“如何才能从股市赚到钱”系列专题十一
再谈止损

止损是交易入门的前提。既然没有100%的概率,那交易止损就是很正常的事情。
止损不是因为这个股票不能涨了,而是在这个股票上不能再继续亏钱了(保本的需要)。我平时喜欢一个票买六分之一到四分之一仓,然后8%止损。这样做错一次,总资金损失是1-2%,即使连续错5次,90%的本金还在,以后随时只要干到一两个股票就能弥补,从而确保能够立于不败之地。这就是分仓和止损的组合运用带来的效果。市场不确定的本性,决定了超高胜率是不存在的,如果你以为通过缜密分析,耐心等待关键点就能做到十拿九稳,那你在实战中一定会失望。明智的做法是,接受再好的买点也会出错的现实,设好止损按照既定的规则去试错,尽量只对一旦做对就有较大盈利空间(高盈亏比)的目标下注,并且避免孤注一掷。
把“安全边际”作为一票否决条款。就像谨慎的小偷作案前都会事先踩点想好逃跑的路线一样,当我们看到入市盈利的机会出现时,一定要首先找到它的安全边际在哪里,并且严格按照纪律止损。
有个和止损完全相反的做法,跌了加码。这是让一个人用最快速度把钱亏光最好的办法。可能很多次这种方法都能挽救你,但只要一次做错,你就被套牢了。2008年死得最惨的,不是那种买在顶部的,而是那种越跌越补的。既然交易的本质就是试错,那么,认个错有那么难吗?买股票你肯定期望它涨的,但是它跌了,已经发出了一个危险信号,说明可能你的期望会落空,我们为什么还要错上加错呢?第一次下注没有获利之前,绝对不允许加注。因为如果下注是正确的,你一定会赚钱。
止损因为逆人性,所以很难执行。大家的心情,我非常理解:
1、没道理跌的,这是主力在挖坑;2、大盘最近好像不错,它也许会跟涨;3、已经跌了这么多(久),反弹是大概率;4、本来该卖,可感觉现在有点跌不动了;5、确实该卖了,但是等小反弹时再卖吧,稍微少亏点;6、再多看一天吧,明天再不行再抛……
但是,当我们买入的股票已经亏了不少的钱,再美好的愿望也得服从现实。这时最好的办法,就是尽快把这个股票脱手。当我把一个亏损的股票脱手的时候,就会全身轻松,因为我知道:再也不会在这个鬼东西上再多亏一分钱了,我安全了!如果你非要和市场做对,很多时候你会发现,越陷越深。本来一个很小的损失就能解决的事情,会彻底打乱你所有的交易计划,最后你发现,莫名其妙陷入泥潭不能自拔。
美国有句股谚:“盈利总会自己照顾自己,而亏损却不会自行了断。”因此,我们必须拿出壮士断腕的决心来做好止损。留得青山在,不怕没柴烧,不是吗?

“如何才能从股市赚到钱”系列专题十二
关于如何复盘的一些体会

经常会遇到朋友来问我,每天复盘到底应该看些什么,今晚简单讲讲如何复盘。我们按照事物最简单的逻辑来倒推,首先问自己一个问题:为什么要复盘?主要是两个目的:1、寻找可能交易的目标。2、保持对市场的感觉。
如何通过复盘来找到可能交易的目标,和每个人的交易模式密切相关。不同的交易模式,需要不同的复盘方法。比如,做趋势为主的,每天复盘会非常关注趋势启动、趋势延续的票;做热点消息题材的,就非常关心每天的消息面;还有做价值的,就得分析相对宏观的东西,和行业相关的东西。我自己主要做趋势(形态),喜欢做强势股,那么每天都要扫一遍涨幅榜(涨幅超过5%),特别是涨停的票,看看当天的强势股是哪些。同时,还要寻找最近一段时间涨得比人家猛的。比如:最近20个交易日涨幅大于30%(或者50%)。朋友们也可以根据自己对强势股的界定去设置。
我用的是“同花顺”软件,里面有个“问财”选股不错,像百度一样,你想要什么股票,就直接去问。Image title
强势股还有一个特征,就是股价不断创历史新高,那么平时我还会在“问财”里问这样一个问题:“股价创两年新高”(两年新高的意思,是目前的价格上面,在两年内没有任何套牢筹码)。
还有一种判断强势股的方法。市场出现重要低点以来,他是领涨的,比如这一波行情,是9月15日开始反攻的:Image title
通过上面这些方法,基本能找到一个月以来涨得最好的票,重要低点以来涨得最好的票,股价不断在创新高的票,大部分强势股,基本都包含在里面了。然后再放在一个池子里,跟踪调整时的表现,视情狙击。另外,为了保持对市场的感觉,还会翻看跌幅榜,从跌10%到跌5%的都粗略扫一圈,主要看看是那哪些行业板块在承受市场的卖压。
同花顺还有一个功能:形态选股。喜欢做什么样形态的股票,选择一个制作成“形态源”,然后按图索骥。Image title
复盘的话,会找出一堆股票,不可能每个都去密切关注,认真分析,所以一般建自选池是分两步:先设置一个过滤池,相当于通过海选的同学,可以呆在过滤池里,每隔一段时间翻翻看,一些后续走得好的,再进入自选池。自选池里的票分两部分:一是随时可能出现买点的票。二是用来监控市场、感知市场的票。我很少做权重股,但是自选池里会有一些权重股、指标股,比如主板,你总归想知道券商银行保险地产怎么样,就都选一个代表在里面,比如创业板,东方财富乐视网掌趣科技华谊兄弟等,容易左右创业板的走势,那也放在里面。
下面做个简单的归纳:
1、目的决定行为。首先得审视,自己的交易方法,需要找到哪些目标,然后认真研究这些目标的共同特点,抓住这个共同特点(关键词)去寻找潜在的对象。
2、行动贵在坚持。如果三天打鱼两天晒网,很有可能偏偏就是休息那几天错过了交易信号。
3、坚持需要方法。盲目坚持一方面用处不大,而且可能到后面你也坚持不下去。我们得确保自己每天做的功课,如果遇到可以交易的股票,一定是能够发现的。以前我和人家开玩笑,小时候我们看童话,结局往往是:“从此王子和公主过上了幸福的生活”,那么假设王子和公主一辈子没遇到过,他们再般配,也没法过上幸福的生活啊,遇到很重要。
复盘很辛苦,其实也不辛苦。说辛苦,是每天你都必须看很多票,还得习惯一无所获。说不辛苦,大部分票都是随便瞄一眼就过去了,实际花的时间不多的,就是遇到可能要交易的目标,要分析得细致一点。要是累,你就想想你是在沙里淘金,这个过程其实也比较有趣。
当然,上面说的这些,只是我自己如何复盘,对有些朋友可能用不上,但是基本的道理都是一样的:1、先明确自己是如何做交易的;2、这样做交易,交易目标具有哪些共性;3、自己所用的行情软件,能够提供哪些筛选功能;4、如何确保自己每天的复盘操作,能够覆盖自己可能交易的目标。
希望对大家能有所帮助。

“如何才能从股市赚到钱”系列专题十三
浅谈交易中的逆向思维

市场参与者有一个普遍规律,长期下来基本上是一赚二平七赔。大多数人的思维方式,到最后难免都会亏钱。因为交易本身是逆人性的,决定了大多数让你觉得心里舒服的做法,可能都是错误的。因此,交易需要逆向思维,很多东西,反过来想会清楚很多。所谓,退一步海阔天空。
我说的逆向思维,不仅仅是“别人恐慌我贪婪,别人贪婪我恐慌”这样的格言警句。这种东西太难去衡量和判断,到底要多少人恐慌、恐慌到什么程度才能去贪婪?今晚主要分享六条平时自己的经验体会,供大家借鉴:
1、把每笔交易都当作可能亏钱的交易来做,假设自己所有的决策判断都是错的,先想好在这笔交易上最多允许亏多少钱,少去想目标价位。因为趋势一旦形成,什么时候结束谁也不知道。
2、不要看到亏钱的股票舍不得卖,看到赚钱的股票整天想着卖出锁定盈利,生怕煮熟的鸭子飞走了。投机需要以小搏大,截断亏损让盈利奔跑。
3、少想想如何捕捉各式各样的交易机会,多想想如何放弃、减少一些交易机会。有时候交易太多不是好事,不仅会降低交易的质量,还会过多损耗你的本金。
4、当努力进取无法解决问题时,试着用休息等待来解决问题。有时候,长时间持币比长时间持股,更容易产生利润。
5、涨得越让你感觉害怕的股票,越要关注,伺机参与;跌得越让你感觉便宜的股票,越要注意回避。
6、如果你入市已经有些年头而始终无法实现稳定盈利,建议适当做个改变,少去研究一些如何赚钱的方式,多去研究一些如何少亏钱的方式。当控制住亏损的时候,盈利就变成自然而然的事情。


“如何才能从股市赚到钱”系列专题十四
如何狠抓执行做到知行合一

关于交易,前面已经说了不少,也都比较容易理解。只要愿意按照去做,效果应该不错。但是,别看就是这些简单的东西,因为基本上都是逆人性的,每一样做起来都不容易,都要用比较长的时间去修炼,才能做到知行合一。不然知道做不到,等于不知道。
我们可以想一些辅助的办法,来帮助自己做好执行。
1、用两个账户,或者把一个账户里的钱固定分成两部分,一部分按自己感觉做,一部分按照交易规则做,然后时间长了有个比较,能够帮助我们更好做出选择。
交易有个很难的地方,也是一个悖论,就是正确的方法,经常也会亏钱,而错误的方法,经常也能赚钱。所以你就会怀疑,我干嘛要执行那么死板那么枯燥那么让人难受的东西,还不如随便玩,既舒服也同样有效果。另外,人是有选择性记忆的,我们容易记住快乐的东西,很快忘记伤害,有时候你甚至会觉得,错误的方法其实更好……但是,虽然牛市会纵容你的错误,一旦到了熊市,你的错误会被成倍放大,到时候的苦头,谁吃谁知道。就说今年6月,很多人辛苦半年不是一个月全部吐回去?
所以建议先把钱分两部分玩,时间长了后比较一下收益曲线,哪个波动更平缓更稳定,让数据说话以后,有利于我们执行。
2、整理一些简单的纪律要求,把它们写下来,操作时作为对自己的提醒。比如,不要在下跌时补仓,你想补的时候就看看这一条,说不定看到再喝口茶,就能冷静下来。有位兄弟在笔记本电脑上弄了一个桌面,我觉得挺好(感谢微博好友“@股懒子”的图片):Image title
尤其是吃亏挨打后,找到犯错的那一条读一读,很有感觉。
3、还是需要经常性阅读学习。有一些经典的书籍,结合我们的交易实践,每一次重温,都会有新的感触,可以帮助我们以后更坚定地执行。以后我也会陆陆续续推荐一些我喜欢的好书,都是很浅显易读的那种,没有很多复杂的东西。
还有微信、微博上,有交易者会谈一些交易的思考和体会,一些碎片化的东西,这些有事没事也可以瞅瞅,比如奶爸的微信公众号和微博对吧哈,也是不错的嘛。不过这些东西鱼龙混杂,选择帖主时要注意甄别。
大致就是这些细节的东西。慢慢养成习惯后,好习惯会带来好运气。最后也祝大家好运!

“如何才能从股市赚到钱”系列专题十五
结尾篇:一个炒手的几句心里话


关于“如何才能从股市赚到钱”,这个月一路说下来,大致要点已经基本说完。今晚再和大家说几句心里话,作为整个系列的结尾,也刚好凑个数,凑满15篇。
自从剃度投身交易之后,经常会被问到两个问题。现在的人都很客气,如果不是很好的朋友,一般不会让你随便提供一个牛股给他,知道提那样的要求多少有点不礼貌。他们问的两个问题主要是:1、麻烦帮我看看这个股票怎么样。然后我只能笑笑,说吃不准,人家也很体谅,不再追问,顺便问了另外一个问题:2、那你感觉这几天大盘会涨还是会跌。我只好又面带歉意,说不知道。那么有很多朋友难免会想,你不是职业高手么,股票涨跌不知道,大盘涨跌也不知道,要么就是不愿意说,要么就是在瞎搞毛线。
其实是真不知道。股市的一个基本属性就是不可预测性,因为股市背后归根结底是人嘛,千千万万人心里在想什么,谁能知道?
那么,涨跌都无法判断,怎么去做交易?好在股市还有另外一个基本属性,就是内在规律性。世间万物都有它内在的规律和逻辑,股市也不例外,比如再持久的跌势,也终有跌完的一天,还有人性本身也有一些共同点。这些东西,就会导致一些类似的情况,在比较长的周期内反复出现,为我们参与交易提供了机会。
世界上没有两片完全一模一样的树叶,这些类似的情况,后面走出来的k线,还是会有差异,我们只好尽量去赌一个大概率,并对可能出现的小概率情况,提前做好应对准备。
这个过程归纳起来就是:耐心等待类似的特定情况出现,然后一颗红心两手准备去试错,再通过多次交易的累积,让最后的结果把大概率体现出来(仅仅一次或者几次交易,结果一定是随机的)。
领会到股市的两个基本属性后,我不敢再妄论市场和个股,交易开始变得简单、低频,进出场点更加具有一致性,也慢慢习惯了很多看起来很好的机会参与后却亏钱出场,因为我知道,这是交易道路上无法避免的。
这就是我今晚要谈的最重点:本来我进入市场,只是想捞取一些金钱,没想到却有了意外的收获----无意中找到了一个修身养性的好场所。坚持正确的投机方式,可以让人客观、谦逊、简单、耐心、平静,并且学会坦然接受失败,为自己的错误负责。
所以朋友们,既然已经来到市场,还是主动去稍微了解一些投机的常识,同时愿意躬身践行吧。就算不为了金钱,也会得到另外一些不一样的快乐。
本来随便说说,突然有点喜欢把这篇作为系列专题的结尾。我们从谈赚钱开始,最后终于又回到了赚钱最本源的目的和意义。

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