巴菲特继续抄底能源股 万亿治水盛宴开启

1.人民日报:“唱衰”中国只是自欺欺人

伴随着中国的快速发展,“中国崩溃论”和“中国威胁论”交替出现,反映了某些人对中国迅速崛起的不适应、不舒服是难免的。一次次落空的预言,宣告唱衰中国的论调注定要破产但眼看着中国这样一个“大块头”却又迅速发展起来。“威胁论”和“崩溃论”,其实可以视作一枚硬币的两面:由于担心“威胁”,所以总有意无意地预期“崩溃”的出现。

评:中性影响,一是加强建设否定谬论,二是让投资者意识到市场的不利因素。

2.“水十条”细则或年内出台 万亿治水盛宴开启

1月11日,2016年全国环境保护工作会议在北京召开,环保部部长陈吉宁在会议上指出,2016年是确定“十三五”环境保护顶层设计的一年,环保工作任务艰巨。要求深化水污染防治,出台“水十条”实施情况评估考核办法和实施细则,开展流域综合管理试点等工作。《中国经营报》记者最新了解到的信息显示,目前包括山东、安徽等省份在内,已经有近30个省(区、市)公布了水污染防治工作方案。今年随着“水十条”细则的出台落地,万亿治水盛宴亦将开启。

评:年后对于污水治理等板块有好的预期。

3.日本央行政策吹暖风 欧美股市全线攀升

周五,日本央行意外实行负利率,推动全球股市普涨。美股周五大幅收高,道琼斯工业平均指数上涨341.22点,报16,410.86点,涨幅为2.12%;标准普尔500指数上涨40.47点,报1,933.83点,涨幅为2.14%;纳斯达克综合指数上涨93.84点,报4,600.52点,涨幅为2.08%。

评:外围宽松的政策给中国带来了减压,对A股也是一个喘气的机会导致上周五大涨。

4.习近平:推进供给侧改革是十三五战略重点

中共中央政治局1月29日下午就“十三五”时期我国经济社会发展的战略重点进行第三十次集体学习。习近平指出,推进结构性改革特别是供给侧结构性改革,是“十三五”的一个发展战略重点。要在适度扩大总需求的同时,着力推进供给侧结构性改革,重点是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,推动我国社会生产力水平实现整体跃升。

评:近期供给侧改革仍是热点钢铁、煤炭、水泥、建材等产能严重过剩行业,后期政策利好可持续关注。

5.大型煤企倡议春节停产 或对主产地煤价形成支撑

春节临近,中小煤企相继放假,大型煤企再次发出春节期间“煤矿停产、职工休假”的倡议,并得到中国煤炭工业协会的响应。市场分析人士预计,春节期间,煤炭供给萎缩,供需关系或将缓解,对产地煤价形成支撑。针对包含神华、中煤、同煤、伊泰在内的15家大型煤企春节放假的倡议,中国煤炭工业协会近日对其会员单位下发通知,提出2016年春节期间,煤矿应停止生产和建设施工。

评:对于产能过剩的煤行业来说是有利好的。

6.保险业“偿二代”全面实施高风险

经国务院同意,保监会已于近日发布《关于中国风险导向的偿付能力体系正式实施有关事项的通知》,决定结束保险业偿付能力监管体系的“双轨并行”的过渡期状态,正式切换为“偿二代”。保监会前日宣布第二代保险公司偿付能力监管制度体系将自2016年一季度起正式实施。保监会财会部主任任春生表示,此举有利于中国保险业抵御风险能力进一步增强,同时还有助于引导该行业转型升级,更好地服务实体经济。

评:规模导向转换为风险导向,有利于对产品结构高风险、管理能力好的企业进一步发展,不利于质地较差的企业。

7.巴菲特继续抄底能源股 一月斥资8亿

根据周五晚的披露文件,巴菲特本周斥资1.98亿美元购买了254万股原油公司Phillips 66的股票,令Phillips 66成为伯克希尔第六大重仓股。整个1月,巴菲特购买了1081万股Philips 66,共计持股7229万股,约占Phillips 66总股数的13.7%。截至周五80.15美元一股的收盘,这些股份市值57.9亿美元。伯克希尔此举等于声明了他们对石油行业的观点。他们似乎认为从长期看原油需求将回归增长。

评:有利于原油板块的预期。

8.国防部:美国军舰擅自进入我西沙领海是严重违法行为

国防部新闻发言人杨宇军称,1月30日,美国海军“威尔伯”号导弹驱逐舰违反中国法律,擅自进入我西沙领海。中国守岛部队和海军舰机当即采取应对行动,对美军舰进行识别查证,并迅即予以警告驱离。美方此举是严重违法行为,破坏了有关海域的和平、安全和良好秩序,也不利于地区和平稳定。中国国防部对此表示坚决反对。

评:强国必先强军,对军工国防板块是一种好的刺激。

9.证监会:两融各项指标处于安全状况

证监会新闻发言人张晓军昨日表示,今年以来大股东减持明显低于去年同期水平,减持数量约占去年同期的16.05%、减持金额约占去年同期的19.12%,各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控,场内股票质押回购业务低于平仓线的融资余额为200余亿;2016年来证券公司客户交易结算资金总体保持净转入。

评:对于股票质押问题起到一个安抚人心的作用,改善对市场的信心。

10.上海市长杨雄:战略新兴板即将推出

上海市市长杨雄指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革,探索建立市场化选聘和管理经理人的制度,推动国有资本向战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、基础设施、民生保障等领域集中。

评:扩大市场和战略新兴板必将是一个趋势,对短期影响有限。

11.深圳年后将出台互金强制信披监管细则

  据深圳互联网金融协会人士介绍,该公约由江苏、上海、福建、深圳、杭州等10各省市互联网金融协会共同制定,内容总共32条,涵盖P2P、众筹、第三方支付、大数据等互联网金融的各个不同门类,从客户权益保障、会员自律约定、协会自律职责等多个方面,对互联网金融企业自律进行了约定。协会组织有责任受理任何单位、个人对会员的投诉、举报,并通过走访、约谈等方式开展调查,获取事实真相,开展自律检查,并配合监管、司法机关,对会员涉及犯罪的行为进行取证调查。

评:引导行业秩序净化,整顿对短期不利,但有利于后市稳定。

12.穆迪:今年中国房地产销售增速将放缓

穆迪近日发表的最新房地产研究报告预期,2016年全国房地产销售增速将放缓。穆迪预计2016年全国房地产销售增长率将降至0%-5%的温和水平,低于2015年的16.6%,2015年12月,中国70个大中城市房价继续逐步回升。虽然房价同比上涨的城市数量仍为21个,但同比涨幅超过5%的城市数量从11月的5个增至12月的7个。50家受评开发商中35家的评级展望为稳定,占比70%。稳定展望反映了穆迪预计这些受评开发商将维持销售增长和充裕的流动性。评:库存进一步消化对房价构成支持,有利政策继续扶持,利好房地产板块。

  

2016-02-01星期一

1月官方PMI公布

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