理解:规则一是告诉交易者什么时候建仓,是不是保有已建立的仓位;规则二则是提示如何在正确的位置上增加筹码,为自己增加优势。那么规则三呢?我们是否应该认为套现就是清仓获利呢?或者说,是不是只有在成功地为我们的仓位增加筹码之后,我们才来考虑规则三的套现问题呢?如果需要运用规则三来套现,那么究竟要在增加多少筹码之后套现呢?到什么时候,我们才会认为交易的过程已经完美无缺了呢?

交易就像是一个迷宫,从入口开始就有一连串的房间,直到走过所有的房间,才能从房间的另一边走出去。你可以不向两边拐,一直往前走,但是只有你走完所有的房间重新站在迷宫外面时,所有的目标和程序才算是完成。迷宫中,如何设计一个程序可以保证走完迷宫呢?迷宫中虽然不知道在每一个拐弯处该怎么走,但是我们必须知道在哪里拐弯。交易是同样的道理,你每次不能完全确定并知道你应该在哪里转弯。

交易的核心,是尽量减少损失,实现利润。能在正确的时间套现,这就是规则三要解决的问题。

通过对市场长期观察,在成交量极端放大的交易日出现之后,进行套现的时间点是明摆着的。尽管在大多数情况下市场经常还会有些反弹,但是在此种情况下,清仓的动作还是必须十分干净利落。即使这个动作后会失去部分反弹机会,但从长期来看还是利得大于损失的。

理解规则三,不能人云亦云。因为构建规则三是以假设市场“不总是正确的”为基础的。显而易见的两种情况:第一种情况,当市场的活跃性很差或变得很差的时候,我们就有理由对所有信号都心存怀疑,交易者必须充分重视市场活跃性差的负面作用。第二种情况,在市场极度活跃时,三天内成交量极高的状态下,清除已有的仓位(在出现极高成交量交易日的次日,就应该立即清除持有仓位的一半,之后两天内清除掉另外一半)然后,等待进一步的信号发出,同时等待为下次可能出现的机会作建仓作准备。

规则三的第一部分,在成交稀少或是死水一潭的市场里,需要对所有交易计划中出现的信号都表示怀疑,同时等待进一步的信号来澄清真相。也就是说,在缺乏活跃度的市场条件下,所有的指标不再会是有效的建仓指标。由于大多数信号都是价格指标,规则三允许你对这些信号产生怀疑。这一点是十分重要的,虽然个别交易程序是比较完善的,也不影响保持这份清醒。因为想用规则三来解决套利的问题,就必须在自己的交易计划里预先设置好市场不活跃状态下的对策,从而保护自己的权益。

规则三的第二部分,确定套现或是清仓的标准,知道什么时候套现最好。尽管套现可能会错过一些后续机会,但是这种套现可以在成交量畸高的交易日里,等待进一步的信号。在这种畸量交易日之后,新的信号会很快演变而出,在新的信号指引下重新交易,就不会错误地建仓,而是从中获利。

不要忘记,真正出色的交易计划,都是基于市场具体情况持续提供的可操作信号。当知道高成交量可能是进一步回落的前奏曲,就可以利用市场的高度活跃性为我们服务。高成交量交易日,常是在牛市的恢复期出现,这期间随时可能出现重大事件,导致极端成交量发生,这种成交量异常的情况通常会持续几天时间,规则三就是利用这种状态为交易计划服务的。

前面说过,在极端成交量出现后的两天内,就应该清除余下的所有仓位。但实际情况往往必须是很快采取行动,不必一定要拖到两天。规则三是一个很好的规则,它强调了长期交易而不是短期交易的重要性。在看到周围每一个人都背上了降落伞包的时候,要仔细地检查自己伞包的安全性再跳伞。别逗留在那里或四处闲看有谁没有系安全带,你要比自己的对手提前起跑,这样你才可能跑在市场的前面。规则三,只不过是在一个已经很好的交易计划里再加上一道安全阀。

在市场成交量高或低得离谱的时候,交易员尤其要警惕沾沾自喜的情绪。规则三不仅仅可以防止损失,它还可以防止我们把已经赚到的利润流失掉。交易员必须经常性地结合成交量来观察市场的活跃性,看看它处于正常还是反常状况。在极端情况下,也可以运用每日平均成交量作为衡量活跃性的参考。

让规则三的使用过程逐渐变成自己的第二天性。当你对成交稀少的市场看得更透彻,知道在这些情况下该做什么,不该做什么,你就会是自己的交易渐入佳境并获得规则三的奥妙。

规则一、规则二和规则三帮助获得深远的观察力,而行为习惯的改变,必须与规则相协调。许多人不得不面对自己那种自然天性与行为习惯改变之间冲突的情况。行为习惯的改变是必需的,你是惟一可以改变自己的人。要知道你的交易生涯就基于这一点,不要对它漠然处之。如果你不进行行为习惯的改变,结果只能让你陷入市场充满荆棘之路中的挫败处境。

每天必须做的事是反复操练,直到你可以把交易做得很完美。行为习惯的改变需要你去积极的去执行,而交易初期也许常常是你不尽人意和乐观。然而受些小损失总要比暴仓出局好得多,从规则中找到积极的一面,让三个简单的规则指导你该做什么和怎么做。交易不是生活的全部,尽早认识幻想与实际的差距并在现实中切实改变,才可能在交易中渐入佳境、应付自如!