投资背景:

事件:2015年12月27日

第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过了《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定(草案)》的议案,明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求,调整适用现行证券法关于股票核准制的规定,对注册制改革的具体制度作出专门安排。据了解,根据决定,注册制具体实施方案由国务院作出规定,报全国人大常委会备案。决定自明年3月1日施行,实施期限为两年。


事件进展:2016年1月9日

中国证监会新闻发言人邓舸8日说,全国人大常委会审议通过的注册制改革授权决定自2016年3月1日起施行,这并不意味着注册制改革将于3月1日起实施。


解读:

A股没有施行过注册制没有经验,国家等不及修改证券法,所以通过人大授权的方式来推行注册制。人大给的两年授权期目的主要是让证监会在两年内任何时间都可以施行注册制,摸索出成功经验并写入证券法,等两年授权期过后注册制讲正式写入证券法。理论上最快从3月1号就可以实施注册制,至于这两年内如何施行速度快慢,那是证监会的事,需要走一步看一步。


影响:

注册制实施后将不再设置盈利要求,企业上市门槛大幅降低,供给将大幅增加,目前的上市公司中的壳资源价值将大幅下降。由于目前注册制还没有实质性放开,一些非常着急融资的企业还是愿意借壳上市,而这类壳公司也可以高价卖壳换取更好的经济利益。因此在注册制未大批量放行之前的这一段时间,上市壳公司将会有更强的动力、急迫去寻求资产重组,而这个阶段也为我们提供了较好的埋伏狙击壳公司的机会。目前大盘暴跌,个股泥沙俱下包括壳公司股价也会大幅暴跌,因此为我们提供了非常好的价格进场狙击!


笔者最近一周仔细研究了一下,目前有借壳意愿的公司至少有近300家,而很多公司已经推出了资产重组、定增并购,那么在这么多公司中我们如何能选中借壳速度更快、成功率更高、重组资产最优的壳公司呢,笔者按照以下原则选出了近30只个股分享给大家。


筛选条件:

不选已经推出资产重组、定增、并购类公司。

市场非常喜欢故事,壳公司既然已经推出了方案,自然少不了爆炒,爆炒过后资金获利丰厚才不管大小股东的利益,再者遇到这种泥石俱下的行情,故事见光后再爆炒动力不足。


不选国资控盘股票

国资控盘的股票相对安全,退市风险较小,但也面临着利益分配纠纷,借壳速度缓慢,借壳动力不足等缺陷,运气不好的话有可能买入的股票几年都不会重组,类似天津磁卡河北宣工廊坊发展


不选总市值大的股票

所谓借壳,总市值一定要合适。市值过大资产方借壳代价太大也一定程度会压缩以后的炒作空间;市值过小壳方损失过大。建议寻找总市值在20-40之间的。


不选ST类

ST的下一步就是退市,在注册制推出背景下,民营企业能否再恢复上市概率要比以前低的多,非ST股票就算退市还有一个ST过渡阶段。


不选创业板股票

由于创业板的各种规则和主板、中小板都有所区别,而且创业板借壳更严格,“大华农变成温氏股份属于是集团资产注入,创业板没几个这类公司”


不选次新股

尤其是2014年以后上市的新股,这类股票虽然多,但是上市时间这么短就借壳容易引发舆论质疑,监管压力会比较大。而且上市时间短,上市公司资产不可能短时间挥霍干净或者处理完毕,借壳难度较大,因此这类企业更多的是定增转型,步子不会太大。


不选停牌股票

尤其是停牌时间长的股票,复牌时借壳或者重大事件成功的概率大,一般复牌都是连续涨停的,没有机会介入。


通过以上条件筛选后,笔者选出了近30只有借壳潜力的股票,现在分享给大家。这里面有几只股票借壳的潜力非常大,后续笔者会通过单篇来分析里面的具体个股!