【宏观全球】

一、离岸人民币再跌百点,创8月“新汇改”以来最低。

周二离岸人民币兑美元(CNH)盘中扩大跌幅至0.24%,报6.5746,创8月12日“新汇改”以来最低水平。周一在岸人民币跌至6.488,刷新四年半新低。

二、保监会:加快建立巨灾保险制度,研究推出税收递延型养老保险;把防范风险放在更加突出位置;保险公司要坚持审慎经营原则。

如来解读:虽然目前仍然有大量的私募基金尚未进场交易,但险资明显有点按赖不住了,大肆在A股扫货,但疯狂的扫货也引起了保监会的注意,要求保险公司坚持审慎经营原则。

三、道指1.1%,欧股1.5%,黄金-0.1,美油2.9%

如来解读:昨日欧美股市大幅度反弹,美油也进入超跌反弹,大涨2.9%,今日整体市场环境仍然偏暖。

【产业新闻】

一、白酒 | 泸州老窖发布业绩预告,2015年度净利润同比增长52%至70%。

如来解读:春节临近,如来仍然看好食品饮料板块,而关于白酒前期由于反腐跟塑化剂风波问题造成白酒板块整体估值较低,而在上半年牛市涨幅仍然较少。从泸州老窖发布的公告来看,白酒行业有慢慢走出寒冬的迹象,业绩的拐点再现。建议大家可关注古井贡酒000596五粮液000858等概念股

二、国企改革 | 国资委、财政部、发改委下发《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》,将国有企业界定为商业类和公益类。

如来解读:作为国企改革核心内容之一的分类改革大幕拉开。此次《意见》重点提到的整体上市、处置低效资产,能够更加立竿见影地提升盈利能力。近期央企兼并重组步伐明显加快,经报国务院批准,中国外运长航集团整体并入招商局集团,成为其全资子企业。“中国神运”横空出世!。后期地方国企跟央企相关概念股仍可继续追踪。

 【数据一览】

 

如来解读:昨日沪股通大幅度流入,而两融余额却出现下滑,但如来认为国内的散户永远是追随行情走,而沪股通一般喜欢逆势操作。

【2016年春季资产配置路径曝光】

首先如来明确一下2016年春季大行情主要在低估值蓝筹里面,而创业板将因以科创板推出为导火线而走下神坛。如下是具体的资产配置动态图,大家可以参考一下:

沪指方面:3500点下方,5成仓位;3500--3800,4成仓位;3800--4000点,3成仓位;

4000点之上,1成仓位;

主攻方向:金三胖中主推大券商(科创板推出+注册制预期)、军工(军工科院改制预期)、大消费主推食品饮料(春节临近,食品饮料板块估值有望集体提升)、央企/地方国企;

创指方面:2800点上方,1成仓位;2800--2500,2成仓位;2500--2000点,3成仓位;

2000点下方,5成仓位;

主攻方向:新能源、高端智能制造、信息化、文化传媒、大体育等板块;

【操作策略】

沪指方面昨日虽然在银行板块大力拉升下,沪指开始企稳回升,但成交量略显不足。今日关注沪指方面央企改革、国防军工、证券板块能否继续上扬,带动沪指去冲击3600点。如来昨日午评已经提示过,目前就等时间窗口来临,那么沪指向上突破三角形的概率较大。而创指方面,老师还是短期规避为主,尽量把仓位往低估的大蓝筹、军工、央企方面转移。

仓位方面:保留5成仓位

支撑/压力:沪指:3520/3600   创指:2700/2800