对于2016年1月的暴跌,之前写过一篇博文“为何这轮暴跌我没有抄底”http://blog.sina.com.cn/s/blog_5846b1390102w52e.html,文中提到指数日K线底背离出现后逐步入场建仓,并选择有退路的公司...,现在已经有指数出现日K底背离了,而且是市场最热门的指数,它就是创业板成分指数399006以及创业板综合指数399102,见图1、2。

图1  创业板成分指数日K底背离金叉

    创业板成分指数399006在2016年1月经过一轮极其惨烈的暴跌,在1月15日最低指数2096点,DIF出现最低值-161.00;之后跌势趋缓,DIF从最低位上升,轻触DEA;再之后又出现大跌,1月27日指数创新低1888点,DIF-149.52,MACD日K底背离出现了,等的就是你!(按计划小仓位买入第一批股票,阳光电源凯利泰)2月2日,DIF水下金叉,快速上升,开口逐渐增大,指数连续上升;节前最后交易日小幅下跌(担心节后低开及二次底背离,将第一批获利筹码全部卖掉);节后低开,领导鼓气,拒绝下跌拉起

图2  创业板综合指数日K底背离金叉

    创业板综指399102走势及主要指标类似399006,1月25日DIF-187.60,1月27日DIF-187.12,也是一个标准的日K线MACD底背离

图3  中证500期指

    中证500期指,说干就干,干脆利落,阉割了期指成交量,但阉割不了期指的本性,它永远领先于现货。2月18日,500期指已领先现货创出反弹新高了

图3  上证指数日K水下金叉

    上证指数日K线没有出现底背离,只是在零轴下出现金叉,另外几个指数中小板、沪深300、中证500、上证50等也是这样。大指数受冷落了,没办法

   创业板,经历暴涨暴跌,还是打不死的小强,虽然不确认它的原始上升通道是否会成为它的龙脉,但这几年来它就是没破,甚至2015年清理融资配资两次股灾,2016年初四熔断的第三次股灾,它仍顽强地站在支撑线之上。这条支撑线,是做出来的,也是打出来的

图4  创业板综指上升通道会变成龙脉吗?

    创业板的上升通道会变成它的龙脉吗?不知道,因为这条上升通道还没有经过多年、多次熊市的考验,也许等注册制实行2、3年后就知道了,但愿是龙脉的雏形吧,至少可以做个底线的参考


    后市如何操作:

1)大领导讲话的影响,春节后,李克强总理的话表明,A股市场还是推进改革的重要基础,不会放弃

2)空方力量消耗较多,多方力量在增强,这在前面的日K线MACD底背离有分析

3)期指移仓顺利,本周1602合约交割及移仓,可以看到绝大多数1602合约顺利移仓到1603合约,这有效保护了现货头寸的安全。1603合约在3月18日交割,按现在的政策,1603这种大仓位的季合约难以全部向1604这样的普通月合约移仓的。还记得1512季合约难以向1601月度合约移仓发生什么了吗?现货头寸裸奔啊,熔断啊,证监会主席认错啊,下台啊


   因此有如下操作策略:

1)抓住基本面、技术面有利于做多的时机,谨慎做多

2)图5黄线附近了结,3月1603合约交割前后必须出逃

3)出逃后,等大底,估计时间会很长了

图5  创业板周线压力位