2014年,Facebook豪掷20亿美元收购Oculus Rift时,一度被斥为噱头的虚拟现实(VR)技术开始越来越多地进入媒体和公众的视线,科技巨头们在VR领域的竞争也日益白热化,最新的消息是,苹果秘密组建了一支由VR和增强现实(AR)技术专家组成的团队,开始研发VR和AR的头戴式设备。在国内,近期小米科技创始人兼CEO雷军在小米年会上宣布,小米今年将筹建小米探索实验室,初期重点投入虚拟现实(VR)和智能机器人等新方向,为小米发展奠定下一个台阶。这是小米首次官方宣布进军VR。2016年,已被业界定义为虚拟现实(VR)元年,市场人士普遍认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年虚拟现实(VR)行业有望迎来爆发。机构预测2016年全年全球VR设备出货量超过500万台,2020年将达到3000万台,对应市场规模超过1500亿美元。目前,谷歌、三星、腾讯等科技界巨头均宣布进军VR计划,显示出该行业发展空间巨大,产业链相关公司将受益明显。

    2016年以来关于VR产业即将爆发的说法屡见报端,1月7日,CCTV《朝闻天下》以“创新赢未来”为主题,对VR的现状及发展进行了大篇幅专题报道,国内VR眼镜引领者暴风魔镜凭借绝佳的产品体验和过硬的创新力,得以走进演播室,曝光在更多人面前。CCTV在报道指出,作为当下最领先也是最前沿的科技,“沉浸感”是VR最大的技术亮点,它能够让体验者在虚拟世界中产生最真切的体验和感受,分不清真实和虚幻的界限,因此得以快速进入游戏、影视、娱乐、体育、医疗等领域。让人更加意想不到的是,有报道宣称到2020年,VR色情将成为一个市场规模达10亿美元的产业,成为仅次于游戏和体育的第三大VR应用领域。

    就目前VR行业的产品综合对比来看,舒适度的困扰、内容资源的稀缺和成本等方面,都在制约VR产业。这也是为何VR技术经历几十年发展,至今未大规模商业化的主要原因。但任何困难也无法阻挡人类科技进步的脚步,不管你相信或是不相信,虚拟现实(VR)技术正快步走进我们的生活,或许不远的将来它将成为我们生活中必不可少的一份子。

    实际上,先知先觉的产业资本早已开始布局。中国A股市场上具有想象力的热门题材股一般都会受到热烈追捧,去年年末A股市场以岭南园林为首的VR概念股就曾风光一时。据笔者粗略统计,去年以来沪深两市共有60多家上市公司通过各种方式投资参与VR产业,并通过公告、发布会和上市公司投资者交流平台等多种方式给自己添上“金色的”VR标签。例如:岭南园林去年5 月以5.5 亿元现金收购恒润科技100%股权,随后向其增资2000 万并提供5000 万担保,充分支持恒润科技业务快速扩张与转型。公司公告称通过收购恒润科技有望实现自身渠道和园林设计经验与恒润创意技术等方面的深厚积淀互补,享受国内主题乐园千亿市场空间和VR 产业爆发的双重红利。顺网科技的一纸公告,也宣告公司将携手HTC发力虚拟现实。游久游戏、泰亚股份和劲胜精密等19家公司,均通过交易所“公告方式”,宣布VR产业相关事项。

    而通过发布会方式宣告进入VR产业的公司主要涉及暴风魔镜相关股东(天神互动、暴风科技、华谊兄弟天音控股爱施德)。1月21日下午,虚拟现实眼镜暴风魔镜宣布获得第二轮融资,融资金额2.3亿元人民币,本轮由中信集团旗下中信资本领投,天神互动、暴风鑫源跟投。这是近一个多月来国内虚拟现实眼镜领域的第六笔重要投资。虚拟现实眼镜暴风魔镜此轮融资前的上一轮投资者暴风科技、华谊兄弟天音控股爱施德、松禾资本继续追加投资。此轮融资之后,暴风魔镜的估值为14.3亿元人民币,位居国内行业首位。此前虚拟现实眼镜暴风魔镜在2015年4月获得了1000万美元的首轮融资,首轮估值超5000万美元。数据显示,截止2015年12月,暴风魔镜硬件出货量为超过50万台,日活3万,平均单人单日使用时间超过30分钟;以及虚拟现实眼镜暴风魔镜的全国线下店数量超过2万家。目前平台上共有70多款游戏,总下载量85万,周平均下载增长率10%。而在上一轮融资之后,暴风魔镜便一直拓展 虚拟现实眼镜及其产业链上下游的资源,补内容、渠道方面的短板,目前推出了《极乐王国》、《暴风行动》、《杀戮空间》等一系列 虚拟现实 游戏; 获得了好莱坞大片《饥饿游戏》的 虚拟现实 中文版权、虚拟现实 大电影《过失杀人》中文版权、BTV 环球春晚的虚拟现实独家播放权。

     还有20多家公司在相关投资者的追问下,通过上市公司投资者交流平台承认自己公司已开始介入VR产业。例如,星星科技在平台中回复:目前公司全资子公司联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件,已经接到客户单并开始批量交付。同时未来公司将不断提高虚拟现实穿戴设备领域的技术应用水平,强化智能硬件整体技术解决方案能力。公司将持续关注消费电子行业的最新发展趋势,抓住发展机遇,提升公司的综合竞争力。

     但值得注意的是,部分添上VR标签的A股公司,很难让投资者判断其含金量,有些公司涉足VR产业仅仅是个概念而已,短期内根本无法获利,对此投资要有清醒的认识。比如在互动平台上,焦点科技的说法是“公司3D事业部主要从事VR虚拟现实和AR增强现实两方面的具体应用”;亚夏股份的回复是“蘑菇+团队在研发VR技术,目前进入调试阶段,时机成熟会择机推出”。利达光电的回复更是直截了当:公司未与暴风科技及其相关公司合作。目前虚拟现实相关产品尚未形成大规模市场应用的生态环境,相关产品对公司利润不会产品重大影响。公司提醒投资者注意投资风险。

    从行业属性来看,在60多家A股VR概念股中,电子设备制造、软件信息及互联网和文化传媒等三类企业相对集中。大部分公司都是作为硬件设备提供商介入VR产业的,如刚才提到的劲胜精密星星科技利达光电等。硬件设备成为VR概念股集中营,原因可以概述为两大类,一是VR处于产业化初创期,硬件设备公司最容易引起产业资本关注,其中暴风魔镜和乐相科技两大VR公司,牵涉了多达8家A股公司;二是VR硬件设备涉及面广,包括输出设备如PC端显示头戴,移动端显示头戴以及输入设备如手柄、跑步机、动作捕捉识别设备、全景相机等。

     与众多公司积极参与硬件设备不同,VR产业的软件发展相对滞后。一般来说,通常软件行业都是先有内容需求,然后有相应的技术跟进。但这一次,VR产业似乎是先有了一种技术,但却不清楚该用什么样的内容去填充。作为软件内容的提供商来说,还不能仅仅考虑软件内容好坏这一个问题,如何搭建起一个能够稳定获利并且快速发展会员的生态圈是必须要解决的问题。以华闻传媒为例,该公司旗下鸿立投资,相继参股乐相科技、3glasses、兰亭数字、上海青颜等4家公司,而这些标的公司,覆盖了从眼部跟踪到VR头盔到VR内容游戏制作全产业链。奥飞动漫通过先后投资四月星空网络、诺亦腾、乐相科技和泽立仕等公司,VR 生态正逐步成型。成立于2015年1月的暴风魔镜,最先被外界熟知的是硬件部分,但该公司目前正由硬件向生态发力。联合松禾资本成立了VR产业基金,用于培育VR上下游企业;联手北影合作成立“北影暴风VR联合研究中心”,在内容创作与分发、VR产业孵化等领域合作。随着布局的渐渐展开,暴风魔镜“硬件+平台+内容”的路线图十分清晰。

     从以上分析足以看出虚拟现实领域正在被各大公司所重视,在国内这一领域内,乐视、腾讯、小米、百度等在不同程度上均开始重视虚拟现实,开始将虚拟现实定位2016发展的目标。正式在大公司以及不同的创业公司的推进下,虚拟现实或许真的成为下个风口,即使猪站在风口也将飞上天,正是依靠这样的理论,大家才会不惜重金开始布局,争取在风来时,顺风飞上天。作为一个A股的普通投资者,我们该如何抓住这次VR产业起飞的机遇?

     首先你不要把虚拟现实(VR)题材仅仅当作一个短线题材看待,未来2到3年内虚拟现实(VR)题材股会反复活跃、推陈出新。A股市场最擅长于题材炒作,而要想在题材股中获得超额收益就必须抓龙头品种。在选择龙头品种时该公司的市盈率一般不是决定因素,因为题材股靠的是想象力,都靠差价来赚钱,不是靠公司分红来盈利;新概念对公司发展的影响程度对公司的股价上涨也起到积极作用,但也不是决定性因素。长期跟踪题材股的朋友应该都知道,概念龙头股是大资金炒作的结果,也就是龙头股是通过市场资金提前布局和短期快速拉升获得惊人收益造成轰动效应而产生的。一般投资者通过公司基本面分析一般很难提前挖掘。现实情况是,越是基本面良好、越是概念超强的品种成为龙头股的可能性反而不大,因为这类股票一般价格已经比较高又难以获取到足够的筹码,作为大资金来讲不到万不得已是不会大幅介入该类品种的。

     说到这里,建议大家把研究重点放在以下几个方面:一是股票价格不要太高,因为这样的股票才能有较大的炒作空间;二是流通市值不要太大,因为流通市值太大的股票不便于资金炒作;三是认真观察前3-6个月该股是否有资金持续介入,可以通过L2数据分析,也可以通过K线组合进行判断(传统的吸货方式有:阳线多阴线少的多少,股价箱体震荡或稳步向上;或者多次出现放量涨停,有拉高建仓迹象等);四是多观察多跟踪多思考,后续笔者如果挖掘出相关主力品种将择机通过文章与大家分享。时间有限,笔者这里仅将部分相关个股的基本情况汇总如下,仅供各位参考,不喜勿喷,谢谢!

近期本人还会陆续推出一系列潜力品种,欢迎各位看客加我关注,密切跟踪好股!