前几天有粉丝说希望猎人团队能整理出一篇关于中长线选股的资料,小思在这里归纳一些方法方便给大家学习,好了!少废话,我们进入正题。小思认为中小投资者并不适合频繁的短线交易,选择中长线投资对于没有太多时间和精力去跟盘的投资者来说是一种保持心态良好的投资方式。


首先介绍下小思对“中长线投资”概念的理解,即“在一家公司处于成长初期买入其股票,待其业绩达到一定水平或者鼎盛的时候卖出股票的投资行为”。小思把中长线投资看成是一场战役,分战略和战术两部分,战略是选择相对底部的位置建仓,战术是对行业、公司和具体买入点的分析,缺一不可。


首先,如果我们寻找到了一只想要中长线持有的标的,但由于在大盘较高位的时候买入,此时可能会出现一种情况,即在大盘遇到风险的时候,即使选出的标的十分具有投资价值,但还是避免不了被错杀的苦逼命运,我相信这种情况大多数投资者没少遇到过。


正因为A股走势大涨大跌、跌宕起伏,很多具有中长线投资的标的总会被错杀,所以,在大盘相对底部的位置进行中长线选股布局一来即使判断错了亏损不会太大,二来可以便宜地捡一些被错杀、值得持有的中长线大白菜,这是中长线投资的战略。小思在每次大盘摔跟斗的时候,总会咆哮>_< 他喵喵的这么好的股也一起躺跌停板里去了。




那么如何大概的判断大盘的中期底部呢,小思有几种办法:


一、打开绩差股月线图,复权以后,看看它历史的底部价格与现在的价格相差多远,相差不远,表明是底部或接近底部区域,相差较远,表明还不是底部。


二、打开优质股月线图(不用复权,因为优质股一般会经常有送配除权,不复权的效果相对明显)看看它的历史底部价格与现在价格相差多远,相差不远,表明是底部或接近底部区域,相差较远,表明还不是底部。


三、判断市场情绪,如果身边的人对股票的谈论频率还是很高,表明还不是底部,这是土办法^_^


中产线选股首选行业,首先,要避免夕阳行业,因为夕阳行业的公司总会面临转型的困局,转型过程漫长且并不一定会成功,所以一定要选择前景良好的行业,重要的事情说三遍。


这里我们不妨静下心来思考下,有哪些行业在未来一两年符合社会经济转型、得到政策支持以及能够代表未来的先进生产力,例如这两年的新能源产业,有心的读者可以对新能源行业这两年的发展以及新能源概念股的走势做个对比研究,如果想了解下如何进行产业的了解,可以关注前两天思多金关于“VR十大金股”的分析,里面都是从行业视角来挖掘个股。



另外,一些新兴行业市场前景难以预料,存在一定的风险,所以最稳妥的方式还是选择那种已经相对较成熟,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业,而且首选细分行业的龙头股。


为什么是细分行业的龙头股呢?因为我们都知道行业的龙头都是好公司,不过很遗憾,等大家关注到他的时候,你会发现,这些公司盘子都较大,股本扩张能力很有限,还有,这些公司大多都早已被大资金关注,股价往往都提前透支几年,很难买在较低的价位,但是细分行业就不一样了!这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。在选完行业之后进行细分行业的选择,我们还要对细分行业的利润进行推测,要选择预期利润可观的细分行业。这里小思还想提醒下,还有一种股,虽然绩差,但通过资产重组的方式变成了凤凰,跻身某行业的龙头。


中长线选股要选小盘子的股票。为什么一些票票在经过市场多年的跌宕起伏还能不断创出历史新高呢?其实很关键的因素就是股本扩张的能力,因为小盘子的票票才有更大的股本扩张能力,而且在大盘处于相对底部的位置进行中长线选股,小盘子票票的数量是很多的。


公司的总市值与公司的行业地位是否相符。在衡量公司总市值的时候,我们会以我们的“价值”来与此时的价格做对比,衡量出“总价值”,即心目中的市值。我们推算价值时,经常是用“利润”这个维度来衡量,进而推算出心目中的总市值,但其实熟悉财务的人可能就知道,“利润”是有可能被操纵的,所以我们不妨可以看看准备投资的票票总市值的行业排名,然后用常识想一想,这个总市值排名与公司的行业地位是否相符。


再而就是研究一下大股东和管理层的动机,看看大股东和管理层究竟有没有想把业绩做好;大股东和管理层是否有善待中小投资者的历史、公司做事风格是否诚信,对不注重投资者利益以及不诚信的要尽量避免,这个要高能预警!还要研究下该公司的业务是否在行业具有压倒性的竞争优势。更重要的一点,是要重点关注大小非的问题,假设一下股票供应量增加之后,是否还有长线投资者愿意在这个价格买下大小非的股票,尽量不要认为大小非不卖,而要考虑假如他们卖出,是否还有人愿意买。另外,公司的扩张是否太快太猛、公司股价有没有被严重透支也是要重点考虑的点。


另外,我们在确定中线持股标的后,是否判断大盘处于相对底部的位置之后,就可以立即买入呢?我们不妨假设下,如果买入后,股票在很长的一段时间内依然没有启动的迹象,这样是否很影响我们的资金使用率呢?




中线个股的吸筹周期普遍较长,主力会很刻意地进行遮掩,不过还是会有许多迹象会泄露其真实的意图,可以根据以下特征进行判断买入。


一、阳线量大,阴线量小。与一般股票不同,中长线股的K线图上阳线的成交量数倍于阴线成交量。


二、与一般的价涨量增的股价运行规律不同,中长线股股价上行,成交量反而会逐渐减少,因为大多筹码都被锁定,盘中筹码较少,仅需很小的成交量就能把股价拉起来,并且越拉成交量会越小。


三、较高位地量。主力在基本完成吸筹洗盘之后,控盘程度在达到拉升的临界状态时,主力往往会在盘中测试卖压大小,这种情况一般会出现较高位置地量成交量的局面,此时是不错的介入点。


小思在这里还想说一下,众所周知,当一只股票的成交量极度萎靡时,只有出现连续的大成交量才能把股价拉起来,因此聪明的投资者对于选中的中长线标的在底部出现巨大成交量必须予以跟踪,因为这可能是该股盘整的尾声,也是不错的介入点。在票票盘整的尾声,股价具有以下特征:


  1. 波动会越来越小

  2. 极度量缩

  3. 量缩之后突然有一天量大增,突破股票盘整的区域,股价站在10日均线之上。



中长线持股不是一直持股不动。例如,如果盈利可观,即使认为后面还有利润,小思也认为应该及时撤退,因为越上涨,后面风险利润比会越大,所以切忌局限于中长线思维;例如,如果股价在一段时间的上涨之后出现了明显的下跌、且下跌之后回升乏力、成交量持续减少,应该及时出局观望。


最后小思还想说一句,在选择好中长线标的后,买入的时切忌全仓,要分批建仓,因为即使我们十分坚定地认为某个区域就是底部区域、选中的中长线股即将启动,令人捉摸不透的A股总会不断地刷新你的炒股观,所以分批建仓也是很重要的!!


(参考来源:新浪财经、股市内参、同花顺财经)