微信精读国改下一个风口 电信改革行情待引爆自去年以来,国企改革便被认为是中国股市未来的长期主线。国企改革战线长、覆盖面广,央企整合、能源改革等先后成为风口。近期,电信改革消息频频,极有望成为下一个改革风口。其中,以中国联通和中国电信整合为代表的电信改革传闻最受关注。去年11月5日,工业和信息化部总工程师、新闻发言人张峰回应“三大电信企业有无合并可能”时指出,企业的发展和整合是根据市场需求来确定的,工信部正在考虑电信业改革方向。点评:值得注意的是,虽然电信巨头们的合并传闻屡遭否认,但毋庸置疑的是,电信巨头们合作的步伐却越来越快。对于投资者来说,中国联通作为电信改革传闻的焦点值得关注。中国电信虽然并未在A股上市,但旗下号百控股作为中国电信在A股的唯一上市公司,同样值得关注。随着两会临近,电信改革极有希望成为国企改革的下一个风口。而随着电信改革释放政策红利,中国联通号百控股鹏博士高鸿股份等个股均有望迎来爆发。 发改委确保在建重大水利投资规模 龙头股或迎上涨契机2月17日,据发改委网站消息,2016年,发改委将继续加快推进重大水利工程建设,确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。深化水利重点领域改革,进一步推进农业水价形成机制、水权制度、水利工程建设和管理体制等重点改革。点评:针对水利建设板块的投资策略方面,分析指出,从三条主线布局后市机会:首先,在水利投资领域,建议关注直接受益投资加速的水利建筑公司和PCCP管道公司。第二,水利建筑公司,建议优先关注收益确定性更高的行业龙头股中国电建葛洲坝,而安徽水利粤水电钱江水利从弹性角度看也存在主题性机会。第三,在行业格局较为清晰的PCCP行业,结合相关公司的市场区域,建议依次关注:国统股份龙泉股份巨龙管业等。 碳排放权交易市场将启动 概念股春播正当时2月17日,国家发展改革委员会新闻发言人赵辰昕在谈及《巴黎协定》的国内落实任务时表示,中国将加快推进全国碳交易市场建设,建立健全碳排放权初始分配制度,力争2017年全面启动全国碳排放权交易市场。去年召开的巴黎气候大会取得历史性进展,我国也作出了碳排放国际承诺。1月22日,发改委公布《国家发改委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》。业内人士认为,无论是公开承诺还是出台相关政策,都在显示中国对推进碳排放交易的决心。点评:建立全国性碳排放交易市场,根据供求关系来确定碳排放权价格,是充分发挥市场在资源配置过程中的决定性作用,有利于建立起一个高效的减排市场,达成中国在巴黎气候大会上提出的减排目标。从相关政策可以看出,我国高度重视碳交易市场的发展,随着全国性碳排放交易市场成立,包括环保节能设备改造和环保服务、碳排放相关领域以及供碳捕捉服务或碳汇的相关行业将获得巨大市场发展机会,市场上的相关个股春播正当时,关注中电远达、置信电气华银电力金风科技等。 中国市场潜力巨大 航天军工入发展黄金期据人民日报2月18日消息,2016年新加坡航展2月16日开幕,将持续至21日。尽管全球经济复苏乏力,但国际航空业巨头仍看好亚太地区航空业发展前景,尤其关注中国市场增长潜力。中国企业强势亮相航展,吸引了各国同行的目光。除此之外,据之前中国航天科技集团公司工作会议透露,全年计划实施以载人航天工程神舟十一号和天宫二号飞行试验任务、长征五号和长征七号运载火箭首飞等为代表的20余次宇航发射任务。这将是我国年宇航发射次数首次突破20次,中国航天航空产业进入最好发展时光。点评:2016年是“十三五”开局年,是国防科技工业改革、军民融合深度发展的关键年。分析认为,各军工集团下属上市公司和民参军企业将全面受益于军工改革和军民融合两个维度的改革红利。同时,在国防和军队建设力度不断加大的背景下,受益于武器装备建设投入,军工行业是为数不多的高确定性成长行业。受军队改革和军工资产证券化加速等多重利好影响,军工行业不改长期向好趋势。关注航天晨光、中航黑豹、川大智胜成飞集成航天通信等。