【市场概况】

昨天上证指数低开高走,上午单边上行,下午保持强势在高位横盘。深成指也是小幅低开高走,指数全天呈单边上行,创业板指数则是触底回升的走势。上证综指收盘上涨63.51个点,涨幅1.77%。深成指收盘上涨198.06点,涨幅1.54%。创业板指数收盘微跌0.34点,跌幅0.01%。

个股方面截止收盘,两市涨停个股72只,跌停个股3只。板块方面截止收盘,行业板块涨幅居前的分别是,酿酒、家用电器、食品饮料,跌幅靠前的分别是,文教休闲、广告包装、软件服务。概念板块涨幅居前的分别是,奢侈品、抗流感、珠三角,跌幅靠前的分别是,全息概念、锂电池、特斯拉。

 

【大盘技术面分析】

上证指数昨天5日均线上穿30日均线,14日均线有即将上穿半年线的趋势,日K线收一根中阳线,成交量较前一交易日有所增加。MACD指标呈金叉状态,红柱动能增加。60分钟周期的K线实体逐渐缩短,MACD指标呈金叉状态,红主动能呈持平趋势。

深成指昨天创出股灾结束以来的新高,形态上突破了复合型头肩底形态的颈线位。日K线收一根阳线,成交量较前一交易日略有缩减。MACD指标呈金叉状态,红柱动能增加。60分钟周期的K线实体逐渐缩短,MACD指标呈金叉状态,红主动能呈持平趋势。

创业板指数昨天的走势比较弱回调在5日均线企稳回升,日K线收一根小阳十字星K线,成交量较前一交易日明显缩减。MACD指标呈金叉状态,红柱动能增加。60分钟周期的MACD指标形成死叉,有绿柱动能出现。

 

【后市研判及观点】

昨天的盘面上证指数最强,但从趋势上看,深成指昨天创出股灾结束以来的新高。从技术面的信号看,上证指数60分钟周期的实体缩短,意味着多头短周期的力度减弱,有回调的概率,并且MACD指标的主体出现顶背离信号。但上证指数日线周期的K线实体明显增加,成交量也温和增加,这意味着日线周期的多头信号优势比较明显。从形态上看,上证指数再向上有上升三角形形态的上轨和年线的双重压力,大概在3670附近。综合来看,上证指数今天如果不冲高就回调,回调空间有限,如果冲高在3670附近的压力如果突破就必须大盘蓝筹股继续发力。

深成指60分钟周期的信号和上证指数相似,K线实体缩短,多头短周期力度减弱。但日线周期的K线实体增加,并且突破了复合型头肩底形态的颈线位,也是多头优势比较明显。只不过MACD指标目前是顶背离信号,只是如果深成指后市能够维持强势上涨,这个顶背离的信号也有消失的可能,即指数继续上涨,MACD指标的DIF和DEA线的值以及柱体也继续增加,就有可能把现在的顶背离信号抵消掉。

创业板指数昨天的走势虽然较弱,但30分钟周期有不太明显的回调结束的信号,60分钟周期还有继续调整的信号,但向下的空间不大。日线周期今天回踩5日均线后企稳回升,成交量缩减。后市即使回调跌破5日均线,下方的空间也不会太大,30日均线2750附近也有较强的支撑。

其他因素方面,周三将有7只新股发行,周四1只新股发行,如果按照之前的规律,大盘现在应该是已经进入了回调的趋势。包括,现在技术面上的一些顶背离的信号和上方明显的压力位。正常思维情况下,现在应该是蕴藏了比较大的风险,应该减仓或者离场。这次渔夫也有过以上的考虑,但是盘面上的一些细节显示,大盘这次不会简单的重复之前的规律。从以往的历史走势看,大盘往往在关键的时候,一些比较明显的技术信号都会出现失误。

因此,渔夫现在的思路是,之前大盘的调整包括在新股发行之前提前开始回调,都是在培养交易者的习惯。目前大多数人都已经开始关注到上方的压力、周三新股发行等这些不利的因素了。主力很可能会借着这些因素洗一下盘,但这个洗盘很可能会在盘中就完成,或者就不会再给那些提前规避风险的人原地上车的机会。后边未来一段时间,主力将会培养交易者另一种习惯,那就是回调之后,就创新高,会让很多人养成一种认为大盘跌不下去的思维方式。

综合以上各种因素考虑,渔夫预计今天大盘在触碰到上方的压力区域时,会有快速的回调出现,但回调幅度不会太深。另外盘面上,可能会二八切换,大盘回调时,个股可能会企稳回升。大盘蓝筹股再次回调预计也不会深幅回调,12月份基金为了做市值,很有可能会继续拉升大盘蓝筹股。另外大盘蓝筹股也受万科股权之争的影响,导致人人自危。因此,大家可以关注上市公司中的部分低估值+股权分散的蓝筹股的机会。

操作上虽然渔夫比较看好后市,我自己会以重仓参与。大家也可以根据自己的风险承受能力控制仓位,所以我建议大家目前至少保留五成以上的仓位,以持股为主,短线做得好的可以小仓位高抛低吸。留出三成左右的资金作为机动资金。如果你的市值不大,我觉得也就无所谓仓位控制了,我说的是资金是指较大的投资者考虑控制一下仓位。从长期看,后市大盘上涨并创出新高的观点不变,如果有较深幅度的回调,上证指数3580点应该是极限。

最后送给大家一句话这也是我个人的一个感悟:在股市上大多数人都看得到的风险就不是风险,大多数人都看得到的机会也不是机会。