成睿毅:股市主力38亿流出三板块,该如何应对?

  

  【成睿毅市场消息解读】:

  

  【大资金追踪——主力38亿流出三板块】

  

  沪深300指数成份股中资金流出居前的3个板块是:计算机应用、证券、房地产开发。

  

  计算机应用:工信部通报41款不良软件多家企业上榜

  

  超级大单流出:18.81亿资金持续流出:1个交易日弱势指数:5

  

  1月28日,工业和信息化部网站发布2015年全年及第四季度电信服务有关情况通告。通告指出,2015年四季度,工业和信息化部组织对40家手机应用商店的应用软件进行技术检测,发现不良软件41款,涉及违规收集使用用户个人信息、恶意“吸费”、强行捆绑推广其他无关应用软件等问题。

  

  证券:杠杆资金集体承压

  

  超级大单流出:11.06亿资金持续流出:1个交易日弱势指数:5

  

  数据显示,截至1月28日,沪深两市两融余额已跌至9000多亿元,连续第20个交易日下降,创下自2010年3月融资融券开始试点以来最长连降纪录。由于市场仍存向下压力,部分券商的两融风控面临巨大压力,券商对于两融业务的日常管理也在加强。

  

  房地产开发:房地产去库存拉开攻坚大幕

  

  超级大单流出:8.78亿资金持续流出:1个交易日弱势指数:5

  

  2016年,商品房成交可能迎来“小年”,房价总体稳中略升。房地产投资将企稳,但回升拉力较弱,直接原因来自拿地和开工的拖累,深层原因则在于库存高且去化难。政策将从供需两侧同步发力,房地产行业去库存大幕开启。

  

  【成睿毅盘面概况】

  

  今天上午沪深股市小幅低开,上证指数低开反弹没有补上早上的缺口即开始震荡下行,深成指和创业板指数则是冲高后回落的走势。上证指数中午收盘下跌48.73点,跌幅1.78%。深成指中午收盘下跌98.28点,跌幅1.04%。创业板指数中午收盘下跌12.17点,跌幅0.61%。

  

  个股方面截止中午收盘,两市涨停个股11只,跌停个股6只。板块方面截止中午收盘,行业板块涨幅居前的分别是,旅游、日用化工、农林牧渔,并且只有这三个板块收红。行业板块跌幅靠前的分别是,船舶、煤炭、钢铁。概念板块涨幅居前的分别是生态农业、奢侈品、ST板块,跌幅靠前的分别是,特钢、钛金属、海工装备。

  

  成睿毅综合来分析:

  

  1.市场概况:上午A股在蓝筹集体砸盘之下,出现了震荡下行,创业板盘中走势非常的强势,但是蓝筹基本分时杀跌,让市场的情绪很失望,因此上午尾盘走势还是比较恐怖的,个股的跌幅明显的加大;

  

  2.从六大指数来看:大盘下跌了1.78%,创业板下跌0.61,说明蓝筹股领跌太明显了;代表着上证50的IH下跌了-1.96%;

  

  3.从涨跌数据来看:涨跌停都不多,而跌幅超5%的有有143家,比1月15日多了50家左右;而跌幅超2%的有983家,说明在蓝筹的打压之下,情绪低落,个股出现了普跌行情;

  

  4.从资金角度来看:沪深两市的资金流出量基本和1月15日相似;而沪股通盘中买入了3亿,但是上午尾盘还是流出;

  

  【成睿毅大盘技术面分析】

  

  上证指数今天中午收盘,日K线收一根小阴线,成交量较前一交易日同比基本持平。MACD指标呈死叉状态,DIF线继续走平,绿柱动能继续缩减。60分钟周期的MACD指标呈金叉状态,DIF线也开始走平,红柱动能开始走平。

  

  深成指日K线中午收盘收一根点带短上影线的小实体阴线,成交量较前一交易日同比略有缩减。MACD指标呈死叉状态,DIF线继续走平,绿柱动能继续缩减。60分钟周期的MACD指标呈金叉状态,DIF线也开始走平,红柱动能开始走平。

  

  创业板指数日K线中午收盘收一根上影线长于下影线的小阴十字星K线,成交量较前一交易日同比略有缩减。MACD指标呈死叉状态,DIF线和DEA线均走平并接近粘合,绿柱动能缩减。60分钟周期的MACD指标呈金叉状态,红柱动能增加。

  

  成睿毅综合技术指标来看,空方从最高3600点一路杀跌到2600点,一个月一千点的大暴跌世所罕见,言外之意,这次下跌也是空军的极限了,再往下走的空间很有限,而且从下方的趋势来看,主流依旧属于震荡行情,横向移动的概率为大,即便是下探,距离真正的底部也不太遥远了。

  

  成睿毅预测,毕竟三次股灾已过,虽然依旧有可能某一天出现大杀跌,但是连续剧烈的杀跌不会再存在了,目前整体熊市未改,下探过程中出手机会在反弹个股上,1-2层仓位出击,获利即走是主要的操作策略。稳健者继续空仓观望。

  

  【成睿毅大盘预测】

  

  1.市场概况:普跌明显;

  

  2.从六大指数来看:代表蓝筹股指数的下跌幅度较大;

  

  3.从涨跌数据来看:由于蓝筹股的砸盘,个股的跌幅也在加大;

  

  4.从资金角度来看:流出量比昨天的全天流入的都要多,尤其是蓝筹股;沪股通没有变化;

  

  5.从技术分析来看:日线的图形非常像1月15日的走势;小周期由于尾盘的下杀;分时(1分钟)有底背离迹象;

  

  成睿毅总结:下午开盘会出现继续的小幅回落然后反弹,但是反弹如果站不上2709点,那么还是有回落到2666点附近的可能。但是总体还是节前底部的过程中。下午最大的希望和看点就是创业板。

  

  【成睿毅后市研判及观点】

  

  虽然周五全球股市普涨,美股大涨,但A股今天早盘小幅低开,这个主要是因为周五市场的传言在周末落空。失望的情绪导致A股低开低走,但是从上午的盘面看,大盘股有刻意打压指数的嫌疑,因此走势上深成指和创业板明显强于上证指数。

  

  结合技术面上的信号看,2600点不太可能是这波行情的大底,但2580点到2650点会是一个阶段的底部区域。2月份至于月线会不会收阳,现在不好判断,但2月份一定会有一波反弹的行情。所以操作上,目前持仓的投资者一定不要在这个位置继续杀跌,并且仓位较轻的逢低可以考虑补仓。周五的传言我想也未必是空穴来风,也许管理层就会出其不意的发布一些利好政策。毕竟这个位置直接继续暴跌下去,对金融市场会造成不稳定的影响。空仓的投资者,稳健的继续观望,激进的可以准备做做短线。

  

  周一早盘,沪深两市低开,随后宽幅震荡。沪指表现弱势并持续震荡下行,盘中再度跌破2700点;盘面上,煤炭、钢铁跌幅居前,其中煤炭板块整体大跌4%。中小创个股今日表现抢眼,创业板较为强势,盘中一度涨近1%,但随后也回落翻绿,临近午盘两市再度下探。

  

  【成睿毅股市操作建议】:

  

  对当前市场趋势性下跌过程中的技术性反抽,短线交易者可逢低参与快进快出做短差,趋势交易者应进一步等待企稳信号的确认,建仓无需急在一时。后续投资机会可关注年报业绩预增、高送转预期相关个股以及邻近春节移动支付板块的行情。沪指上方压力位:2760-2780-2800。下方支撑位:2715-2700-2680。仓位:2-4成。