1.航母战斗群+火箭军成立 军工股迎来密集催化剂


12月31日,国防部证实,中国正在建造第二艘航母,这艘航母完全由我国自主开展设计,正在大连进行建造,排水量约为5万吨级,采用常规动力装置,搭载国产歼-15飞机。据分析,这艘航母最早可能会在2016年下水。


另外据消息人士透露,继大连之后,第三艘新型航母也已经开始在上海建造,而且不只停留于对“辽宁舰”的模仿。到2020年,中国军队将形成拥有三艘航母的战斗群。


1月1日消息,中国人民解放军火箭军和战略支援部队宣告成立,习近平亲自授旗并致训词。


1月2日消息,中央军委近日印发了《关于深化国防和军队改革的意见》。全面实施改革强军战略,进一步解放和发展战斗力。


点评:大国崛起迫切需要军事崛起,随着中国经济实力蒸蒸日上,军事上继续“韬光养晦”已不合时宜,必须壮大军事力量,在全球范围内为中国梦保驾护航!


军工作为市场高活跃度的板块之一,改革大幕开启下将再次迎来投资风口,尤其是火箭军和第二艘航母的消息更是鼓舞人心。关注中船防务抚顺特钢江南红箭中航飞机洪都航空天和防务中航动力中国重工航天通信等。(存量博弈阶段,军工板块能否全线崛起存疑,谨慎追涨!)


2.新股发行新办法颁布 2016年元旦起正式实施


证监会发布通知,从2016年1月1日起,新股发行将按照新的制度执行。投资者申购新股时无需再预先缴款,小盘股将直接定价发行,发行审核将会更加注重信息披露要求,发行企业和保荐机构将承担更多的义务和责任。


需要特别说明的是,本次完善新股发行制度,是在核准制下,为配合本次重启新股发行推出的改革措施,虽然体现了注册制改革的精神,但不是开始实施注册制。


点评:不出意外的话,元旦后第一周就会有新一轮IPO名单出炉。此前市场预期,春节前的这一个多月将是新股发行的"真空期"。现在看来这个真空期也没了,在心理层面偏利空。今年证监会的主要任务就是超级大扩容,为了圈钱,他们一周都不敢耽搁!


不过,IPO新政实施时将不再冻结资金,且需市值配售,这相当于全民彩票抽奖,并有望带来新增资金入场(具体影响看第一批申购再做观察)。以后打新啥都别想,全部全额申购即可!


3.去年全国电影票房突破440亿 今年元旦创新高


据统计,2015年内地电影总票房达440.69亿元,同比增长48.7%,其中,国产电影票房达271.36亿元,占票房总额的61.58%。据艺恩网实时数据,截至北京时间今日(1月3日)9:50,电影《寻龙诀》票房超15亿,《老炮儿》票房6.5亿,《唐人街探案》票房3.6亿,《恶棍天使》票房6.3亿,《万万没想到》3.2亿,元旦票房总额有望创出新高。


点评:贺岁档大片来势汹汹,电影票房迭创新高。建议关注光线传媒万达院线华谊兄弟、鹿港科技、华策影视、奥飞动漫等。


4.习近平:不是新一轮大干快上 不能搞强力刺激


2016年第一期《求是》杂志发表了习近平总书记在党的十八届五中全会第二次全体会议(2015年10月29日)上的讲话。习近平讲话特别强调,进入全面建成小康社会决胜阶段,不是新一轮大干快上,不能靠粗放型发展方式、靠强力刺激抬高速度实现“两个翻番”,否则势必走到老路上去,那将会带来新的矛盾和问题。习近平强调,全体人民朝着共同富裕方向稳步前进,绝不能出现“富者累巨万,而贫者食糟糠”的现象。


点评:这也是供给侧改革的初衷,不能再搞四万亿了,也不能毫无节制的搞大放水(降准预期也因此一再落空,利空股市);“富者累巨万,而贫者食糟糠”的现象被领导批评,这也是近期全党“扶贫”总动员的原因。下一步会打“土豪”吗?从近期郭广昌等人的境遇来看,应该不会矫枉过正。


5.12月中国官方制造业PMI为49.7 较上月小幅回升


12月官方制造业PMI为49.7,比11月上升0.1,其中消费汽车建筑较景气(双11高增长、购置税减半、地产政策),但小型民企制造业企业继续低迷,PMI仅44.9;另一边,非制造业PMI依靠金融业连续2月处于60%以上创下54.4的新高。


点评:PMI数据全面回暖,与11月工业增加值超预期、零售增速创十个月新高和百城房价连涨8个月共同表明,中国经济正在企稳回升(利好股市)。乐观的分析师认为:““财政货币政策攻防转换”正在进行,增加财政赤字、扩大基建投资、房地产刺激、减税政策将扭转经济下滑的周期性因素,实现7%的GDP增速不是梦,偏执看空中国经济或酿大错。”


6.楼继伟:中国经济最大的潜力在于五大改革


财政部部长楼继伟在《求是》杂志2016年第一期发文指出:我国在“三期叠加”阶段,遭遇了劳动力成本不断上升、资本边际效率下降、杠杆率较高等结构性问题。依靠要素投入数量推动经济增长总会遭遇瓶颈。未来要以提高全要素生产率重构经济增长新动力,而这背后的关键是大力推进结构性改革,尤其是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等五大供给侧改革。


同时,楼继伟指出,要健全多层次资本市场体系,大力发展直接融资。尽快修复证券市场功能,提高资本利用效率。


点评:海通姜超表示,由于货币宽松属于典型的刺激需求侧的政策,而非目前政府大力提倡的供给侧改革,因而宽松货币政策的一再缺席,“预示着我们可能需要降低对未来货币大幅放水的期望”。而“显著提高直接融资”已成为中央共识。


7.2016一号文件再次聚焦三农 着重农业供给侧改革


2016年中央一号文件将再次聚焦“三农”,拟定标题为《中共中央、国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》,下一步在经过修改、完善之后,按照惯例,预计将在1月底或2月初对外颁布。


点评:每年一号文件颁布和两会前夕都会炒作一下农业股,关注:星光农机隆平高科一拖股份新安股份新洋丰芭田股份等。


8.国际消费类电子产品展览会CES下周举行


2016年1月6日至1月9日,一年一度的国际消费类电子产品展览会CES将在美国赌城拉斯维加斯举行。在2016年CES展上,智能硬件领域方面,虚拟现实/增强现实看游戏、可穿戴设备手表、智能家居、智能汽车等将是CES2016四大最热领域。


点评:下周还有炒作的时间,加上相关概念股上周集体回调,也留下了炒作的空间。相关概念股:虚拟现实概念有歌尔声学、水晶光电深天马A顺网科技等;无人驾驶概念有亚太股份万安科技拓普集团金固股份等;智能家居关注英唐智控和而泰东软载波等。


9.2016年度国家科技奖启动 关注五大领域概念股


2015年度国家科学技术奖拟于2016年1月份在人民大会堂举办颁奖典礼。市场上已经预热过的相关题材,主要有五个:量子通信,初评建议为一等奖;硅衬底,初评建议为一等奖;石墨烯,初评建议为二等奖;富勒烯,初评建议为二等奖;钒电池,初评建议为二等奖。


点评:上述五大题材,颁奖前仍有机会反复炒作,关注:神州信息浙江东方华工科技联创光电三安光电乾照光电四方达、攀钢钒钛、烯碳新材等。


10.深交所公布年报披露时间表 两公司拔头筹


深交所周四盘后公布了年报披露时间表,美好集团和财信发展拔头筹,1月16日将公布年报。按照最近预约的时间,一月份深市共有15家公司披露年报,深市主板5家、中小板6家、创业板4家。


点评:按照惯例,第一批公布的年报的公司容易被炒,比如沪市的第一家披露年报的安信信托(600816),三天涨27%。关注:美好集团、财信发展鑫茂科技海翔药业、长方照明等。


11.大股东减持禁令1月8日到期 短期冲击在所难免


根据规定,18号文件的有效期为2015年7月8日至2016年1月7日,这六个月内解禁的限售股将在1月8日全部解除减持禁令,可减持的最大规模约为1.2万亿,占比A股自由流通市值的5.5%。


点评:9月底以来的反弹幅度不小,许多个股翻倍甚至创出新高,这为大股东“解禁”提供了减持动力。而且,注册制确定实施,预期个股长期估值也会逐渐走低;再考虑到接下来二月份的春节假期和三、四月份的年报披露窗口期不能减持,如果监管层没有出台相关措施予以缓冲,一月份二级市场资金面或将受到“减持潮”的短期冲击。