批小妖们重点关注0000开头的,已经被爆炒过的000017深中华A000020深华发A之类的谨慎参与,避免当接盘侠。其他的如000019深深宝A000011深物业A000029深深房A000006深振业A000045深纺织A等重点找未爆炒过的历史股性相对好的盘子不大的股。此外折价率比较高大东海A绿庭投资等股也值得关注。




三、第二届世界互联网大会(12月16-18号召开)


会期原定为10月28日到30日改为12月16-18号举行,来看一下改期原因,是有位重要领导人出席,我猜测应该就是习大大出席,也只有这个级别的领导人才能让级别如此高的会议改期。对照去年的主题,集中在网络安全、互联网金融电子商务互联网新媒体等内容,得到爆炒的是互联网金融和电子商务两个部分。网络安全板块去年表现平平。同花顺期间涨幅超过了100%;东方财富也有超过50%的涨幅。、而今年的主题是“互联互通•共享共治——构建网络空间命运共同体”围绕全球互联网治理、网络安全、互联网与可持续发展、互联网知识产权保护、技术创新以及互联网哲学等诸多议题进行探讨交流。


今年互联网大会级别更高,有更多的理由超越第一届的力度。


从主题来看,今年网络安全概念是重中之重。随着近期大盘的调整,该板块很多个股挖出一些黄金坑。结合360重归A股必将引发对此板块的重新估值,网络安全板块甚至可以作为长线投资的板块加以布局。



个人比较看好最好有叠加题材的,股性活跃的,曾经的龙头个股。比如拓尔思(网络安全+大数据)、兆日科技(网络安全+网金+填权)、蓝盾股份(网安+大数据+职业教育)、美亚柏科(前人气龙头)、立思辰(前人气龙头)以及近期表现的梅泰诺东方通




四、供给侧改革



这个概念前段时间被高层多次提到,也是未来的重点,但是涉及的面太广不好炒作,我上上周开始就关注这个版块,核心是从供给侧解决产能过剩,解决低生产力技术、去库存化几个方面。当时自己思考了一下,房地产、钢铁、水泥、煤炭、纺织等行业都存在着严重的产能过剩,但这些行业都不是太好炒作,虽然这个是大概念,但是确实没有头绪,结合SDR等选择了纺织行业,重点是选择的出口占主营业务比较高的棒杰股份上海三毛但是该板块也没有得到持续炒作。


对于未来供给侧改革如何体现在资本市场中炒作,我觉得可能会类似国企改革一样找试点行业,个人理解稀土行业有可能成为第一个试点行业,这也与中国的稀土在世界的特殊地位决定必须转向高端,这也是供给侧改革的一个核心思路。



五、创投、次新、影子股



创投:九鼎投资的借壳导致中江地产的连续涨停,引起市场对整个创投的重新估值。未来会反复活跃,只是鲁信创投钱江水利里面散户参与的太多,短期恐怕不会有大的拉升。此外还要关注收购著名的红塔创投的华仁药业。市场对新出来的股更加宠爱一些。中长期看,2016年新三板转板试点、注册制破冰,上海战略新兴板推出,股权投资盛宴将会开启,关于创投的政策利好不断,而政策一旦落实,将给创投上市公司带来实实在在的业绩,这与纯炒概念不同,该板块可中长期布局


次新:这个随着新股的上市,后市还是会反复活跃的,前期有高送预期的次新股得到了爆炒,后续需要关注的是相对低位的次新,而且最好是上市较晚的,这里面的标的就不多谈了,只说过大概思路。


IPO影子股:随着新股的发行,调整充分的IPO影子股将大概率出现跟风上涨但这个持续性不会太强,注意离场时机



六、ST板块



近期ST板块悄无声息的在涨,老韭菜都知道摘星摘帽这个每年都会炒作的,重点关注一些可能摘星摘帽的个股,这方面我个人还没来得及做功课,在跟帖中可能会陆续贴出相关内容,也欢迎大家跟帖交流。



其他方面



上海迪斯尼由于接近开园时间可能会再次活跃、以及内陆自贸区概念,武汉自贸区概念股:汉商集团武汉中商东湖高新;重庆自贸区概念股:重庆港九渝三峡A。以及中韩自贸概念等题材也值得关注。


蓝盾:安全网关及审计,涉密/终端/应用安全产品,防火墙及入侵防御 ,信息安全咨询、培训及风险评估。


绿盟科技:抗DDoS、防火墙、入侵防御、Web安全、威胁分析、数据泄露、漏洞扫描,提供网站安全检测,咨询培训服务等。


美亚柏科:电子数据取证产品和网络信息安全 产品两大产品系列,以及电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务两大服务体系。(本次世界互联网大会 首次提出互联网知识产权保护概念,这个比较正宗,而且是前期龙头 重点关注)


启明星辰:安全网关、入侵防御、抗DDoS、漏洞扫描、安全审计、安全管理平台、数据安全、终端管理及防病毒、工控安全,信息安全咨询与风险评估服务。


任子行:NET110安全审计、网络安全 管理、IDC安全审计、互联网舆情分析和管理系统、下一代防火墙、下一代统一威胁管理、WEB应用防火墙。


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